Cours BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Dis

Fonds

LU0190304740

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 27/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
115,5 EUR +0,31 % Graphique intraday de BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Dis 0,00 % -1,12 %
Graphique BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Dis
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Le compartiment investit principalement en obligations ou en euro-obligations indexées sur l'inflation des pays adhérant à l'euro ou à taux variables et libellées en EUR. La partie restante des actifs peut être investie en obligations ou euro-obligations autres que celles prévues dans la politique principale, en obligations convertibles (maximum 25%), en actions et autres titres et droits de participation (maximum 10%), en instruments du marché monétaire (maximum 33%) ou en liquidités (maximum 33%).
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
108,2 USD +0,10 % - - 20,12%
- GBX -.--% - - 20,12%
- USD -.--% - - 20,12%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd X Cap 186 M EUR -0,62 %-
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd I Cap 186 M EUR -0,68 %-0,89 %
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd Privl Cap 181 M EUR -0,71 %-1,37 %
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd Privl Dis 181 M EUR -0,71 %-1,40 %
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Cap 181 M EUR -0,81 %-2,62 %
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd C Dis 181 M EUR -0,81 %-2,62 %
BNP Paribas Euro Infl-Lnkd Bd N Cap 181 M EUR -0,93 %-4,08 %
Société de gestion
Logo BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Notation
Profil
Actif total
au 31/01/2024
9 M EUR
Date de création
20/04/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN TRSY INF-LNKD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Indexées sur l Inflation
Frais
Souscription
3%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/10/20
01/10/20
Date Cours Variation Volume
27/03/24 115,5 +0,31 % 0
26/03/24 115,2 +0,23 % 0
25/03/24 114,9 -0,25 % 0
22/03/24 115,2 +0,32 % 0

Temps réel Fonds, Le 27 mars 2024 à 10:00

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