Comptes consolidés semestriels 2017 Groupe ÉS
  • États financiers
  • Notes aux états financiers consolidés

 Informations générales et présentation des méthodes comptables et bases d'évaluation utilisées

Note 1 : Faits marquants du premier semestre Note 2 : Évolutions règlementaires et tarifaires Note 3 : Principes généraux et normes comptables Note 4 : Périmètre de consolidation

Note 5 : Information sectorielle Note 6 : Saisonnalité de l'activité

 Notes explicatives aux comptes consolidés

Note 7 : Produits des activités ordinaires Note 8 : Achats et variations de stocks Note 9 : Dépréciations nettes

Note 10 : Autres produits et charges d'exploitation Note 11 : Autres produits et charges opérationnels Note 12 : Résultat financier

Note 13 : Charge d'impôt sur le résultat Note 14 : Goodwill

Note 15 : Ensemble des immobilisations corporelles

Note 16 : Participations dans les coentreprises et entreprises associées Note 17 : Autres actifs financiers non courants

Note 18 : Actifs financiers courants Note 19 : Capitaux propres

Note 20 : Passifs spécifiques des concessions Note 21 : Provisions

Note 22 : Passifs financiers courants et non courants Note 23 : Tableau des flux de trésorerie

Note 24 : Autres engagements

Note 25 : Transactions entre parties liées Note 26 : Information sectorielle

 Événements postérieurs à la clôture

Compte de résultat consolidé

en K€

Notes

30.06.2017

30.06.2016

Chiffre d'affaires

Autres produits de l'activité

427 966

35 937

439 846

26 339

Produits des activités ordinaires

7

463 903

466 185

Achats et variations de stocks Charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés Frais de personnel

Amortissements

Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession

Dépréciations nettes

Variation de stocks de produits encours et de produits finis Autres produits et charges d'exploitation

Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés Énergie

Autres produits et charges opérationnels

8

9

10

11

-307 912

-13 341

-13 776

-46 893

-24 468

-1 214

2 294

11

-5 010

-3 073

-36

-318 877

-17 298

-12 331

-46 794

-24 008

-502

-102

-9

-282

0

-831

Résultat opérationnel

50 485

45 151

Quote-part dans le résultat net des entités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

-603

-258

Résultat opérationnel après quote-part de résultat net des entités mises en équivalence

49 882

44 893

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

300

900

Coût de l'endettement financier brut

-51

-90

Coût de l'endettement financier net

249

810

Autres produits financiers

832

256

Autres charges financières

-1 874

-1 888

Résultat financier

12

-793

-822

Charge d'impôt sur le résultat

13

-18 067

-16 045

Résultat de l'ensemble consolidé

31 022

28 026

dont résultat net part des minoritaires

-50

-164

dont résultat net part du Groupe

31 072

28 190

Résultat par action

Résultat de base par action

4,33

3,93

Résultat dilué par action

4,33

3,93

État du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

en K€

30.06.2017

30.06.2016

Résultat net consolidé

31 022

28 026

Variations de juste valeur des actifs disponibles à la vente

+1 624

541

Variations de juste valeur des actifs disponibles à la vente transférée en résultat

Variations de juste valeur des instruments financiers de couverture

-284

18

Variations de juste valeur des instruments financiers de couverture transférées en

résultat

Différences de conversion

Impôts différés

-461

-192

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres recyclables en résultat

+879

+367

Variations des pertes et gains actuariels sur les avantages postérieurs à l'emploi

+162

-11 270

Impôts différés (1)

-704

+3 880

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres et non recyclables en résultat

-542

-7 390

Résultat net et gains & pertes comptabilisés directement en capitaux propres

31 359

21 003

dont part des minoritaires

-50

-164

dont part du Groupe

31 409

21 167

(1) Dont un ajustement en réserves consolidées pour -647K€

Pour une meilleure lisibilité des données, le tableau ne présente pas d'information pour la part relative aux entreprises associées pour chacune de ces deux natures de gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres car aucun chiffrage n'est à mentionner.

Bilan consolidé

en K€

ACTIF

Notes

30.06.2017

31.12.2016

Goodwill

14

90 542

90 542

Immobilisations incorporelles

62 731

65 494

Immobilisations en concessions de distribution publique d'électricité

15

728 040

731 384

Immobilisations en concessions des autres activités

15

16 145

16 926

Autres immobilisations corporelles du domaine propre

15

626

556

Immeubles de placement

15

36 197

35 771

Participations dans les entreprises associées

16

28 112

28 977

Autres actifs financiers non courants

17

75 082

70 612

Autres actifs non courants

7 968

7 793

Impôt différé actif

49 555

49 243

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

1 094 998

1 097 298

Stocks

18

16 331

21 709

Créances clients et autres débiteurs

245 646

279 514

Créance d'impôt à recouvrer

467

1 545

Actifs financiers courants

21 754

26 297

Trésorerie et équivalents de trésorerie

214 191

222 005

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

498 389

551 070

TOTAL DE L'ACTIF

1 593 387

1 648 368

PASSIF

Notes

30.06.2017

31.12.2016

Capital émis

19

71 694

71 694

Primes

9 713

9 713

Réserves

208 747

177 554

Résultat

31 072

73 225

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DU GROUPE

19

321 226

332 186

Intérêts minoritaires

506

107

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE

321 732

332 293

Passifs spécifiques des concessions sur biens existants

20

231 004

234 720

Passifs spécifiques des concessions sur biens à renouveler

20

520 236

515 145

Provisions

21

174 978

177 646

Passifs financiers non courants

22

11 934

12 056

Autres passifs non courants

11 207

11 339

Impôts différés passif

23 920

25 514

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

973 279

976 420

Provisions

21

15 600

14 142

Passifs financiers courants

22

1 520

1 812

Fournisseurs et autres créditeurs

278 864

323 442

Impôts à payer

2 392

259

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

298 376

339 655

TOTAL DU PASSIF

1 593 387

1 648 368

La Sté ES - Electricité de Strasbourg SA a publié ce contenu, le 28 juillet 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le28 juillet 2017 15:52:08 UTC.

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