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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 21,25 EUR | -0,05 % |
|
+0,19 % | -0,84 % |
| Mois en cours | -1,35 % | ||
| 1 mois | -1,07 % |
Graphique Ninety One GSF Glb MA Inc IX Acc EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Fonds vise à générer des revenus et à offrir une opportunité d'appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans une combinaison d'actifs comprenant notamment : des obligations (contrats de remboursement d'argent emprunté qui versent généralement des intérêts à échéances fixes), des actions de sociétés et des produits dérivés associés (contrats financiers dont la valeur est liée au prix d'un actif sous-jacent). Normalement, le Fonds n'investira pas plus de 50 % de sa valeur dans des actions de sociétés. Le Fonds peut actuellement investir jusqu'à 10 % de sa valeur en Chine continentale. Le Gestionnaire d'investissement peut décider de relever cette limite à 20 % sous réserve d'un préavis écrit aux investisseurs. Le Gestionnaire d'investissement est libre de choisir la manière d'investir le Fonds et ne se réfère à aucun indice
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 4,07% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 4,07% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 4,07% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc S Acc USD | 1 661 M USD | -0,15 % | +3,12 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc USD | 1 661 M USD | -0,35 % | +0,79 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc I Inc-2 USD | 1 661 M USD | -0,38 % | +0,78 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc-2 USD | 1 661 M USD | -0,38 % | +0,66 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc A Acc USD | 1 661 M USD | -0,59 % | -1,29 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc A Inc-2 USD | 1 661 M USD | -0,61 % | -1,33 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc C Inc-2 USD | 1 661 M USD | -0,86 % | -3,76 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc C Acc USD | 1 661 M USD | -0,87 % | -3,76 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc IX Acc EUR H | 1 541 M EUR | -0,89 % | -5,09 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc EUR H | 1 541 M EUR | -0,92 % | -5,20 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
10 M
EUR
Date de création
31/01/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Prudente - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Prudente Internationaux
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/07/11 | |
| 28/02/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/04/24 | 21,25 | -0,05 % | 0 |
| 24/04/24 | 21,26 | -0,14 % | 0 |
| 23/04/24 | 21,29 | 0,00 % | 0 |
| 22/04/24 | 21,29 | +0,24 % | 0 |
| 19/04/24 | 21,24 | +0,05 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 25 avril 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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