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Accueil Zonebourse  >  Fonds ou OPCVM  >  Fonds  >  NN (L) Absolute Return Bd P Cap EUR       LU0809671109

NN (L) ABSOLUTE RETURN BD P CAP EUR

Cours en clôture. Cours en clôture Fonds - 24/09
278.52 EUR   -0.20%
 SynthèsePerformancesGraphiquesCommunautéCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Stratégie du fonds géré par NN INVESTMENT PARTNERS BV
The objective of the Sub-Fund is to achieve returns higher than the Benchmark EURIBOR 1 month by selecting the best fixed-income investment opportunities in terms of absolute performance, while remaining in a controlled risk environment and implementing loss risk management in the event of a downturn.
Performances du fonds : NN (L) Absolute Return Bd P Cap EUR
Performances Historiques Glissantes au 24-09-2020
Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max
Fonds -0.6% -0.38% +1.15% +8.56% -0.36% +0.48% +11.42%
Catégorie 0.46% -0.37% 1.55% 12.79% 0.81% 2.18% -
Plus
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
NN (L) Absolute Return Bd P Cap EUR-0.60%0.48%0M EUR0.75%
NN (L) Absolute Return Bd X Cap EUR-0.82%-0.69%1M EUR1.25%
NN (L) Absolute Return Bd I Cap EUR-0.44%1.28%9M EUR0.5%
NN (L) Absolute Return Bd N Dis(Q) EUR-0.45%1.31%89M EUR0.4%
NN (L) Absolute Return Bd D Dis(Q) EUR-0.63%0.44%0M EUR0.75%
NN (L) Absolute Return Bd Z Cap EUR-0.22%2.48%NC0M EUR0%
NN (L) Absolute Return Bd P Dis EUR-0.09%0.53%NC0M EUR0%
NN (L) Absolute Return Bd I Cap PLN H i-6.49%-0.25%NC0M PLN0%
NN (L) Absolute Return Bd I Dis(Q) GBPHi-2.69%-17.05%NC0M GBP0%
NN (L) Absolute Return Bd R Dis EUR0.58%0.00%NC0M EUR0%
Autres fonds de la catégorie: Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
 Nom1er Jan3 ansNotationTaille
AAF-FoM Flexible Bonds AH €-3.32%-0.48%NC66 M EUR
AAF-FoM Flexible Bonds CH C €-2.84%1.49%NC0 M EUR
AAF-FoM Flexible Bonds CH D €-2.84%0.00%NC0 M EUR
AAF-FoM Flexible Bonds DH €-2.88%0.00%NC0 M EUR
AAF-FoM Flexible Bonds F €-2.84%1.55%NC60 M EUR
AB Global Dynamic Bd A2 EUR H Acc-0.13%-1.44%NC0 M EUR
AB Global Dynamic Bd AR EUR H Inc-0.04%-1.36%NC0 M EUR
AB Global Dynamic Bd I2 EUR H Acc0.38%0.32%NC15 M EUR
AB Global Dynamic Bd S EUR H Acc0.92%2.74%NC0 M EUR
AB Global Dynamic Bd S1 EUR H Acc0.63%1.45%NC0 M EUR
Plus de fonds




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Gestion
Société de gestion NN Investment Partners BV
Date de création 01-09-2014

Gérant Depuis
Agata Misztela 01-07-2018
Leroy Tujeehut 01-07-2018
Arnaud van der Wijk 01-07-2018
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 01-09-2014
Devise EUR
Structure Juridique SICAV
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Zone d'investissement Global
Benchmark Euribor 1 Month EUR 100%
Actifs nets de la part 0 M EUR au 31-07-2020
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Commisaire aux comptes KPMG Luxembourg, Société coopérative
Volatilité au 31-08-2020
Ecart-type 3 ans 3.65%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.21
Performance moyenne 3 ans 0.48%