Cours Ninety One GSF Glb Gold I Acc USD

Fonds

LU0345780448

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
22,06 USD +1,71 % Graphique intraday de Ninety One GSF Glb Gold I Acc USD 0,00 % -1,59 %
Graphique Ninety One GSF Glb Gold I Acc USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier dont l'activité est liée à l'exploitation de l'or. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers dans des sociétés minières (or ou autres métaux précieux, minéraux et métaux) au niveau mondial.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
22,53 CAD +2,46 %+5,28 %-11,37 %9,13%
59,65 USD +3,11 %+5,78 %+14,18 %9,04%
303,9 ZAR +3,41 %+11,40 %+26,08 %6,14%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF Glb Gold IX Acc EUR 415 M EUR +2,46 %+9,56 %
Ninety One GSF Glb Gold IX Inc USD 374 M USD +0,19 %+0,37 %
Ninety One GSF Glb Gold IX USD Acc 374 M USD +0,13 %+0,42 %
Ninety One GSF Glb Gold I Acc USD 374 M USD +0,09 %+0,46 %
Ninety One GSF Glb Gold A Inc USD 374 M USD -0,12 %-2,35 %
Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD 374 M USD -0,16 %-2,37 %
Ninety One GSF Glb Gold C Inc USD 412 M USD -0,31 %-4,53 %
Ninety One GSF Glb Gold ZX Acc EUR H 415 M EUR -0,65 %-8,37 %
Ninety One GSF Glb Gold I EUR Acc H 415 M EUR -0,67 %-9,33 %
Ninety One GSF Glb Gold A Acc EUR H 415 M EUR -0,91 %-11,83 %
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
78 M USD
Date de création
30/11/2007
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL GOLD NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Métaux Précieux Actions
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/04/15
Date Cours Variation Volume
28/03/24 22,06 +1,71 % 0
27/03/24 21,69 +3,68 % 0
26/03/24 20,92 +0,19 % 0
25/03/24 20,88 +0,87 % 0
22/03/24 20,7 -1,24 % 0

Temps réel Fonds, Le 28 mars 2024 à 10:00

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