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Accueil Zonebourse  >  Fonds ou OPCVM  >  Fonds  >  NN (L) Absolute Return Bd I Cap EUR       LU0809671281

NN (L) ABSOLUTE RETURN BD I CAP EUR

Cours en clôture. Cours en clôture Fonds - 22/09
5910.84 EUR   -0.02%
SynthèsePerformancesGraphiquesCommunautéCompositionCaractéristiques 
Partenaires
Frais
Gestion :0.5 %
Garde :0.5 %
Courants :0 %

Souscription : 2 %
Rachat : 0 %
Arbitrage : 0 %

Investissement Minimum 250000 EUR
Notation MorningStar au 31-07-2020
Performance Morningstar Risque Morningstar Notation Morningstar™
3-Ans Moyenne Sous la moyenne
5-Ans Moyenne Bas
10-Ans Sous la moyenne Bas
OverAll Moyenne Bas
Parts du fonds
Nom1er Jan3 ansNotationTailleFrais
NN (L) Absolute Return Bd P Cap EUR-0.34%0.74%0M EUR0.75%
NN (L) Absolute Return Bd X Cap EUR-0.56%-0.43%1M EUR1.25%
NN (L) Absolute Return Bd I Cap EUR-0.18%1.55%9M EUR0.5%
NN (L) Absolute Return Bd N Dis(Q) EUR-0.18%1.58%89M EUR0.4%
NN (L) Absolute Return Bd D Dis(Q) EUR-0.41%0.66%0M EUR0.75%
NN (L) Absolute Return Bd Z Cap EUR0.04%2.75%NC0M EUR0%
NN (L) Absolute Return Bd P Dis EUR-0.09%0.53%NC0M EUR0%
NN (L) Absolute Return Bd I Cap PLN H i-4.91%1.44%NC0M PLN0%
NN (L) Absolute Return Bd I Dis(Q) GBPHi-2.69%-17.05%NC0M GBP0%
NN (L) Absolute Return Bd R Dis EUR0.58%0.00%NC0M EUR0%
Analyse du risque (3 ans) au 31-08-2020
Category indexBest fit index
NameBBgBarc Global Aggregate TR Hdg EURICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR
RSquared22.4293.99
Alpha-0.58-0.11
Beta0.590.37
Tracking Error3.420




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Gestion
Société de gestion NN Investment Partners BV
Date de création 01-09-2014

Gérant Depuis
Agata Misztela 01-07-2018
Leroy Tujeehut 01-07-2018
Arnaud van der Wijk 01-07-2018
Description
Notation Morningstar
PEA
NON
PEA PME
NON
Date de création 01-09-2014
Devise EUR
Structure Juridique SICAV
Catégorie Morningstar Obligations Internationales Flexibles Couvertes en EUR
Zone d'investissement Global
Benchmark Euribor 1 Month EUR 100%
Actifs nets de la part 9 M EUR au 31-07-2020
Fréquence des VL Quotidienne
Dépositaire et conservateur Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Commisaire aux comptes KPMG Luxembourg, Société coopérative
Volatilité au 31-08-2020
Ecart-type 3 ans 3.65%
Ratio de Sharpe 3 ans 0.28
Performance moyenne 3 ans 1.55%