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Note Investissement
Cette notation repose sur une moyenne pondérée des notations suivantes: Croissance, Valorisation, Révision BNA long-terme, Situation Financière, Rentabilité, Publication et Visibilité. L'objectif est de classer les sociétés selon une multitude de critères qualitatifs fondamentaux dans une logique d'investissement à moyen et long terme.
Note Trading
Cette notation se définit par une moyenne pondérée des critères suivants: Valorisation, Révision BNA court-terme et Visibilité. On s'inscrit ici dans une logique d'investissement à court terme.
Filtres sur notations fondamentales
Croissance Revenus
Cette notation repose sur l'évolution du chiffre d'affaires de la société, basé sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. L'objectif est de repérer les entreprises dont le chiffre d'affaires suit une croissance dynamique.
Croissance Bénéfices
Cette notation repose sur l'évolution attendue du Bénéfice Net par Action (BNA) annuel selon les estimations des analystes qui couvrent la société. L'objectif est de repérer les entreprises dont les bénéfices suivent une croissance dynamique.
EBITDA / CA
Cette notation repose sur la marge d'EBITDA rapportée au chiffre d'affaires de la société, basé sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Contrairement à la profitabilité (rentabilité nette finale), la marge d'EBITDA n'intègre pas les impôts, les intérêts et les amortissements. Plus ce rapport est élevé, meilleure est la notation.
Profitabilité
Cette notation repose sur le taux de marge nette de la société basé sur le passé et les estimations des analystes pour les années à venir. Plus ce taux est élevé, meilleure est la notation.
Situation Financière
Cette notation repose sur la situation d'endettement net de la trésorerie de la société et son EBITDA, comparés à son chiffre d'affaires. Plus la société dispose de liquidités et en génère, meilleure est la notation.
PER
Le PER compare le prix d’une action au bénéfice net par action réalisé sur une année. Il permet d’évaluer combien un investisseur paie pour un euro de bénéfice. Un PER élevé reflète généralement des anticipations de croissance, tandis qu’un PER bas peut signaler une action sous-évaluée ou risquée.
VE / CA
Le ratio VE / CA compare la valeur d’entreprise (capitalisation + dette nette) au chiffre d’affaires annuel. Il donne une idée de combien un investisseur paie pour 1 euro de ventes générées par l’entreprise. Ce ratio est utile pour comparer des sociétés encore peu rentables, mais il reste moins précis que les multiples de résultat.
Price to Book
Le PBR compare le prix d’une action à sa valeur comptable par action, c’est-à-dire la part des capitaux propres attribuée à chaque action. Il reflète combien le marché valorise une entreprise par rapport à ses actifs nets. Mais attention, ce ratio est peu pertinent pour comparer des entreprises de secteurs différents, car la structure du bilan varie fortement
Price to Free Cash Flow
Ce ratio compare la capitalisation boursière d’une entreprise à son free cash flow (FCF). Il indique combien les investisseurs paient pour chaque euro de trésorerie réellement générée, après investissements nécessaires. Un ratio bas peut signaler une action sous-évaluée, surtout si le FCF est stable ou en croissance.
Rendement du dividende
Cette note repose sur le dividende par action rapporté au cours. Plus l'entreprise affiche un rendement important, meilleure est la note.
Révisions CA 7 jours
Ce rating repose sur l'évolution des estimations du chiffre d'affaires de l'entreprise pour les 3 exercices à venir. Ces chiffres d'affaires cibles sont définis par les analystes en charge des perspectives financières du dossier dans les plus grandes institutions financières mondiales et peuvent faire l'objet de révisions à n'importe quel moment. Des révisions positives et récentes, qui indiquent une confiance accrue des analystes dans la capacité de l'entreprise à générer des revenus plus importants dans le futur, se traduisent par un meilleur rating. Inversement, des révisions à la baisse peuvent alerter sur de potentiels problèmes de croissance ou des conditions de marché défavorables. On se concentre ici sur les révisions des estimations effectuées sur les 7 derniers jours.
Révisions CA 4 mois
Ce rating repose sur l'évolution des estimations du chiffre d'affaires de l'entreprise pour les 3 exercices à venir. Ces chiffres d'affaires cibles sont définis par les analystes en charge des perspectives financières du dossier dans les plus grandes institutions financières mondiales et peuvent faire l'objet de révisions à n'importe quel moment. Des révisions positives et récentes, se traduisent par un meilleur rating. On se concentre ici sur les révisions des estimations effectuées sur les 4 derniers mois. À court terme, le rating révision 4 mois est essentiel pour évaluer les ajustements rapides, qui peuvent découler d'annonces trimestrielles, de mises à jour stratégiques ou de chocs externes impactant momentanément la perception des revenus futurs.
Révisions CA 1 an
Ce rating repose sur l'évolution des estimations du chiffre d'affaires de l'entreprise pour les 3 exercices à venir. Ces chiffres d'affaires cibles sont définis par les analystes en charge des perspectives financières du dossier dans les plus grandes institutions financières mondiales et peuvent faire l'objet de révisions à n'importe quel moment. Des révisions positives et récentes, qui indiquent une confiance accrue des analystes dans la capacité de l'entreprise à générer des revenus plus importants dans le futur, se traduisent par un meilleur rating. Inversement, des révisions à la baisse peuvent alerter sur de potentiels problèmes de croissance ou des conditions de marché défavorables. On se concentre ici sur les révisions des estimations effectuées sur les 12 derniers mois.
Révisions BNA 7 jours
Ce rating repose sur l'évolution des estimations du bénéfice net par action de l'entreprise pour les 3 exercices à venir. Ces bénéfices nets par actions sont définis par les analystes en charge des perspectives financières du dossier dans les plus grandes institutions financières mondiales et peuvent faire l'objet de révisions à n'importe quel moment. Des révisions positives et récentes, souvent synonymes de profitabilité croissante et de bonne gestion opérationnelle, se traduisent par un meilleur rating. Inversement, des ajustements à la baisse peuvent signaler des inquiétudes quant à la profitabilité ou des dépenses exceptionnelles. On se concentre ici sur les révisions des estimations effectuées sur les 7 derniers jours.
Révisions BNA 4 mois
Ce rating repose sur l'évolution des estimations du bénéfice net par action de l'entreprise pour les 3 exercices à venir. Ces bénéfices nets par actions sont définis par les analystes en charge des perspectives financières du dossier dans les plus grandes institutions financières mondiales et peuvent faire l'objet de révisions à n'importe quel moment. Des révisions positives et récentes, souvent synonymes de profitabilité croissante et de bonne gestion opérationnelle, se traduisent par un meilleur rating. Inversement, des ajustements à la baisse peuvent signaler des inquiétudes quant à la profitabilité ou des dépenses exceptionnelles. On se concentre ici sur les révisions des estimations effectuées sur les 4 derniers mois.
Révisions BNA 1 an
Ce rating repose sur l'évolution des estimations du bénéfice net par action de l'entreprise pour les 3 exercices à venir. Ces bénéfices nets par actions sont définis par les analystes en charge des perspectives financières du dossier dans les plus grandes institutions financières mondiales et peuvent faire l'objet de révisions à n'importe quel moment. Des révisions positives et récentes, souvent synonymes de profitabilité croissante et de bonne gestion opérationnelle, se traduisent par un meilleur rating. Inversement, des ajustements à la baisse peuvent signaler des inquiétudes quant à la profitabilité ou des dépenses exceptionnelles. On se concentre ici sur les révisions des estimations effectuées sur les 12 derniers mois.
Opinion Analystes
Cette notation repose sur la synthèse des recommandations des analystes. Elle fournie donc une indication sur la position adoptée par la majorité des analystes du consensus.
Objectif analystes
Ce rating repose sur la distance (exprimée en %) qui sépare le dernier cours connu de l'entreprise du prix cible moyen défini par les analystes en charge d'évaluer l'entreprise dans les plus grandes institutions financières mondiales. Naturellement, un cours cible moyen élevé par rapport au cours actuel, se traduit par un meilleur rating.
Évolution objectif analystes 4 mois
Ce rating repose sur l'évolution du prix cible moyen défini par les analystes en charge d'évaluer l'entreprise dans les plus grandes institutions financières mondiales. Le prix cible est une métrique définie pour un horizon de 12 mois et fait l'objet de révisions. Naturellement, il suffit qu'un des analystes change son estimation pour que la moyenne change, les révisions de la moyenne des prix cibles sont donc nombreuses. Des révisions haussières récentes se traduisent par un meilleur rating. On se concentre ici sur l'évolution des estimations du prix cible sur les 4 derniers mois.
Évolution recommandations analystes 4 mois
Ce rating repose sur l'évolution du rating recommandations analystes sur les 4 derniers mois. L'objectif est de repérer les entreprises pour lesquelles le consensus des analystes a le plus varié. Des révisions positives et récentes se traduisent par un meilleur rating.
Évolution recommandations analystes 1 an
Ce rating repose sur l'évolution du rating recommandations analystes sur les 12 derniers mois. L'objectif est de repérer les entreprises pour lesquelles le consensus des analystes a le plus varié. Des révisions positives et récentes se traduisent par un meilleur rating.
Divergence Estimations
Cette notation repose sur la dispersion des estimations des analystes quant à l'évolution de l'activité de l'entreprise pour les prochains exercices. Plus les estimations sont concentrées, meilleure est la notation.
Divergence estimations
Ce rating repose sur les estimations faites par les analystes en charge de réaliser les perspectives financières de l'entreprise dans les plus grandes institutions financières mondiales. Moins les estimations des postes comptables qui vont être publiés dans les 3 années à venir sont dispersées, plus le rating est élevé. Postes comptables concernés : CA, EBITDA, EBIT, Résultat avant impôt, Résultat net, BNA et dividende par action.
Divergence objectif analystes
Ce rating repose sur les prix cibles définis par les analystes en charge d'évaluer l'entreprise dans les plus grandes institutions financières mondiales. Le prix cible est une métrique définie pour un horizon de 12 mois et fait l'objet de révisions. Naturellement, on présente généralement le prix cible moyen, mais il faut bien comprendre que plusieurs analystes donnent leur avis. Moins l'avis de ces analystes est dispersé, plus le rating est élevé.
Qualité des publications
Ce rating repose sur les taux de surprises des 4 derniers exercices clôturés. Un taux de surprise caractérise la différence entre la valeur moyenne estimée (par les analystes en charge du dossier) d'un poste comptable la veille de la publication et la valeur effectivement publiée par l'entreprise le jour de la publication. Une entreprise qui publie au-dessus du consensus se traduit par un meilleur rating. Postes comptables concernés : CA, EBIT, Résultat net, BNA.
ROE
ROA
Plus de critères
Moins de critères
Filtres sur notations techniques
Ecart Bollinger
Ce rating repose sur l'écartement, à l'instant t, entre les bandes inférieur et supérieur de Bollinger. Des bandes resserrées par rapport à la normale traduisent un meilleur rating. Ainsi, en s'intéressant aux ratings élevés, on peut identifier les actions dont le cours évolue actuellement dans une zone de congestion à faible volatilité et sans direction franche. À l'inverse, un rating faible indique un écartement récent des bandes et une accélération du cours caractérisée par une forte volatilité.
RSI
Ce rating repose sur la valeur de l'indicateur technique RSI 14 jours. Une valeur faible du RSI se traduit par un meilleur rating. Ainsi, en s'intéressant aux ratings élevés, on peut identifier les actions qui sont "survendues" selon l'indicateur. À l'inverse, un rating faible indique une valeur élevée du RSI et un cours "suracheté". Tâchons de préciser que les signaux fournis par le RSI sont plus fiables dans un marché latéral (en phase de range) sans fluctuations extrêmes.
Timing CT
Ce rating repose sur le positionnement du dernier cours de clôture par rapport au support et à la résistance court terme. Un cours proche de son support et éloigné de sa résistance se traduit par un meilleur rating. À l'inverse, un cours proche de sa résistance et éloigné de son support se traduit par un rating faible.
Timing MT
Ce rating repose sur le positionnement du dernier cours de clôture par rapport au support et à la résistance moyen terme. Un cours proche de son support et éloigné de sa résistance se traduit par un meilleur rating. À l'inverse, un cours proche de sa résistance et éloigné de son support se traduit par un rating faible.
Timing LT
Ce rating repose sur le positionnement du dernier cours de clôture par rapport au support et à la résistance long terme. Un cours proche de son support et éloigné de sa résistance se traduit par un meilleur rating. À l'inverse, un cours proche de sa résistance et éloigné de son support se traduit par un rating faible.
Tendance CT
Ce rating indique l'orientation de l'action: baissière, neutre ou haussière, sur la base du trend tracé entre le point haut et le point bas sur la période court terme.
Tendance MT
Ce rating indique l'orientation de l'action: baissière, neutre ou haussière, sur la base du trend tracé entre le point haut et le point bas sur la période moyen terme.
Tendance LT
Ce rating indique l'orientation de l'action: baissière, neutre ou haussière, sur la base du trend tracé entre le point haut et le point bas sur la période long terme.
Variation 5 jours
Ce rating repose tout simplement sur la performance du titre au cours des 5 dernières séances. Il permet principalement de pouvoir filtrer de manière relative les titres en fonction du comportement récent de leur cours. Une performance relative élevée se traduit par un meilleur rating.
Variation au 1er janvier
Ce rating repose tout simplement sur la performance du titre depuis le début de l'année calendaire. Il permet principalement de pouvoir filtrer de manière relative les titres en fonction du comportement de leur cours sur l'année en cours. Une performance relative élevée se traduit par un meilleur rating.
Volatilité
Ce rating repose tout simplement sur l'écart-type des rendements journaliers du titre sur les 12 derniers mois. Il permet principalement de pouvoir filtrer de manière relative les titres en fonction du comportement récent de leur cours. Des rendements peu volatils se traduisent par un meilleur rating.
Volumes anormaux
Ce rating repose sur les volumes journaliers du titre. Les volumes de la dernière séance sont comparés à une moyenne mobile arithmétique sur volumes. Plus les volumes de la dernière séance sont élevés par rapport à cette moyenne, plus le rating est élevé. Il permet donc d'identifier les actions qui suscitent un regain d'intérêt de la part des investisseurs et/ou des spéculateurs.
STIM
Le rating STIM repose sur l'indicateur technique du même nom, développé par nos soins. Cet indicateur mesure la pression acheteuse ou vendeuse de la dernière séance en fonction des volumes et de la volatilité. Une pression acheteuse très importante se traduit par un rating très élevé. Inversement, un rating faible indique une forte pression vendeuse. Et finalement, un rating neutre reflète un certain équilibre entre pression acheteuse et vendeuse.
Plus de critères
Moins de critères
Filtres sur critères ESG
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
ESG : Polémique
Le score ESG polémique reflète l’exposition d’une entreprise à des controverses liées à l’environnement, au social ou à la gouvernance, ainsi que sa gestion de ces incidents. Il tient compte de la gravité, de la fréquence et de la réponse apportée par l’entreprise. Un score faible signale des événements graves mal maîtrisés pouvant affecter durablement sa réputation et sa notation ESG globale. Cette évaluation se fait avec la méthodologie "best in class", c'est à dire vis-à-vis des pairs.
ESG : Environnement
Le pilier environnemental de l’ESG évalue l’impact d’une entreprise sur les ressources naturelles et le climat. Il prend en compte des critères comme les émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l’eau, des déchets, la biodiversité ou encore la transition énergétique. Une bonne note reflète une politique active de réduction des risques environnementaux. Cette évaluation se fait avec la méthodologie "best in class", c'est à dire vis-à-vis des pairs.
ESG : Gouvernance
Le pilier gouvernance de l’ESG évalue la qualité des pratiques de direction, de contrôle et de transparence d’une entreprise. Il inclut des critères comme la composition du conseil d’administration, les droits des actionnaires, la rémunération des dirigeants ou la gestion des risques. Une bonne gouvernance est considérée comme un facteur clé de pérennité et de performance. Cette évaluation se fait avec la méthodologie "best in class", c'est à dire vis-à-vis des pairs.
ESG : Social
Le pilier social de l’ESG analyse la manière dont une entreprise traite ses employés, ses clients, ses fournisseurs et la société au sens large. Il couvre des aspects comme les conditions de travail, la diversité, le respect des droits humains, la sécurité, ou encore l’impact local. Une bonne performance sociale reflète une gestion responsable des relations humaines et sociétales. Cette évaluation se fait avec la méthodologie "best in class", c'est à dire vis-à-vis des pairs.
bourse
