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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 94,08 CHF | +0,26 % |
|
+0,26 % | +1,19 % |
| Mois en cours | -1,72 % | ||
| 1 mois | -1,62 % |
Graphique UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ CHFH I-X Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Le compartiment investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, à l'échelle mondiale dans des titres et droits de créance ainsi que dans des instruments du marché monétaire, émis ou garantis par des émetteurs de «pays émergents» ou des émetteurs qui exercent l'essentiel de leur activité économique dans des «pays émergents» ou qui émettent des instruments comportant un risque de crédit lié à des «pays émergents». Sont considérés comme des «pays émergents» tous les pays inclus dans l'indice International Finance Corporation Composite et/ou l'indiceMSCI Emerging Markets, ainsi que d'autres pays se trouvant à un stade dedéveloppement économique comparable ou dans lesquels de nouveaux marchés de capitaux sont constitués.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 1,60% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 1,60% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 1,60% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ K-X-acc | 512 M USD | +3,22 % | -4,20 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ Q Acc | 515 M USD | +2,95 % | -6,45 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ Q | 515 M USD | +2,95 % | -6,47 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ P MInc | 515 M USD | +2,72 % | -8,50 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ P Acc | 515 M USD | +2,71 % | -8,50 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 515 M USD | +2,60 % | -4,09 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Acc | 515 M USD | +2,60 % | -4,08 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 515 M USD | +2,59 % | -4,08 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-B Acc | 515 M USD | +2,56 % | -4,39 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-A1 Acc | 515 M USD | +2,37 % | -6,08 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ EURH P Acc | 477 M EUR | +2,24 % | -13,65 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ EURH I-X Acc | 477 M EUR | +2,13 % | -9,35 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ CHFH Q Inc | 451 M CHF | +1,79 % | -14,46 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ CHFH P Acc | 464 M CHF | +1,55 % | -16,32 % | ||
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ CHFH P Inc | 464 M CHF | +1,54 % | -16,33 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
14 M
CHF
Date de création
19/09/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CHF
Structure Juridique
FCP
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/23 | |
| 23/08/19 | |
| 06/11 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/04/24 | 94,08 | +0,26 % | 0 |
| 22/04/24 | 93,84 | +0,23 % | 0 |
| 19/04/24 | 93,62 | +0,04 % | 0 |
| 18/04/24 | 93,58 | +0,11 % | 0 |
| 17/04/24 | 93,48 | +0,75 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 23 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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