- États financiers
- Notes aux états financiers consolidés
Informations générales et présentation des méthodes comptables et bases d'évaluation utilisées
Note 1 : Faits marquants du premier semestre Note 2 : Évolutions règlementaires et tarifaires Note 3 : Principes généraux et normes comptables Note 4 : Périmètre de consolidation
Note 5 : Information sectorielle Note 6 : Saisonnalité de l'activité
Notes explicatives aux comptes consolidés
Note 7 : Produits des activités ordinaires Note 8 : Achats et variations de stocks Note 9 : Dépréciations nettes
Note 10 : Autres produits et charges d'exploitation Note 11 : Autres produits et charges opérationnels Note 12 : Résultat financier
Note 13 : Charge d'impôt sur le résultat Note 14 : Goodwill
Note 15 : Ensemble des immobilisations corporelles
Note 16 : Participations dans les coentreprises et entreprises associées Note 17 : Autres actifs financiers non courants
Note 18 : Actifs financiers courants Note 19 : Capitaux propres
Note 20 : Passifs spécifiques des concessions Note 21 : Provisions
Note 22 : Passifs financiers courants et non courants Note 23 : Tableau des flux de trésorerie
Note 24 : Autres engagements
Note 25 : Transactions entre parties liées Note 26 : Information sectorielle
Événements postérieurs à la clôture
Compte de résultat consolidéen K€
Notes | 30.06.2017 | 30.06.2016 | |
Chiffre d'affaires Autres produits de l'activité | 427 966 35 937 | 439 846 26 339 | |
Produits des activités ordinaires | 7 | 463 903 | 466 185 |
Achats et variations de stocks Charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Frais de personnel Amortissements Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession Dépréciations nettes Variation de stocks de produits encours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Énergie Autres produits et charges opérationnels | 8 9 10 11 | -307 912 -13 341 -13 776 -46 893 -24 468 -1 214 2 294 11 -5 010 -3 073 -36 | -318 877 -17 298 -12 331 -46 794 -24 008 -502 -102 -9 -282 0 -831 |
Résultat opérationnel | 50 485 | 45 151 | |
Quote-part dans le résultat net des entités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence | -603 | -258 | |
Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des entités mises en équivalence | 49 882 | 44 893 | |
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 300 | 900 | |
Coût de l'endettement financier brut | -51 | -90 | |
Coût de l'endettement financier net | 249 | 810 | |
Autres produits financiers | 832 | 256 | |
Autres charges financières | -1 874 | -1 888 | |
Résultat financier | 12 | -793 | -822 |
Charge d'impôt sur le résultat | 13 | -18 067 | -16 045 |
Résultat de l'ensemble consolidé | 31 022 | 28 026 | |
dont résultat net part des minoritaires | -50 | -164 | |
dont résultat net part du Groupe | 31 072 | 28 190 |
Résultat de base par action | 4,33 | 3,93 |
Résultat dilué par action | 4,33 | 3,93 |
en K€
30.06.2017 | 30.06.2016 | |
Résultat net consolidé | 31 022 | 28 026 |
Variations de juste valeur des actifs disponibles à la vente | +1 624 | 541 |
Variations de juste valeur des actifs disponibles à la vente transférée en résultat | ||
Variations de juste valeur des instruments financiers de couverture | -284 | 18 |
Variations de juste valeur des instruments financiers de couverture transférées en | ||
résultat | ||
Différences de conversion | ||
Impôts différés | -461 | -192 |
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables en résultat | +879 | +367 |
Variations des pertes et gains actuariels sur les avantages postérieurs à l'emploi | +162 | -11 270 |
Impôts différés (1) | -704 | +3 880 |
Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres et non recyclables en résultat | -542 | -7 390 |
Résultat net et gains & pertes comptabilisés directement en capitaux propres | 31 359 | 21 003 |
dont part des minoritaires | -50 | -164 |
dont part du Groupe | 31 409 | 21 167 |
(1) Dont un ajustement en réserves consolidées pour -647K€
Pour une meilleure lisibilité des données, le tableau ne présente pas d'information pour la part relative aux entreprises associées pour chacune de ces deux natures de gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres car aucun chiffrage n'est à mentionner.
Bilan consolidéen K€
ACTIF | Notes | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
Goodwill | 14 | 90 542 | 90 542 |
Immobilisations incorporelles | 62 731 | 65 494 | |
Immobilisations en concessions de distribution publique d'électricité | 15 | 728 040 | 731 384 |
Immobilisations en concessions des autres activités | 15 | 16 145 | 16 926 |
Autres immobilisations corporelles du domaine propre | 15 | 626 | 556 |
Immeubles de placement | 15 | 36 197 | 35 771 |
Participations dans les entreprises associées | 16 | 28 112 | 28 977 |
Autres actifs financiers non courants | 17 | 75 082 | 70 612 |
Autres actifs non courants | 7 968 | 7 793 | |
Impôt différé actif | 49 555 | 49 243 | |
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 094 998 | 1 097 298 | |
Stocks | 18 | 16 331 | 21 709 |
Créances clients et autres débiteurs | 245 646 | 279 514 | |
Créance d'impôt à recouvrer | 467 | 1 545 | |
Actifs financiers courants | 21 754 | 26 297 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 214 191 | 222 005 | |
TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 498 389 | 551 070 | |
TOTAL DE L'ACTIF | 1 593 387 | 1 648 368 |
PASSIF | Notes | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
Capital émis | 19 | 71 694 | 71 694 |
Primes | 9 713 | 9 713 | |
Réserves | 208 747 | 177 554 | |
Résultat | 31 072 | 73 225 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DU GROUPE | 19 | 321 226 | 332 186 |
Intérêts minoritaires | 506 | 107 | |
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE | 321 732 | 332 293 | |
Passifs spécifiques des concessions sur biens existants | 20 | 231 004 | 234 720 |
Passifs spécifiques des concessions sur biens à renouveler | 20 | 520 236 | 515 145 |
Provisions | 21 | 174 978 | 177 646 |
Passifs financiers non courants | 22 | 11 934 | 12 056 |
Autres passifs non courants | 11 207 | 11 339 | |
Impôts différés passif | 23 920 | 25 514 | |
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 973 279 | 976 420 | |
Provisions | 21 | 15 600 | 14 142 |
Passifs financiers courants | 22 | 1 520 | 1 812 |
Fournisseurs et autres créditeurs | 278 864 | 323 442 | |
Impôts à payer | 2 392 | 259 | |
TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 298 376 | 339 655 | |
TOTAL DU PASSIF | 1 593 387 | 1 648 368 |
La Sté ES - Electricité de Strasbourg SA a publié ce contenu, le 28 juillet 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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