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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 523,8 EUR | -1,25 % |
|
-0,95 % | +11,92 % |
| Mois en cours | -0,95 % | ||
| 1 mois | +1,10 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 USD | +11,25 % | +5,52 % | +95,55 % | 9,73% | ||
| 2 947 GBX | +0,72 % | +0,72 % | +47,28 % | 8,83% | ||
| 119,4 USD | +1,51 % | +0,27 % | +32,98 % | 8,08% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 358 M EUR | +11,92 % | +35,74 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 358 M EUR | +11,53 % | +32,52 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 387 M USD | +9,65 % | +21,56 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 302 M GBP | +9,62 % | +34,67 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 387 M USD | +9,25 % | +18,52 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
169 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Non-Coté
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
RED ROCKS GBL LISTED PRIVATE EQTY TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/06/24 | 523,8 | -1,25 % |
| 06/06/24 | 530,5 | +1,16 % |
| 05/06/24 | 524,4 | -0,87 % |
| 04/06/24 | 529 | +0,30 % |
| 03/06/24 | 527,4 | -0,27 % |
Temps réel Fonds, Le 07 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
