Cours T. Rowe Price Glb Val Eq I USD

Fonds

LU0859255472

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 27/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
29,37 USD +0,14 % Graphique intraday de T. Rowe Price Glb Val Eq I USD 0,00 % +8,50 %
Graphique T. Rowe Price Glb Val Eq I USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
420,2 USD -0,30 %-2,11 %+52,72 %4,58%
116,1 USD +0,95 %+2,04 %+8,10 %2,12%
493,9 USD +0,17 %+0,06 %+4,11 %1,99%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price Glb Val Eq Id EUR 2 422 M EUR +11,06 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR 471 M EUR +11,05 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq A EUR 422 M EUR +10,82 %+28,60 %
T. Rowe Price Glb Val Eq S GBP 368 M GBP +9,57 %+35,11 %
T. Rowe Price Glb Val Eq Id GBP 2 368 M GBP +9,47 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq Qd GBP 368 M GBP +9,43 %+31,95 %
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR 422 M EUR +9,33 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq Ah SGD 722 M SGD +8,97 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq I1 USD
524 M USD +8,51 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq Id2 USD 514 M USD +8,51 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq I USD 549 M USD +8,50 %+21,21 %
T. Rowe Price Glb Val Eq Q USD 540 M USD +8,46 %+20,86 %
T. Rowe Price Glb Val Eq I2 USD 549 M USD +8,39 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD 4 225 M HKD +8,35 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq A USD 446 M USD +8,26 %+17,96 %
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
294 M USD
Date de création
28/11/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL VAL TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Gestion
0.75%
Equipe de gestion
NomDepuis
28/11/12
01/10/23
Date Cours Variation Volume
27/03/24 29,37 +0,14 % 0
26/03/24 29,33 +0,27 % 0
25/03/24 29,25 +0,07 % 0
22/03/24 29,23 -0,31 % 0

Temps réel Fonds, Le 27 mars 2024 à 10:00

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