Stratégie du fonds géré par INVESCO MANAGEMENT S.A. |
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Ce Compartiment vise à obtenir des plus-values à long terme en investissant au moins 70 % de son actif total (hors liquidités détenues à titre accessoire) dans un portefeuille international de valeurs énergétiques, lesquelles incluent les grandes compagnies pétrolières, les sociétés spécialisées dans les services énergétiques, les sociétés exploitant des infrastructures pour le gaz naturel, les sociétés spécialisées dans la prospection et la production de pétrole et de gaz et les sociétés développant des sources d'énergie alternatives. Il recherche en priorité des sociétés dont la valorisation soit raisonnable et dont la croissance en volume de la production, des bénéfices, de la capacité d'autofinancement et de l'actif soit supérieure à la moyenne.
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Performances du fonds : Invesco Energy A USD Acc |
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Performances Historiques Glissantes au 22-01-2021 |
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Début d'année |
1 mois |
3 mois |
6 mois |
1 an |
3 ans |
Max |
Fonds |
+8.12% |
+9.82% |
+40.38% |
+7.76% |
-31.76% |
-47.54% |
-24.23% |
Indice |
10.98%
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11.19%
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38.81%
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8.12%
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-29.55%
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-31.84%
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-
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Exposition sectorielle au 31-12-2020 |
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Exposition par type d'actif au 31-12-2020 |
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Long |
Court |
Nets |
Actions
| 99.4% |
0% |
99.4% | Liquidités
| 0.73% |
0.13% |
0.6% | |
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Autres fonds de la catégorie: Actions Secteur Energie |
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Notation Morningstar |
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PEA
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NON
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PEA PME
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NON
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Date de création
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01-02-2001 |
Devise
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USD |
Structure Juridique
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SICAV
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Catégorie AMF
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Fonds étrangers
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Catégorie Morningstar
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Actions Secteur Energie
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Zone d'investissement |
Global |
Benchmark |
MSCI World/Energy NR USD 100%
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Actifs nets de la part
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37 M USD au 31-12-2020
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Fréquence des VL
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Quotidienne
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Dépositaire et conservateur |
Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Commisaire aux comptes |
PricewaterhouseCoopers Société coopérati |
Boîte de style Morningstar
Ecart-type 3 ans |
44.5%
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Ratio de Sharpe 3 ans |
-0.29 |
Performance moyenne 3 ans |
-47.54% |
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