Finances Tomra Systems ASA

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TOM

NO0012470089

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Oslo Bors Autres places de cotation 16:45:00 14/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
133,9 ^NOK	+1,29 %		-4,56 %	+8,46 %

03/05	Styrenics Circular Solutions, Krones et Tomra démontrent le processus de recyclage des barquettes alimentaires en XPS	CI
30/04	Tomra Systems ASA : Mauvaise passe

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	41 070	62 384	93 218	48 892	36 483	39 571	-	-
Valeur Entreprise ¹	43 592	64 370	94 605	51 699	40 069	43 451	42 979	42 131
PER	50 x	80,5 x	85,4 x	47,6 x	52,3 x	38,6 x	26,7 x	21,5 x
Rendement	0,99 %	0,71 %	0,52 %	1,09 %	1,58 %	1,62 %	1,98 %	2,41 %
Capitalisation / CA	4,39 x	6,28 x	8,55 x	4,01 x	2,47 x	2,63 x	2,37 x	2,12 x
Valeur Entreprise / CA	4,66 x	6,47 x	8,67 x	4,24 x	2,72 x	2,88 x	2,57 x	2,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	22,4 x	29,7 x	39,3 x	21,9 x	17,6 x	15,5 x	12,2 x	10,2 x
Valeur Entreprise / FCF	60,7 x	54,7 x	69,5 x	133 x	91,3 x	83,9 x	35,1 x	28,7 x
FCF Yield	1,65 %	1,83 %	1,44 %	0,75 %	1,1 %	1,19 %	2,85 %	3,48 %
Price to Book	8,09 x	11,5 x	15,5 x	7,66 x	5,5 x	5,42 x	4,81 x	4,26 x
Nbr de Titres (en Milliers)	295 040	295 240	295 460	295 240	295 526	295 526	-	-
Cours de référence ²	139,2	211,3	315,5	165,6	123,4	133,9	133,9	133,9
Date de publication	20/02/20	23/02/21	23/02/22	24/02/23	15/02/24	-	-	-

¹NOK en Millions²NOK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	9 346	9 941	10 909	12 188	14 756	15 069	16 698	18 702
EBITDA ¹	1 949	2 167	2 407	2 361	2 282	2 805	3 537	4 129
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 177	1 300	1 552	1 450	1 172	1 619	2 219	2 694
Marge d'exploitation	12,6 %	13,08 %	14,23 %	11,9 %	7,94 %	10,75 %	13,29 %	14,41 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 130	1 070	1 524	1 401	987	1 378	2 025	2 518
Résultat net ¹	822,4	775,1	1 092	1 029	697	1 030	1 477	1 824
Marge nette	8,8 %	7,8 %	10,01 %	8,44 %	4,72 %	6,83 %	8,84 %	9,75 %
BNA ²	2,785	2,625	3,695	3,480	2,360	3,469	5,015	6,221
Free Cash Flow ¹	717,9	1 177	1 361	389,2	439,1	517,8	1 225	1 468
Marge FCF	7,68 %	11,84 %	12,47 %	3,19 %	2,98 %	3,44 %	7,34 %	7,85 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,83 %	54,3 %	56,52 %	16,49 %	19,24 %	18,46 %	34,65 %	35,54 %
FCF Conversion (Résultat net)	87,29 %	151,8 %	124,65 %	37,83 %	63 %	50,28 %	82,99 %	80,48 %
Dividende / Action ²	1,375	1,500	1,650	1,800	1,950	2,173	2,651	3,230
Date de publication	20/02/20	23/02/21	23/02/22	24/02/23	15/02/24	-	-	-

¹NOK en Millions²NOK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	3 050	2 501	3 054	3 156	3 477	3 239	3 879	3 515	4 123	3 322	3 109	3 914	4 218
EBITDA ¹	705	402	618,5	609,4	730,9	485,1	752,7	640	525	392,9	656,3	841,7	955,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	480,7	188,1	390,6	408,2	463	234	492,5	393	173	129	354,1	524,5	642,4
Marge d'exploitation	15,76 %	7,52 %	12,79 %	12,93 %	13,32 %	7,23 %	12,7 %	11,18 %	4,2 %	3,88 %	11,39 %	13,4 %	15,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	501,5	194,6	336,2	404,3	466,1	170,4	428,5	261	127	33	307,2	460,4	596,8
Résultat net ¹	365,4	141,2	238,1	286,6	362,9	123,6	305,9	178	90	15	221,2	332,4	433,3
Marge nette	11,98 %	5,65 %	7,8 %	9,08 %	10,44 %	3,82 %	7,89 %	5,06 %	2,18 %	0,45 %	7,12 %	8,49 %	10,27 %
BNA ²	1,235	0,4800	0,8000	0,9700	1,230	0,4200	1,040	0,6000	0,3000	0,0500	0,7472	1,123	1,464
Dividende / Action ²	1,650	-	-	-	1,800	-	-	-	1,950	-	-	-	1,600
Date de publication	23/02/22	29/04/22	14/07/22	21/10/22	24/02/23	28/04/23	14/07/23	20/10/23	15/02/24	26/04/24	-	-	-

¹NOK en Millions²NOK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 522	1 986	1 387	2 808	3 587	3 880	3 408	2 560
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,294 x	0,9164 x	0,5763 x	1,189 x	1,572 x	1,384 x	0,9635 x	0,6201 x
Free Cash Flow ¹	718	1 177	1 361	389	439	518	1 225	1 468
ROE (RN / Capitaux Propres)	16,2 %	14,8 %	19,1 %	16,6 %	-	13,9 %	18,7 %	20,9 %
ROA (RN / Total Actif)	8,04 %	7,1 %	9,67 %	8,06 %	-	6,28 %	8,48 %	10,3 %
Total Actifs ¹	10 231	10 922	11 283	12 761	-	16 400	17 411	17 661
Actif net par Action ²	17,20	18,40	20,30	21,60	22,50	24,70	27,80	31,40
Cash Flow Par Action ²	4,450	5,790	-	3,900	5,370	6,800	9,100	11,80
Capex ¹	573	534	449	761	1 020	1 621	1 405	1 543
Capex / CA	6,14 %	5,37 %	4,11 %	6,24 %	6,91 %	10,75 %	8,41 %	8,25 %
Date de publication	20/02/20	23/02/21	23/02/22	24/02/23	15/02/24	-	-	-

¹NOK en Millions²NOK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Tomra Systems ASA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

133,9 NOK

Objectif de cours Moyen

116,3 NOK

Ecart / Objectif Moyen

-13,12 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines industrielles

	Varia. 1 janv.	Capi.
TOMRA SYSTEMS ASA	+8,46 %	3,7 Md
NORDSON CORPORATION	-13,42 %	13,1 Md
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.	+5,44 %	5,24 Md
VALMET OYJ	-1,46 %	5,07 Md
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	+18,53 %	4,68 Md
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.	-24,30 %	4,15 Md
KRONES AG	+6,98 %	4,04 Md
IHI CORPORATION	+40,06 %	3,72 Md
KADANT INC.	+0,37 %	3,3 Md
ENPRO INC.	-7,67 %	3,03 Md

Machines industrielles