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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 88,89 EUR | +0,08 % |
|
-0,19 % | +2,00 % |
| Mois en cours | -0,47 % | ||
| 1 mois | -0,34 % |
Graphique Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 H EUR Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 N USD Acc | 500 M USD | +2,63 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AN USD Inc | 500 M USD | +2,62 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HI EUR Acc | 462 M EUR | +2,15 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AHN EUR Inc | 462 M EUR | +2,12 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HN EUR Acc | 462 M EUR | +2,10 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AH EUR Inc | 462 M EUR | +2,01 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 H EUR Acc | 462 M EUR | +2,00 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 HN CHF Acc | 441 M CHF | +1,32 % | - | ||
| Fixed Mat Em Mkts Bd 2026 AHN CHF Inc | 441 M CHF | +1,30 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 29/02/2024
au 29/02/2024
3 M
EUR
Date de création
09/11/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Autres OPCVM ou Fonds à Durée Limitée
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 09/11/21 | |
| 09/11/21 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/04/24 | 88,89 | +0,08 % | 0 |
| 22/04/24 | 88,82 | -0,07 % | 0 |
| 19/04/24 | 88,88 | +0,02 % | 0 |
| 18/04/24 | 88,86 | -0,02 % | 0 |
| 17/04/24 | 88,88 | 0,00 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 23 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
