Cours Davis Value A

Fonds

LU0067888072

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
84,97 USD +0,02 % Graphique intraday de Davis Value A +0,93 % +12,23 %
Mois en cours-0,08 %
1 mois+0,32 %
Graphique Davis Value A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Davis Selected Advisers LP
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
493 USD -0,16 %+5,60 %+86,06 %10,12%
622 291 USD +0,37 %-0,81 %+21,82 %9,18%
184,3 USD -0,35 %+4,45 %+49,32 %7,02%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Davis Value A 325 M USD +12,23 %+7,80 %
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/06/2016
441 M USD
Date de création
10/04/1995
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LARGE-MID NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Souscription
5.75%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
10/04/95
01/01/14
Date Cours Variation
07/06/24 84,97 +0,02 %
06/06/24 84,95 -0,04 %
05/06/24 84,98 +1,00 %
04/06/24 84,14 -1,09 %
03/06/24 85,07 +0,06 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

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