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DNB FUND - PRIVATE EQUITY RETAIL B

Cours en clôture Fonds  -  26/09/2022
2235.36 EUR   -1.15%
SynthèsePerformancesGraphiquesCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Principales lignes du fonds au 30-04-2022
SociétéCoursVaria.Varia. 1 janv.Capi. (M$) Poids
Etats-UnisBLACKSTONE INC. 84.295 Cours en clôture.2.86%-36.66%57 5028.3%
Etats-UnisKKR & CO. INC. 44.47 Cours en clôture.1.23%-41.03%37 7727.1%
Etats-UnisAPOLLO GLOBAL MANAGEMEN.. 49.305 Cours en clôture.-0.59%-31.52%27 9666.5%
Etats-UnisTHE CARLYLE GROUP INC. 27.085 Cours en clôture.1.59%-51.44%9 6336.1%
Etats-UnisARES MANAGEMENT CORPORA.. 64.3 Cours en clôture.0.34%-21.15%11 2446%
SuissePARTNERS GROUP HOLDING .. 810.4 Cours en clôture.2.01%-47.48%20 9154.5%
Royaume-UniINTERMEDIATE CAPITAL GR.. 1003.75 Cours en clôture.-1.74%-53.44%3 1474.3%
CanadaBROOKFIELD ASSET MANAGE.. 57.71 Cours en clôture.1.23%-25.37%64 8674%
SuèdeEQT AB (PUBL) 221.65 Cours en clôture.4.31%-56.90%18 5863.9%
Royaume-Uni3I GROUP PLC 1117.5 Cours en clôture.0.04%-22.91%11 5653.5%
Exposition par type d'actif au 30-04-2022
Long Court Nets
Actions 84.87% 0% 84.87%
Autres 12.65% 0.1% 12.55%
Liquidités 3.69% 1.84% 1.85%
Actions Privilégiées 0.71% 0% 0.71%
Convertibles 0.01% 0% 0.01%
Obligations 0% 0% 0%
Exposition géographique au 30-04-2022




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Gestion
Société de gestion DNB Asset Management SA
Date de création 27-08-2007

Gérant Depuis
Kevin Dalby 20-06-2016
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 27-08-2007
Devise EUR
Structure Juridique SICAV
Catégorie Morningstar Actions Secteur Non-Coté
Zone d'investissement Global
Benchmark LPX 50 TR EUR 100%
Actifs nets de la part 105 M EUR au 30-04-2022
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commisaire aux comptes Ernst & Young
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 31-05-2019
Ecart-type 3 ans 14.29%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.69
Performance moyenne 3 ans 22.3%