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NINETY ONE GSF GLB GOLD I ACC USD

Cours en clôture LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE  -  01/12/2022
20.34 USD   +1.74%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCompositionCaractéristiquesPublications officielles 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par NINETY ONE LUXEMBOURG S.A.
Le Compartiment vise à dégager une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés du monde entier dont l'activité est liée à l'exploitation de l'or. Le Compartiment peut investir jusqu'à un tiers dans des sociétés minières (or ou autres métaux précieux, minéraux et métaux) au niveau mondial.
Performances du fonds : Ninety One GSF Glb Gold I Acc USD
Performances Historiques Glissantes au 01-12-2022
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds -1.92% +17.05% +21.52% -5.61% +2.82% +17.7% +319.85%
Indice -1.66% 14.84% 22.03% -5.47% 2.41% 20.69% -
Plus
Exposition par type d'actif au 30-09-2022
Long Court Nets
Actions 99.69% 0% 99.69%
Liquidités 16.33% 16.02% 0.31%
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
Ninety One GSF Glb Gold A Acc USD-2.82%14.39%134M USD1.5%
Ninety One GSF Glb Gold I Acc USD-1.92%17.70%150M USD0.75%
Ninety One GSF Glb Gold IX Inc USD-2.01%17.59%4M USD0.75%
Ninety One GSF Glb Gold IX Acc EUR-2.08%17.23%68M EUR0.75%
Ninety One GSF Glb Gold A Acc EUR H-13.93%-0.75%NC13M EUR1.5%
Ninety One GSF Glb Gold C Acc EUR-3.55%11.55%6M EUR2.25%
Ninety One GSF Glb Gold A Acc SGD-2.84%14.31%0M SGD1.5%
Ninety One GSF Glb Gold IX USD Acc-1.97%17.56%0M USD0.75%
Ninety One GSF Glb Gold I EUR Acc H-13.19%2.07%NC5M EUR0.75%
Ninety One GSF Glb Gold A CHF Acc H-9.31%0.00%NC0M CHF1.5%
Autres fonds de la catégorie: Actions Secteur Métaux Précieux
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
AAZ Prestige Or1.63%15.37%NC4 M EUR
Amundi Actions Or ESR1.08%15.56%NC65 M EUR
Amundi Actions Or PC1.12%15.64%NC72 M EUR
Amundi Actions Or RC1.74%18.10%NC0 M EUR
Bakersteel Global Pre Mtls D3 EUR-2.55%18.45%NC13 M EUR
Bakersteel Global Precious Metals A EUR-3.09%16.65%NC43 M EUR
Bakersteel Global Precious Metals A2 EUR-3.67%15.55%NC108 M EUR
Bakersteel Global Precious Metals D EUR-2.65%18.06%NC118 M EUR
Bakersteel Global Precious Metals D2 EUR-2.87%18.71%NC54 M EUR
Bakersteel Global Precious Metals I EUR-2.33%19.37%NC163 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion Ninety One Luxembourg S.A.
Date de création 30-11-2007

Gérant Depuis
George Cheveley 01-04-2015
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 30-11-2007
Devise USD
Structure Juridique SICAV
Catégorie AMF Fonds étrangers
Catégorie Morningstar Actions Secteur Métaux Précieux
Zone d'investissement Global
Benchmark NYSE Arca Gold Miners TR USD 100%
Actifs nets de la part 150 M USD au 31-10-2022
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur State Street Bank International GmbH, Lu
Commisaire aux comptes PricewaterhouseCoopers Société coopérati
Boîte de style Morningstar
Volatilité au 31-10-2022
Ecart-type 3 ans 35.09%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.17
Performance moyenne 3 ans 17.7%