Notations CD PROJEKT S.A.

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CDR

PLOPTTC00011

Marché Fermé - Warsaw S.E. Autres places de cotation 17:01:58 10/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
134 ^PLN	-0,63 %		-0,19 %	+16,52 %

29/05	Transcript : CD Projekt S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 29, 2024
28/05	Le développeur polonais de jeux vidéo CD Projekt affiche un bénéfice en hausse de 44 % au premier trimestre	RE

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
Avec un PER attendu à 55.79 et 90.32 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.
Le potentiel d'appréciation du titre apparaît limité compte tenu de l'écart avec l'objectif de cours moyen des analystes.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
CD PROJEKT S.A.	+15,91 %	3,38 Md	C+
ADOBE INC.	-21,99 %	209 Md	B
ROPER TECHNOLOGIES, INC.	+1,63 %	59,31 Md	B
WORKDAY INC.	-21,92 %	57,19 Md	B-
AUTODESK, INC.	-11,27 %	46,22 Md	A-
DATADOG, INC.	-9,81 %	36,62 Md	C
ELECTRONIC ARTS INC.	+0,01 %	36,58 Md	B
ANSYS, INC.	-10,63 %	28,31 Md	B
APPLOVIN CORPORATION	+105,55 %	26,95 Md	-
PTC INC.	-0,27 %	20,89 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux