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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 23,43 USD | -0,97 % |
|
+0,82 % | +12,70 % |
| Mois en cours | +0,82 % | ||
| 1 mois | -0,55 % |
Graphique Ninety One GSF All China Eq I Acc $
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374,8 HKD | -1,78 % | +4,17 % | +11,55 % | 9,72% | ||
| 5,66 HKD | +1,25 % | +2,17 % | +10,12 % | 4,69% | ||
| 1 619 CNY | -1,26 % | -1,78 % | -2,81 % | 4,46% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF All China Eq S Acc $ | 455 M USD | +13,18 % | -34,50 % | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Inc $ | 455 M USD | +12,77 % | -36,22 % | ||
| Ninety One GSF All China Eq IX Acc$ | 455 M USD | +12,75 % | -36,24 % | ||
| Ninety One GSF All China Eq I Acc $ | 455 M USD | +12,70 % | -36,18 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
210 M
USD
Date de création
19/05/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Chine
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR CHINA TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Chine
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/19 | |
| 30/06/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/06/24 | 23,43 | -0,97 % |
| 06/06/24 | 23,66 | +0,13 % |
| 05/06/24 | 23,63 | -0,25 % |
| 04/06/24 | 23,69 | +0,77 % |
| 03/06/24 | 23,51 | +1,16 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
