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       IE00B4Z7BN36

CULLEN NA HI DIV VAL EQ A2 USD RETL ACC
Cours en clôture Fonds  -  02/02/2023
25.45 USD   -0.13%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Performances du fonds : Cullen NA Hi Div Val Eq A2 USD Retl Acc
Performances Historiques Glissantes au 02-02-2023
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds +0.43% +0.43% -2.78% -0.64% +0.76% +21.31% +292.05%
Plus
Exposition par type d'actif au 31-12-2022
Long Court Nets
96.97% 0% 96.97%
3.03% 0% 3.03%
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
Cullen NA Hi Div Val Eq I2 USD Ins Acc0.48%24.04%148M USD0.75%
Cullen NA Hi Div Val Eq A1 GBP Retl Inc2.48%7.63%1M GBP1.5%
Cullen NA Hi Div Val Eq I1 USD Ins Inc0.49%24.11%50M USD0.75%
Cullen NA Hi Div Val Eq I1 GBP Ins Inc2.54%10.09%NC23M GBP0.75%
Cullen NA Hi Div Val Eq A2 USD Retl Acc0.43%21.31%227M USD1.5%
Cullen NA Hi Div Val Eq A1 USD Retl Inc0.41%21.23%92M USD1.5%
Cullen NA Hi Div Val Eq I2 EUR Ins Acc2.67%15.01%NC1M EUR0.75%
Cullen NA Hi Div Val Eq A1 EUR Retl Inc2.63%12.34%NC1M EUR1.5%
Cullen NA Hi Div Val Eq A2 EUR Retl Acc2.64%12.23%NC3M EUR1.5%
Cullen NA Hi Div Val Eq A2 GBP Retl Acc2.47%7.72%NC0M GBP1.5%
Autres fonds de la catégorie: US Equity Income
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
BNY Mellon US Equity Income EUR A Acc1.24%37.35%NC8 M EUR
BNY Mellon US Equity Income EUR E Inc1.39%43.88%NC0 M EUR
BNY Mellon US Equity Income EUR W Acc1.36%42.59%NC22 M EUR
DPAM B Eqs US Div Sus A3.14%29.95%NC2 M EUR
DPAM B Eqs US Div Sus B EUR Cap3.15%30.09%NC59 M EUR
DPAM B Eqs US Div Sus E3.22%0.00%NC0 M EUR
DPAM B Eqs US Div Sus F3.23%32.63%NC316 M EUR
DPAM B Eqs US Div Sus V3.22%32.66%NC10 M EUR
DPAM B Eqs US Div Sus W3.22%32.66%NC27 M EUR
DWS Invest II ESG US Top Div FC0.27%19.23%NC110 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd
Date de création 21-01-2011

Gérant Depuis
Jennifer Chang 14-04-2014
James Cullen 01-10-2010
Description
Notation Morningstar
PEA
 NON
PEA PME
 NON
Date de création 21-01-2011
Devise USD
Structure Juridique Open Ended Investment Company
Catégorie Morningstar US Equity Income
Zone d'investissement Etats-Unis
Benchmark Russell 1000 Value TR USD 100%
Actifs nets de la part 227 M USD au 31-01-2023
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Brown Brothers Harriman Trustee Services
Commisaire aux comptes KPMG (Ireland)
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 31-01-2023
Ecart-type 3 ans 18.18%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.48
Performance moyenne 3 ans 21.31%