Bonjour, je cherche à couvrir mon portefeuille contre le risque de change eur/usd de manière simple
pas trouvé de video ZB à ce sujet, juste un article rapide qui parle de forex. Je pencherai pour une stratégie via turbo mais quel % par rapp à mon portefeuille déja constitué ?; fréquence d'achat du turbo à mettre en place ?
Merci pour vos idées
les maisons de retraites! (orpea koria lna)...
à ce que je sache les ptits vieux continueront de payer leur pensionnat! c'est vrai qu'il y a souvent un gros endettement mais à des taux très bas pour un bout de temps....
Pour les maisons de retraite j'avais peur d'un événement dramatique du genre "une contamination dans un établissement provoque le décès de tous les pensionnaires". J'ai aussi regardé des dossiers de jeux en ligne, mais beaucoup d'acteurs font leur beurre sur les paris sportifs... et ils tombent à 0 en ce moment. Pour les smallcaps certaines séduisantes en effet, j'aime bien ta liste Raphaël.
Une autre façon de faire du weinstein: la méthode de Philippe erb. Ce qui marche en Day trading, marche également sur d autres graphiques.
Mcd en mois. Après une longue consolidation, la tendance n est infirmée qu après croisement des mme11 et mm20.
Mcd toujours en hausse long terme
La tendance est notre amie et il est souvent dangereux de se mettre en contre. Day trading ou swing, mieux vaut trader ce qui correspond au sens et limiter les opérations liées à l'émotivité et l'impulsivité.
oue MM50 touchée mais faible rebond et mauvais PMI FR...peu de participation, petit volume, quelque algo vendeurs qui poussent de temps à autre pour tester...des signes contradictoires aussi (SG ce matin par ex.)
Pour ceux qui continuent à croire qu'un indice ne se manipule pas à coup d'algo: voir cette accélération soudaine sur support tech...au moment même ou la liquidité est minimum entre 12/14h00
On est plus en suspension entre MM20 et 50, qui n'a pas tenu (revoir en clôture?)
J'y suis allée très prudemment, avec stop, car casser 4300, c'est 4 170 possibles et plus bas même !
A la hausse, 4 460 toujours possibles
non la tendance ne l est pas forcément, j'était dans la tendance baissière, mais hop,+3% comme pas magie sur rien pour descendre ensuite comme prévu.... ça par dans tout les sens, il faut avoir des stop tres large, ou un bol monstrueux
D ailleurs, au passage, le DJ et retourné à 17700, et on en est qu a 4300.... au meme nibveau du DJ on était à 5000 il y a 6 mois.... un retours du DJ à 15900 ça va etre les soldes
C'est sans doute la meilleure chose à faire et je suis arrivé à la m^me conclusion...mais c'est dur quand on est joueur ;-. Le CAC bougera vraiment quand les US décrocheront; pour le moment ce marché directeur semble incoulable depuis 6 ans malgré toutes les divergences d'indicateurs possible. La saison des résultats (earning à -9.5%!!!) pourrait changer la donne...sauf si Mme Yellen engage un autre QE (élection oblige). Aux US, ils ont décidé que le bear market n'existait plus...mais cela ne les empêche pas de vendre l'Europe.
Merci Marius, abstinence force majeure aujourd'hui, mais encore une fois cela s'est joué en gros entre MM7 et bollinger . Attention au T1 possible demain !
Difficile de dire où cette baisse va cesser. D'un côté le dernier mouvement de hausse de fevrier , en faisant un plus haut que janvier, peut faire penser que la tendance MT pourrait s'inverser. De l'autre, on sent bien que ce n'est pas l'euphorie nulle part ce qui pourrait entretenir la baisse encore un bon moment.
Fidèle à ma coutume, j'ai joué la tendance (baissière) à la mm7.
Pas eu le temps de ressortir en ID et stop non sauté
Tant pis, je me retrouve donc en swing, on verra lundi si baisse ou tentetive de retournement haussier!
Crédible Zombie...mais pas en ligne droite (1er gap à combler sur 4 518) et pas avec autant de résistance à la baisse comme en ce moment: il faudrait une accélération des ventes...et c'est bien calme.
LOL WALDO ! oui, le CAC a clôturé au-dessous de la moyenne mobile à 20 séances,,
Au-dessus aurait été préférable pour les haussiers, mais bon! 4400 n'est pas cassé, donc je ne pense pas à une tendance baissière tant que ce niveau tient !
Profil de marché piégeux en tout cas: cycliques en tête avec banques dans le vert, niveau critique à 4 425/4 430 testé sans conviction pour le moment, EURUSD explosé, plus de résultats aux US, support de wedge...ca fait bcp...
ce machin descend sans volume comme une figue pourrie..étonnant, pas d'acheteurs, marché creux et vide, ordres de vente qui se succèdent tranquillement avec profil de marché inverse...
c'est également un niveau EURUSD sur lequel la BCE l'ouvre toujours...mais pas aujourd'hui euuuuuuuuh...je voyais un renverse...ca a lieu en ce moment mais c'est calme...
Disons que mon approche était bonne sur les actions mais est foireuse depuis plusieurs mois avec ces marchés (quasi) imprévisible (enfin pour moi en tout cas).
Et il y a les turbos qui baissent fortement à la moindre petite baisse et qui montent bien moins (en proportion) lorsque le CAC monte...
Eh oui, c'est logique Vinrenal avec de mauvais produits on obtient de mauvais résultats
Il ne faut surtout pas se baser sur les performances passées des anciens leaders qui étaient spectaculaires non pas grâçe aux produits utilisés (turbos CAC spread 3 cts) mais grace à une longue expérience des marchés pour Yomax1 et à la pertinence des signaux donnés par le programme développé par Bjc.
Sans stratégie validée sur longue période c'est la ruine assurée avec les turbos CAC spread 3 cts. L'issue est toujours la même avec la perte totale du capital, c'est juste une question de temps. Si tu avais de bons résultats sur les actions alors pourquoi se lancer sur le concours avec 20000 euros sur des produits aussi dangeureux.
Hello Maldo, je constate à nouveau que je ne suis pas fait pour les Turbo même si j'ai un taux global de réussite correct sur les trades. C'est quelques trades sur les turbos (et parfois mon entêtement) qui font très mal à mon capital. Mais il est vrai que le marché est actuellement difficile pour moi avec aucune direction ou comportement lisible des marchés. Ceci fait que je n'arrive pas à retrouver la pente ascendante sur mon compte "IB". Et je n'ai pas envie à nouveau d'injecter des fonds via mon compte "perso" qui marche correctement sur Cfd. (IB n'est pas bon pour les CFD à mon humble avis).
Pourquoi 20k, simplement pour avoir de trop gros levier en étant sous capitalisé.
Mais avec -50% en qq mois, je dois vite revoir mon approche dans ce marché que j'ai du mal à exploiter...
maldoror: je ne comprends pas...ce qui fait perdre de l 'argent sur stratégie sur turbo 3ct c'est le fait d'être à contre mouvement (ce que je viens de faire...) et non la nature du produit. Quand on est dans le bon sens, ce type de produit est gagnant.
Il y a des jours avec et des jours sans, j'ai payé pour comprendre ce genre de chose et aussi que -50%, c'est + 100% à faire pour rattraper !
Aujourd'hui j'ai quelques valeurs en compte mais je ne trade (Id ou swing) que les tendances indicielles fortes car les retournements mont coûtés dans le passé. Malgré cela, suis entre 6 et 7 /10 et cela suffit à un résultat plus qu'honorable...
Bons trades à tous
sortit de mon put ( post du 26/4) pk ça marche que quand je fait pas le concours.... donc maintenant je vois large, achat à 4080 VAD à 4600, le CT je peux pas
Waldo7, les cadeaux à répétition à l'émetteur et au broker rogne obligatoirement la performance
30 euros de perte immédiate pour chaque trade de 1000 turbos CAC spread 3 ct (25 euros sur le spread et 5 euros pour le courtage) par rapport à un trade réalisé au même instant sur un contrat future CAC et c'est sans compter la perte de la prime de gap qui peser encore plus lourd
Pour un trader génial, la performance n'est que légèrement amputée par ces pertes systématiques mais pour un trader standard c'est la ruine assurée après quelques dizaines de trades ou après quelques centaines pour les plus chanceux.
OK merci pour l'info Maldo.
Je ne connais pas les CFD et future mais on n'entend aussi de drôles de trucs dessus...
Tous les produits ont un spread, parfois prime de gap aussi...non ?
Cela dépend aussi dans quelles conditions de marché (ie turbo à petit levier en swing plutôt qu'en intraday sur gros levier).
Maldoror et Waldo7, impossible de recommander vos messages...
Waldo7, tu as parfaitement raison, il suffit d'être dans le bon sens et de ne pas entrer et sortir plusieurs fois dans la journée car le spread finit quand même par coûter cher lorsqu'on multiple les opérations.
C'est pour cette raison que j'ai conservé mes turbos put en neutralisant momentanément par un achat de contrats future, le spread étant beaucoup plus serré. Le programme dont parle Maldoror n'a pas encore donné de signal de retournement.
Vinérale, comme le dis maldo, le spread et une valeur des turbo qui diminu et qui cote pas toujour comme il faudrait fait que si tu multipli les trades meme à 90% de réussite tu perdra tout quand meme, surtout que tu a l air d avoir le meme défaut que moi, ton taux de réussite enorme s'explique par le fait que tu prend des petites PV et tu attend pour les pertes, qui fait qu'une taules bouffe toutes tes PV...., en 3 concours j ai jamais fait moins de 75% de réussite et j ai jamais finis dans le vert. Essai d avoir une approche inverse, si ça part vraiment mal sort quand meme ( meme si comme moi tu vend au pire moment) par contre quand ça part bien, garde ta ligne meme si ça revient à 0 avant de repartir, je vais fait du MT et ça marche mieux, j ai vader total à 45€ sur l oblique LT et au lieu de prendre ma PV le lendemain, là j attend les 38€ meme si ça revient à 45 entre temps
Je ne suis pas surpris qu'il y ait également de "drôles de trucs" sur les CFD mais pas sur le future d'échéance la plus proche jusqu'à la veille de son échéance car c'est la plus liquide.
ok Maldo.
Sur Turbo, mon expérience m'a appris :
* ne faire qu'une entrée et sortie
* placer un stop on quote au niveau zero (le gain réalisé compense déjà les 3 cts): tout le reste est bénèf.
* Sortir vite (ce que je ne fais pas tjrs grrr).
* levier: 30/35 au maxi (oue je sais c bcp)
* intervention sur niveau clé uniquement (risque d'over-trading), stop serré défini sur un montant fixe par trade
CZ explique l'effet dividene:
Les turbos à maturité sur ce sous-jacent sont habituellement calculés à partir du cours de l’indice CAC40. Toutefois, pour éviter que les turbos calls ne perdent de la valeur et les puts ne s’apprécient brutalement lors du détachement des dividendes, nous nous appuyons en plus de l’indice proprement dit, sur le cours de l’indice future CAC40 de la date d’échéance du turbo pour évaluer son prix.
Par exemple, prenons un cours fictif du CAC40 à 4000 points. Au mois de mai 2010 seront détachés 92 points sur le CAC40. Celui-ci verra donc sa valeur passer à 3908 points ce qui correspond à la valeur du future CAC40 mai.
La valeur d’un turbo échéance 19/05/2010 avec une barrière à 3850 doit prendre en compte ces deux cours. En conséquence, son prix est inférieur à ce qu’ils devraient être sans les dividendes (et les puts sont plus chers). De même, le delta de ce turbo call est inférieur à l’unité (au contraire du delta des put). Le produit a donc un prix de 1.20 euros au lieu de 1.50 euros (sans risque de gap) comme c’est le cas normalement lorsqu’il n’y a pas de dividendes.
Au fur et à mesure que l’on va se rapprocher de la maturité (et que les dividendes seront détachés), le cours spot et le cours du future vont converger ce qui va faire converger le delta des puts et calls vers 1. Le cours du produit va donc progressivement se rapprocher du cours « habituel » correspondant à la différence entre le cours spot et la barrière (auquel on ajoute le risque de gap).
Enfin, il est nécessaire de préciser que malgré cette différence sur le calcul du prix, le produit ne reste désactivable que si le cours spot touche la barrière.
Et pour les warrants :
En ce qui concerne les warrants sur l’action qui détache un dividende ordinaire, l’impact est totalement neutre. En effet, le prix du warrant est calculé à partir du cours de l’action ajusté de ce dividende. Les dividendes étant connus à l’avance, nous nous servons de cette anticipation pour connaitre le prix de l’action après le détachement du dividende (prix de l’action moins la prévision de dividende). Le jour du détachement, le prix de l’action pris en compte dans le calcul du prix du warrant ne bouge donc pas et l’impact sur le produit dérivé est nul.
En effet, il est normal que les détenteurs de Calls ne voient pas la valeur de leur produit baisser alors qu’ils n’ont pas reçu de dividende… A l’inverse, le détachement de cette somme ne favorise pas les détenteurs de Puts.
Il arrive que des dividendes exceptionnels soient détachés. Dans ces cas là, la prévision du dividende n’a pas pu être effectuée et donc le prix de l’action utilisé pour calculer le prix du warrant ne prend pas en compte ce montant. Pour rendre l’opération neutre vis-à-vis des détenteurs de warrants, les caractéristiques du produit sont alors ajustées.
crude oil dans le rouge et marché toujours aussi corrélé au pétrole, c'est lent...on attend le déclenchement pour tager les 4 350 et sortir...turbo PUT Y486B
je viens aussi de larguer mes BX4 utilisés juste pour la couverture...grande question maintenant: support de wedge cassé + gap comblé: ou va-t-on ?
Va falloir remonter vite fait autrement on pourrait retourner encore à la cave...
mou kakueta...drôle de marché en tt cas: baisse constante et sans panique du CAC quasi tout secteur, pétrole en hausse, EURUSD assez haut, silence des banques centrales, marhcé US à l'unisson...rien de bon la dedans dans en Log comme en short ou on risque le rachat sur dip...
oui, mai va être erratique jusqu’à début juin et les prochaines réunions des banques centrales toutes confondues!
la fed va elle prendre une décision a quelque jours de la décision sur le break sit rien n'est moi sur!
ce qui ne m'arrangerais pas je suis en short sur €/$ et long sur JPY avec des lignes significatives.
la boj pourrait agir si le $ baisse de trop et que le yen se renforce a outrance. idem pour la bce, mais... ou pas.
la barrière a ne pas passer serais 4250/45 sinon.... sinon c'est le gap a 4000 qui pourrais être rejoint!
+160€...mais très laborieusement et en tradant comme un bourrin...grrrrrrrrrr...je dois bosser un peu aussi...dommage car partait ds le bon sens...bon trade à tous !
... On voit bien une bougie d'incertitude hier. La tendance reste baissière pour l'instant et nous avons un rebond technique
WS pas génial avec un dj - 0.2% SP500 + 0.1% au final, bien sous les plus haut car ils ont buté sur la mm7. Pour le CAC, c'est ce passage qui est important, ensuite la zone des 4400 est un gros frein.
Explications ?
L'euro baisse un peu et le pétrole monte un peu.
Es-ce suffisant pour expliquer que le CAC passe de 4374 à 4330 (-1%) en moins de 15 minutes ?
la même raison que le 10 mars.... fausse hausse attrape pigeon, et -6% en 2H pour les plumer et faire venir les vadeur.... puis le lendemani +4% pour plumer les vadeur de la veille, c est pour cette raison que je perd toujours en court terme, les mouvements n ont aucune cohérence avec la réalité, ce qui justifie la baisse un jour, justifie la hausse le lendemain, hier pétrole -5% , total n a quasiment pas bougé avec le rebond de ce matin, il y a 2 mois, je me prenait -4% par jours, avec un pétrole a l'équilibre...., Je pense qu il y a que les robots qui peuvent trader le CT car eux n'ont aucun sentiment et ne se laisse pas influancer
"Les causes de ce 'trou d'air' ne sont pas évidentes pour tout le monde: la soudaineté du repli donnerait à penser que le marché à sanctionné une 'mauvaise nouvelle' mais le fil de l'actualité ne recèle aucune dépêche susceptible de plomber la tendance. "
au moins, ils font plus semblant de trouver des excuses bidon comme le pétrole ou l euro, 1% en 5 min, bah on sais pas.... allez, encore un petit effort les analystes, parlez nous des manipulations de marché, pétage de stop, et des algo qui nous arnaque a longueur de journée.......
je pense pas car ils l ont déjà utilisé,on est habitué aux socialo fachiste qui donnent des leçons de démocratie mais qui sont un partit totalitaire escroc , menteur et limite demeuré dixit " ça va mieux qu en 2012 sauf le chomage la dette les attentats etc..... " , au passage vous aurez remarqué que pour la déchéance de nationalité il n y a pas eu le 49.3.... quand je dis socialos fachiste il y a une raison....
le CAC40 donne aussi un peu l'impression d'être devenu un petit indice à la ramasse, qu'on promène facilement sur de petits volumes...comme l'indice italien, ou espagnol...il "n'aime pas les riches" dit-il...
c'est également étonnant de voir comment leur foutu algos sont branchés directement sur le WTI ou bien EURUSD certains jours: la corrélation est parfois proche de 1...
De même, les algos interviennent bcp entre 12 et 2.0, au moment ou il y a peu de liquidité et ou un petit volume suffit à bouger l'indice...pas cher !
Aujourd'hui le CAC hors effet dividende de Sanofi progresse autant que le DAX il suffit de regarder les variations des futures CAC et DAX qui varient du même pourcentage alors que l'on peut lire un peu partout qu'aujourd'hu le CAC est à la traîne ce qui est faux.
Journée défavorable aux détenteurs de Turbo Call CAC
Contrairement à ce que claironne les émetteurs, cette période de détachements de dividendes des très grosses capitalisations est défavorable aux détenteurs de Turbo Calls classiques mais sans être favorable aux détenteurs de Turbo Puts.
Les seuls à ne pas y laisser de plumes sont ceux qui ont des positions futures ou warrants mais c'est plus délicat à manier surtout avec CBK.
ah tiens ZB y va aussi de son article:"Cela n'empêche pas le CAC40 de réaliser une contreperformance assez singulière par rapport à la moyenne européenne (+0,75%), l'indice ayant effectué 2 incursions en territoire négatif vers 15H35 puis 16H35: le détachement de coupon sur Sanofi ampute mécaniquement l'indice d'une douzaine de points... mais cela n'explique pas un handicap de -0,4% par rapport à l'Euro-Stoxx50 et un retard bien plus impressionnant encore par rapport à Milan (+1,4%... à l'issue d'une séance 'portes de saloon') ou Madrid (+1,3%)...."
pour ceux que ca intéresse P. Bechade parle aussi de ce qui s'est passé aujourd'hui sur le CAC dans son article: "D’où vient l’accès de volatilité d’aujourd’hui ?"
Extrait: "Le Dow Jones affiche +0,9% de hausse, Wall Street +0,7% en moyenne, mais le CAC 40 est repassé dans le rouge vers 15h35.
Même si le détachement d’un dividende de 2,93€ sur Sanofi retire mécaniquement une poignée de points au CAC40, cela n’explique certainement pas comme l’indice parisien a pu perdre -50 points en ligne droite depuis l’heure du déjeuner...."
Deux trade aujourd'hui ce matin short et un petit long sur plus bas, positif...mais je crois que je vais attendre car ce marché est définitivement sans direction et ne m'inspire pas beaucoup: volume faible, volatilité écrabouillée, pétrole en yoyo, remontée EURSUD, doji sur doji...
Deux trade aujourd'hui ce matin short et un petit long sur plus bas, positif...mais je crois que je vais attendre car ce marché est définitivement sans direction et ne m'inspire pas beaucoup: volume faible, volatilité écrabouillée, pétrole en yoyo, remontée EURSUD, doji sur doji...bon trade à tous !
Je vous disais ma surveillance de la M7 avec ces bougies d'incertitude et bien la MM7 n'a pas tenu et tant qu'on aura pas un bel anticyclone (statistique ou new's) pour ramener du soleil !!!, je ne vois pas ce qui pourrait relancer la tendance haussière.
.. J'ai donc liquidé la partie call de mon straddle en fin de journée et je tente la meilleure sortie possible pour le put aujourd'hui ..
Optima tu devrais lire (si ce n'est pas déjà le cas) de tant à autre Zerohedge et écouter P. Bechade: je n'invente rien.
Par ailleurs, si tu as accès à un logiciel avec flux temps réel, tu te rendras compte de ce qui se passe à un niveau plus proche des échanges...
Le graphe publié hier est ironique mais en même temps il est symbolique que le CEO qui gagne le plus d'argent dans le domaine des HF soit celui de Citadel (voir les volumes traitées par cette boite). Quand les volumes sont faibles, ces gens là peuvent bouger un indice comme ils veulent.
Tu parles souvent de MM7/MM20: quelles sont les règles de cette stratégie ?
Je n'utilise pas celle-ci, c'est du scalping ?
Sur ce bon trade !
Optima, ne casse pas le mythe. Les algos c'est le crucifix au dessus du lit des apprentis traders.
Ca permet aux perdants de trouver une explication rassurante à leur contre performance et aux analystes d'éviter de dire exactement l'inverse de ce qu'ils ont dit la veille.
Pardon cher Waldo, il n'y avait pas d'attaque dans ma phrase, j'ai été dupée longtemps avant de comprendre à quelle stratégie je devais me limiter pour arriver à être en positif...
En tentant de comprendre les algos des HF, je suis trop sous impulsivité et émotivité.
C'est du trade en ID, donc soldé le soir, rarement en swing, mais je ne vais que rarement en contre tendance et mes niveaux d'entrée/sortie sont sur les MM, Boll et fibos !
Pas de problème Optima: chacun a un point de vue que je respecte; et le miens n'est sans doute pas meilleur que les autres. Je pointe les algos (avec des références) car je vois de plus en plus d'articles à ce propos (surtout aux US), et je trouve qu'on n'en parle pas assez de façon argumentée en France, et sur ce site. En ce sens, la réaction de Maldo est un peu décevante (en gros; les looser /trader débutant - dont il ne fait partie - mettent leur échec sur le dos des algos...un peu court comme l'était son explication de la baisse du CAC lors du versement de dividende de Sanofi; ->> dans ces marchés "vides", un Cussac parle pourtant des algos tous les jours, Zerohedge aussi comme NANEX et bien d'autres trader/analystes talentueux.
Chacun cherche son style et sa méthode, et lire des avis contraires, ou s'ouvrir à d'autres sources d'info, me paraissent pourtant être un moyen de progresser, à fortiori quand c'est argumenté...
Peut-être que ce forum n'est pas l'endroit ou un débat peut commencer, et il vaut mieux simplement publier ses position tech.
J'en finis avec un article de Giles Leclerc qui sort à l'instant; après j'arrête...désolé je ne résiste pas surtout que cela a été publié après mon post.
Voiçi le début de l'article à propos du CAC40 publié sur un site bien connu: "Le CAC a terminé la journée d'hier en clôturant sur une perte de 0,54%. Rien de spécial ni de bien méchant. Enfin, si l’on regarde tout ça de loin.
Sauf que si l’on soulève le capot pour y regarder d’un peu plus près, cette journée a été absolument dantesque. Et les conclusions (en tout cas celles que j’en tire) sont riches d’enseignements, comme vous allez le voir.
Alors, pour terminer le tour de table de la semaine, dans la famille "porte de saloon algorithmique d'anthologie", je vous présente (roulement de tambours)… la journée du 12 mai !"
impressionant cette régularité, ouvre a 4250 monte la journée, et ça chute apres cloture, surpris aussi du post de maldo sur les algo puisque ça ce voit a vu d oeil, et il y a plein de reportage et de preuves dessus, et tous ceux qui ont vécu le 6 mai 2010 ne peuvent plus en douter...
Je suis bien conscient que les algos sont à l'origine d'une part significative des volumes mais il n'y a pas un algo universel qui manipule tout mais il en existe de nombreux programmés sur différentes unités de temps avec différents objectifs d'accompagnement de tendance, d'exploitation du spread, d'arbitrage,... et qui globalement ne manipulent pas grand chose.
En effet, sortir du short ce matin aurait couté plus cher.
Retour à l'achat d'après mes signaux, j'espère juste ne pas me faire avoir par un (nouveau) bull-trap...
Je me laisse porter par la tendance et remonte mes stops au fur et à mesure, c'est incroyablement linéaire et cela fait un bien fou aux finances pour les prochaines vacances !
Bonjour à tous, ne trouvez-vous pas une belle formation en Epaule-Tete-Epaule en UTJ ?
Une ETE est en général suivi par une baisse importante et rapide correspondant à la hausse de l'ETE, soit ici, pour une cible de 3900-3950...
OK pour possible ETE, vers 4520 ? mais regardez la bollinger...
Elle freine en général les ardeurs, ûn T1 est plus rare quand elle est baissière, c'est pourquoi je passe liquide à son contact et prête à me mettre en short (il fait beau !).
Oui Optima, je partage ce point de vue pour l'ETE.
Mais en même temps, il y a un scenario inverse(et tout à fait opposé) qui pourrait voir le CAC exploser la résistance oblique LT à 4550...et du coup tirer le CAC brutalement vers le haut d'une hauteur équivalente au range précédent, soit 4550+ 250-300 = 4800-4850...
Bref, 2 options plausibles, qui seront brutales...et totalement opposées...
apres avoir soldé mes crédit acricole, j ai vendi toute les positions sur le cac, j ai plus rien, la hausse est trop violente, j espère pouvoir en reprendre un peu a 4350, sinon j attend 5000 pour shorter..... ( et oui, plus de petits mouvement pour moi.....)
Vinrenal, T1 lorsque les cours sortent des bandes de Bollinger, mais cela ne sera peut-être pas le cas (on revient en dessous).Lorsqu'il est fait "dans les règles" on assste souvent à un retour aux MM7 et 20...
Et bien au final, on a clôturé au-dessus de la Bol... Ce n'est pas un T1 car les Bollingers ne divergent pas !
Cela peut encore monter mais comme dit plus bas, je serai très prudente car de grosses résistances se profilent (voir 21 avril). Sans compter les 76.4 % de retracement.
Mes avoirs on enregistré la vente Nord d'hier, je jouerai un peu sud en cherchant les + hauts du jour...(4522 ? )
Avec le rebond, on a clôturé en T2 car la bollinger inférieur descend, donc contrairement à mon post de vendredi, il y a bien divergence et statistiquement il y a plus d'une chance sur deux de faire un T3.
Statistiquement encore, il y a de forte chance qu'on fasse un retour à MM7 (puis MM20?) un jour à venir, CELA NE VEUT PAS DIRE FORTE BAISSE car on peut faite du sur place en attendant qu'elle montent !
CONCLUSION, perso je ne fait rien, mais tenterai peut-être PUT vers 4540/45, sommet éventuelle d'un ETE..
Cette nuit, le CAC a testé les 4540 sur les cfd. Je pense qu'il est possible qu'on y retourne avant une éventuelle baisse pour valider l'ETE...(ou pas) :-)
En tout cas, même sans volume, ça tire vers le haut encore et encore...
On est dans le strict opposé d'il y a un mois où tout était bon pour baisser...
Et oui, quand on réintègre les Bollinger, il est fréquent d'aller à la M7 et à la M20 si le mouvement continue (fréquent ne veut pas dire systématique)..
Objectif Sud 1: 4444, 2: 4418, et MM20 invalidé si hausse et passage 4480 comme objectif Nord 1: 4480 et MM7 à 4490 env, puis 4515..
Suis en restée en swing sur mes positions baissières avec stop sécurisants...
Oui, en plus. Je ne sais pas ce qu'il faut aux marchés européens pour que ça remonte de façon plus franche et "classique" (bref, comme au "bon vieux temps") ou l'on pouvait surfer à la hausse ou à la baisse avec des mouvements compréhensibles :-)
premier tout petit call à 4315, çe qui m'inquiete c est le DJ à 18000, un retour a 15000 on peux voir les 3500, et le brexit en plus, donc un peu de cac et aucune actions, même si le crédit agricole me démange, mais il faut pas
le brexit est encore loin seb. moi c est simple aucune pose la veille ca reste du poker. un coup un sondage dit sortie un coup non c est pitoyable. ce qui me plait pas c est qu il a toujours la tete epaule qui traine avec 3980 en obj.
Iggy, pour moi c est pas si loin le 23 , je garde des positions sur plusieurs mois donc tout ce que je prend là, je doit en tenir compte, et c estpour ça que je suis quasiment liquide( juste un pose à 0.3€ le point sur le cac) l idéal serait un cac au plus bs début juillet pour mon retour au concours ;-))
eh ben j esperai un ti rebon technique mais ca sent le 4250 pour lundi deja. je vais encore galerer avec mes daubes et pourtant g quasi rien. quellle merde ce marché
Bonjour Optima, ce qui est affiché sur Investing ne correspond pas aux Future CAC40, c'est sur et certain.
En effet, le plus bas du jour sur le Fut40 avant 10h13 était 4236. il est maintenant de 4227.50 (à l'instant où j'écris ces lignes)
En revanche il est possible que les valeur que tu indiques (via Investing) correspondent à des CFD sur indice CAC vers 8h30.
je pense qu ils vendent déjà le brexit, même si ça peut paraitre loin, ils préfèrent vendre avant que se prendre un krach, en plus le DJ est toujours a ses plus haut, si le dj fait un retracement fibo de 50% plus le brexit et ses conséquences, ça peux faire mal. seul le QE peux amortir et provoquer un 3% un jour, mais là, j achete plus rien jusqu a la fin du mois.
je voulais dire que c est deux choses différentes qui peuvent arriver en même temps, le DJ est sur une énorme résistance et à fait un gros rallye, donc conso possible. Pour le brexit, c est pas forcement l angleterre le problème mais après c est porte ouverte pour les autres pays, l incertitude et le fait que ça peux créer un effet domino, peux faire chuter les marchés, les krach n ont pas forcément lieu sur des fait mais aussi sur des craintes. si ces deux cas arrive en même temps on peux allez à 3500
BEAU T1, avec des bollingers qui divergent, donc plus de 50% de possibilité de clôture en T2
Ma synthèse, qui n'est pas de la science infuse...
4185 ne sont pas loin après une ouverture prévue pour l'instant sous 4200. Si les supports lâches, 4100
Mal au cul mais j'ai coupé ma position longue...AU rythme où cela va, je n'en reviens pas. On se croirait au début des subprimes (baisse continue alors qu'il n'y a même pas de news et que les US tiennent encore...)
J'espère ne pas le regretter et que le "kraxit" va arriver pour de bon pour se replacer long bien plus bas comme en nov-dec 2008.
Très peu de volume et ventes indifférenciées...ils attendent avant de racheter à bon compte les valeurs habituelles (LVMH, Total, L'Oréal, Axa...) MAIS le Brexit est encore loin. Je crois qu'on aura droit à un pullback modeste puis une nouvelle baisse pour purger les PP et enfin un beau rebond...
Oui le brexit est juste un chantage a l ue pour obtenir de nouveaux privilèges et surtout que l angleterre ne se fasse pas taxer sil elle ne reçoit pas de migrant en autre, je suis d accord sur le fait que ça ne change rien, mais la peur d un effet domino rend tout le monde prudent, c est pour ça que de puis deux semaines j achete plus rien ( pourtant crédit agricole ça donne envie), au pire un petit call vers 4000 mais faut attendre quite a louper des occasions
N'oublie jamais que le PP est souvent un mouton qui achète quand la hausse est déjà bien avancée.
Perso, je regarde dores et déjà ce qui va être intéressant à entrer en fond de portefeuille MT/LT dans cette baisse.
salut optima,
le pire c est que total est encore au dessus de 40€, et je ne v ais pas erfaire l erreur de décembre, d acheter a 43 et 42 et 40 pour revendre a perte a 36 au plus bas, miaintenant je suis patient et j attend la purge rien que pour la 1ère ligne, et il y en aura 2 autres après ;-))
Avec un peu de chance je vais reprendre le concours en juillet avec un cacou a 3000...
Plus sérieusement , 1er cfd sur le cac juste sous les 4000 après j attend un rebond
Le fut CAC n'arrête pas de monter depuis 1730.
Pétrole qui chute, yen qui chute, euro qui monte, je ne crois pas à ce mvt artificiel.
Je reste flat pour la nuit, à suivre demain si j'ai eu raison...ou pas 😃
Tu sais vinrenal petrole euro tout ca c est quand ca les arrange. euro a baissé les jours precedents cac etait en baisse non stop . us sauve encore leur trend avec cette remonte
mm7 touché en after, et dire que yomax a refait all in a 17h35 sur un put barriere a 4235, compte déjà mort encore une fois, je comprend pas pk il fait ça
C'est ce lundi le jour de contact avec la MM7, le passage sera violent et les objectifs sont nombreux avant de rejoindre la MM20, toyt cela à conditions que les sondages sur le Brexit restent favorables à un maintien.
je peux pas shorter, car ils sont capable d aller direct a 5000 suite au vote dont ils auront tout fait pour retourner la situation......
Pas de chute pour une fois que je suis prudent... bref on aura d autres occasions....
N'étant pas dans le train, j'attends la prochaine gare.. OU EST-ELLE ?
TECHNIQUEMENT
Prochaines journées déterrminantes, avec des résistances à 4350-4390 -MM20-4400-4440
Supports 4320-4290-MM7-4250
FONDAMENTALEMENT
Les prochaines journées seront importantes.
BrexIN= forte hausse, bancaires en têtes, mais on anticipe en ce moment.
BrexIT = forte baisse mais elle était anticipée..
On peut penser que vendredi, ce sera + ou - beaucoup, mais moins beaucoup si on monte et et plus beaucoup si on baisse...LOL, LOL, LOL.
Bonjour à tous, personnellement, s'il n'y avait pas le Brexit, j'achèterais sans hésiter avec stop serré pour jouer le rattrapage du CAC sur les autres indices ou vader si les conditions étaient réunies.
Mais il y a le Brexit et sa totale incertitude : on peut aussi bien revenir brutalement à 4500 (ou plus) ou repartir à 3900 voire 2500 en cas de crise financière lourde (comme pour la chute de Lehman Brother, chute de 5000 à 2500 points en quelques semaines).
Nul ne connaît les conséquence d'un Brexit donc je ne préfère pas parier / jouer cette période aveugle. Cela m'ennuie de nêtre qu'un observateur mais je ne suis pas prêt à prendre tous les risques. Il y aura toujours des opportunités sur les marchés, demain ou après-demain :-)
J'étudie la possibilité de me mettre en straddle avec stop large sur chacune des deux opérations pour sortir du call en cas de forte chute ou du put en cas de forte hausse. Il faut que je simule avant !
je pens eme mettre également en Straddle mais n'ayant qu'une petite expérience en la matière, aurais-tu l'un ou l'autre produit à conseiller (Put et Call) ?
Gooood morning opti et à ceux qui sont débout !
Je ne vais pas me risquer sur turbos, mais comme tu l'as dit il faut se couvrir.
Je vais certainement initier une petite ligne (400pcs) de bx4
même si ils ne sortent pas, que l'on pousse encore de 100 pts qu'a on comme catalyst pour aller plus haut à CT que se soit en Europe et sur les us qui sont un peu topish.
Cook, je suis trop avertie pour donner un conseil produit, c'est difficile à manier (-25% c'est + 34% à rattraper).
Perso, je préfère les leverages et shorts qui sont d'une simplicité enfantine, mais sur la journée, voire jusqu'au lendemain car l'érosion est rapide.
Avec ces outils, couper vite les positions et tenter de viser 60 % de réussite est sage car ils sont faut avoir conscience de où on met les pieds et accepter des pertes.
Cook, je suis trop avertie pour donner un conseil produit, c'est difficile à manier et il faut des stops serrés (exemple -25% c'est + 34% à rattraper).
Pour info, personnellement, je préfère les leverages et shorts qui sont d'une simplicité enfantine, mais sur la journée, voire jusqu'au lendemain car l'érosion est rapide.
Avec ces outils, couper vite les positions et se contenter de viser 60 % de réussite est sage car il faut avoir conscience de où on met les pieds et être prêt(e) à accepter des pertes.
Oui kakueta, mais on avait ce jour là des supports et résistances clairs à jouer ! En tout cas il ne faut jamais chercher le point pile poil. J'achète à l'approche du support et vend à proximité de la résistance.
Oui pas évident d'acter. J'ai pris ma ligne de bx comme prévus, un reload est en place si demain on pousse plus fort.
Après si je prend + 1€ sur ma ligne début ou courant juillet ça me va :-)
là on rentre en mode krach boursier du siecle, donc faut peu etre éviter tout mouvement et laisser se calmer le machin pour en reprendre quand c est calme, quite a en prendre plus autre. Le probleme c est pas la sortie de l ue ( il n y était déjà pas vraiment) mais l incertitude car d autre font faire la meme chose
Techniquement, Cela hésite car c'est la boll inférieure qui fait le travail, mais on peut retracer le plus bas annuel Ce soir ou dès le début de la semaine prochaine.
La MM100 hebdo qui est fiable est devenue resistance, et on a une ETE qui ne demande qu a être terminé, donc si retours a 4500 tout solder pour ceux qui en ont encore et charger en short...
La MM100 hebdo qui est fiable est devenue resistance, et on a une ETE qui ne demande qu a être terminé, donc si retours a 4500 tout solder pour ceux qui en ont encore et charger en short...
les 4000 ont l air d être très solide ( plus qu en février grrrrr) domage que le DJ soit si haut et les anglais aussi, mais je prendrait un petit call sur 4000 quand meme ( barriere a 2700 ). parcontre un retour a 4400 je short plus fort
Bonjour Yop, tu sais bien que je trade uniquement quand la volatilité est présente, avec levier et stops (mobiles)....Seb, ce qui serait mauvais, c'est une clôture sous la boll...
Je viens de sortir du call, mais je suis surprise que l'on ait dépassé les 4110 ! On est en rebond technique et pour une transformation en dynamique haussière, il faut surveiller la MM7 et les 4185/4200
Ceci pour le journalier bien entendu.
Pour l'hebdo, mais surtout le mensuel (le plus dangereux) on revient dans les bollingers et cela peut favoriser le retour d'acheteurs.
Hello Opti, perso je vise un retracement de 50% de la baisse de Venredi-Lundi (brexit) soit cible à 4300. Après cette cible, nous verrons si on retourne à la cave ou si on repart de plus belle avec cette belle frayeur...
En tout cas, il s'est passé un truc à midi pile, hausse brutale que je n'arrive pas à expliquer avec les news.
Certainement un commentaire de Mario ou de la CE sur le Brexit qui n'est finalement peut-être pas si grave que ça...
hello Opti, c'est vrai que cela fait pas mal de résistances (MM7, seuil psychologique des 4200 puis MM20).
Mais nous sommes le dernier jour du mois et la cloture du jour aura une grande signification (soit cloture sous 4230 et reprise de la tendance baissière LT ou c loture au dessus de 4230, sortie par le haut du canal baissier LT et tentative de retour en tendance haussière).
Les impacts sont donc importants pour les analyses des grands intervenants de marché qui donnera le la pour le 2S16.
A suivre donc :-)
Il est casse-pied ce marché (pour rester poli).
Je me fait sortir par mon stop de protection...et le marché prend immédiatement 10 points dans la minute.
Pu...rée, ça me gonfle...
et rebelotte, encore stoppé genre "Touch & go". POurtant, je coche bien "dissimulé" dans IB.
A croire que c'est IB qui vient péter mes stop de protection au demi-point près (car eux seuls connaissent mes stops à priori). je commence vraiment à me poser la question de l'utilité de la fonction "ordre dissimulé".
Bon, cela reste positif mais quand on cumule les points perdus à cause des variations brutales de 20 points sur 1min (et qui me sortent), cela commence à faire un manque à gagner à la fin de la journée...
Ca me gave pour ce matin, je reviendrais peut-être sur le marché cet après-midi en fonction des US.
Certes, je comprends. Je préfère néanmoins les stop que je qualifie de "serrés".
Les fois où il sont ont été plus éloignés (genre 80 ou 100 points), ils ont également été tapés (pourtant placés sous des grosses résistances bien identifiées) et la tôle n'en fût que plus grosse...
Avec ton approche, il est possible que tu ne gagnes que 10 ou 15 points (si on a une porte de saloon intraday avec mouvement inverse brutal du CAC) alors que tu aurais pu en gagner 40-50 soit 3x plus...
En tout cas, on y est aux 4300.
Mais pourquoi j'ai coupé ma position avant, de peur que ça se retourne (comme souvent) dés le lendemain du trimestre...
Hooo.... de retour ds la vallée après 3 jours de trek ds les montagnes et donc sans réseaux j'ai raté qq trucs :/
le pétrole à 46$ Pour solder mon put et le cac a 3990 pour solder mon restant de bx4!
A contrario mes achats aca et axa n'ont pas beaucoup bougés, demain peut être au vu des futurs.
Les deux phases de rebonds précédentes ont une incroyables similitude. Je pense qu'on va assister à un nouveau gros gap baissier et suis d'accord avec ton objectif de baisse mais plutôt sur 3900 à mon avis d'ici une petite semaine...
J'ai vraiment raté quelque chose hier avec ce post de Vinrenal
"et rebelotte, encore stoppé genre "Touch & go". POurtant, je coche bien "dissimulé" dans IB.
A croire que c'est IB qui vient péter mes stop de protection au demi-point près (car eux seuls connaissent mes stops à priori). je commence vraiment à me poser la question de l'utilité de la fonction "ordre dissimulé""
J'avais déjà lu le même genre d'interrogation avec les valeurs moyennes et Equiduct et ça pouvait tout à fait se comprendre avec l'absence de liquidité le très large spread.
Mais cette fois c'est un seul petit contrat future CAC que IB aller chercher en devant vendre plusieurs centaines de contrats pour assècher le carnet d'ordres puis encore quelques milliers pour contrer les arbitragistes entre cash et futures ... soit une pose de plusieurs dizaines de millions d'euros pour grapiller quelques euros sur le contrat caché de Vinrenal et 2 euros de courtage.
Et quand je pense que j'ai perdu une journée à une réunion BNP produits de bourse ennuyeuse à mourrir alors que l'on pouvait bien se marrer sur le forum
Hello Maldo, avec tout le respect que je te dois eu égard à nos quelques rencontres sur Paris, je ne vois pas l'intérêt de ta remarque, surtout quand celle-ci consiste à se moquer gratuitement des gens, en l'occurrence moi dans le cas présent.
Tu as perdu beaucpoup de fric avec le Brexit au point de devenir désagréable sur le forum ?
Tu as ton savoir, j'ai également mon expérience du secteur de la finance et je puis te dire que tous les brokers "chassent" (c'est le terme employé) les stops. Si c'est pour dire des bétises qui n'apportent rien au forum, restes dans tes réunion avec Mathias (BNP Produit de Bourse).
Si tu as un truc à me dire, appelles-moi (Siruas a mon portable) !
Vincent
PS : si vraiment il n'y a que le forum pour te faire "marrer" c'est que la vie soit être triste mon pauvre ami dans ta région !
PPS : désolé mais je n'aime pas les moqueries gratuites alors je réponds sur le même niveau et sur le forum également
Oui Maldo, j'ai vite pris la mouche un peu vite ce matin, je l'admets (nuit blanche à cause de ma petite d'un an).
Je vais effacer mon précédent commentaire qui n'apporte rien au sujet de cette file "AT" :-)
Au plaisir de te revoir avec Sirius à l'occasion :-)
...oui enfin il n'y a pas que Béchade: plusieurs utilisateurs de ce forum disent la même chose, de même que Hunsader de Nanex (excusez du peu...) , de vieux trader chez Perceval aussi..., ou bien G. Leclerc qui publient aussi des graphes dessus.
Voir aussi le barouf de Citadel à propos de l'IEX de Katsuyama qui veut "freiner" les algos etc...
C'est aussi simpliste de refuser la main mise actuelle des algos (par manque de curiosité?, préjugé?) sur les marchés que d'expliquer continuellement ses pertes par ceux-ci...et rien ne devrait empêcher de s'intéresser à ce qui se passe sous le "capot" pour mieux comprendre les marchés.
Bechade est tjours ds le même discours faut l'écouter avec du recul, moi il me fait sourire tous comme le papy qui nous parle à chaque fois de ses actions chinoises où il double la mise à chaque coup dur hi hi d'ailleurs j'ai oublié son nom :-)
Dès que ça baisse fort le marché est racheté immédiatement. Dénie de Brexit, dénie de bulle sur les actions à WS, même les taux négatifs ne font plus peur à personne.
Difficile d'aller contre le marché et en même temps les baisses sont d'une incroyable violences et faut être très rapide pour réussir à se placer short.
Faut faire comme les algos puissent su'ils tiennent le marché US, avoir une stratégie et s'y tenir qq soit la volatilité.
Je ne sais pas et ne saurai jamais (trop vieille) faire comme les hf en algo. Vu que ma méthode fonctionne encore pas trop mal, c'est peut être que les programateurs tiennent aussi compte des bollinger, des MM, des gap et des fibos... lol
OPINION NEUTRE... pour le cac et les marchés européens en général, les incertititudes liées au Brexit semble (pour l'instant) être largement compenssées par les avantages d'une UE sans le RU (et spécifiquement l'Angleterre) qui a toujours marché a reculons et souvent été un facteur bloquant pour la construction européenne. Donc voyons les avantages en premier, laisson passer les vacances... et nous reparlerons des inceritudes plus tard!
La vieille Europe (dés maintenant) c'est l'Angleterre!
Soyez en fier! Et faites passer ce message partout ou vous le pouvez... Nos amis et partenaires se retrouvent désormais du mauvais coté de l'histoire ;-)
oui bon...j'avoue que le petit vert 4350 est plus pour propager un peu d'optimissme :-), solleil, vacance, plage... du concret à évaluer! Mais bon, je suis plutot de ton avis, il vaut mieux ne rien faire. Il y a tout de même un coté ombre (pour ne pas dire éclipse), les grandes banques européennes sont en manque... de capitaux. Bref restons prudent
:))) oui, tous est relatif opti, 2 k€ c'est beaucoup pour un certains nombres voirs beaucoup!
mais il est vrai que j'ai mis 500 est 700 sur 2 puts l'un est a -8% est l'autre a +6% est la ligne bx de 2300€ a + 1.23% avec les frais on est proche du 0% :/
réponse à kak: la perspective de non remontée des taux US, l'intervention de la BoE, et les speechs quotidiens des pachas de la BCE...par contre les -4% attendus sur les résultats US en juillet pourraient calmer du monde dans des marchés estivaux sans bcp de liquidité et facilement "décalables"...
oui waldo j'étais un peu taquin avec les spices girls cette image m'avais fait sourire, so british :)
mais oui tous se que tu site peux provoquer un boost, ds les 2 sens et de façon erratique, accentuer par le manque de volumes d'ou mes couv puts et bx!
les taux us ça me contrarie un peu je me suis un peu chargé en paire usd/jpy :/
un retourd sur 4400/500 me permettrait de dé-boucler mes pos actions en pv convenables.
en 2 mois tous peu se produire....
sans oublier les banques italiennes et le forcing de Renzi pour les recapitaliser...le projet européen a du plomb dans l'aile et le Brexit pourrait faire plus de mal à cette Europe là qu'au Royaume Uni lui même, au moins à moyen terme. Nos socialistes qui rêvaient de mettre l'IS à 30% pour tout le monde ont du soucis à se faire avec un IS à la moitié du notre, et les Pays Bas qui pourraient suivre...mais il est vrai qu'ils seront sortis aux prochaines élections et déjà tous confortablement recasés...
ok merci opti.
comme je disais a iggy en privé tu fais partie des réguliès que l'on a plaisir a lire notamment et surtout sur tes post graphiques d'analyses.
zombie aussi fait un beau boulot mais plus difficile de discuter avec.
je voulais que tu le sache :)
IL aurait été préférable de garder hier, mais c'est ainsi... GAP du matin nous a mangé une partie de performance potentielle. Entrée 4200, sortie 4160.
Comme je l'ai déjà expliqué, c'est uniquement depuis que je suit la philosophie citée e tête de file...Avant, je tradais chaque jour et j'étais bien lus souvent perdante.
Comme je l'ai déjà expliqué, c'est uniquement depuis que je suis la philosophie citée en tête de file...Avant, je tradais chaque jour et j'étais bien plus souvent perdante.
on aimerait y croire zombie MAIS gap sur gap et volume baissier en augmentation sur 3 séances avec aucun rachat décisif en fin de séance. Seules les divergences daily sur OBV et RSI semblent être bullish...
on aimerait y croire zombie MAIS gap sur gap et volume baissier en augmentation sur 3 séances avec aucun rachat décisif en fin de séance. Seules les divergences daily sur OBV et RSI semblent être bullish...
oui un petit rebond mais quand on voit le dj a plus de 17900 à la limite de ses plus haut historique, on se demande ce que le cac fait a 4080? et dire que total est à 42€ au meme niveau du cac en février il était à 37.... c est dire que le potentiel de baisse est là encore
arf faire 150€ en 1h je trouvais cela correct, avec une heure de plus j'empochai 0.20 cts de plus sur la pos.!
mon impatience m'a fait raté ses 0.20 cts :/