Ajouter à une liste
| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 18,16 USD | +0,28 % |
|
+0,48 % | +0,09 % |
| Mois en cours | +0,39 % | ||
| 1 mois | -0,35 % |
Graphique Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc-2 USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Fonds vise à générer des revenus et à offrir une opportunité d'appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans une combinaison d'actifs comprenant notamment : des obligations (contrats de remboursement d'argent emprunté qui versent généralement des intérêts à échéances fixes), des actions de sociétés et des produits dérivés associés (contrats financiers dont la valeur est liée au prix d'un actif sous-jacent). Normalement, le Fonds n'investira pas plus de 50 % de sa valeur dans des actions de sociétés. Le Fonds peut actuellement investir jusqu'à 10 % de sa valeur en Chine continentale. Le Gestionnaire d'investissement peut décider de relever cette limite à 20 % sous réserve d'un préavis écrit aux investisseurs. Le Gestionnaire d'investissement est libre de choisir la manière d'investir le Fonds et ne se réfère à aucun indice
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc S Acc USD | 1 661 M USD | +0,69 % | +4,18 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc I Inc-2 USD | 1 661 M USD | +0,43 % | +1,79 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc USD | 1 661 M USD | +0,42 % | +1,79 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc-2 USD | 1 661 M USD | +0,37 % | +1,66 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc A Acc USD | 1 661 M USD | +0,19 % | -0,30 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc A Inc-2 USD | 1 661 M USD | +0,16 % | -0,30 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc C Inc-2 USD | 1 661 M USD | -0,12 % | -2,83 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc C Acc USD | 1 661 M USD | -0,13 % | -2,84 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc IX Acc EUR H | 1 541 M EUR | -0,14 % | -4,16 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc EUR H | 1 541 M EUR | -0,15 % | -4,27 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
8 M
USD
Date de création
30/07/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation USD Prudente
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EAA USD CAU TGT ALLOC NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Prudente Internationaux
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/07/11 | |
| 28/02/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/05/24 | 18,16 | +0,28 % | 0 |
| 02/05/24 | 18,11 | +0,39 % | 0 |
| 30/04/24 | 18,04 | -0,61 % | 0 |
| 29/04/24 | 18,15 | +0,22 % | 0 |
| 26/04/24 | 18,11 | +0,06 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 03 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
