Laurent-Perrier
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros
Siège Social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne 335 680 096 RCS Reims
-------- Etats financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2016 A. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE INTERMEDIAIREen millions d'euros (sauf résultat par action) Notes30sept
2016
30 sept
2015
Chiffre d'affaires | 5.13 | 97,86 | 101,59 |
Coût des ventes | -48,61 | -49,78 | |
Marge brute | 49,25 | 51,81 | |
Autres produits d'exploitation nets | 5.14 | 0,10 | 0,64 |
Charges commerciales | -22,00 | -23,32 | |
Charges administratives | -8,47 | -8,92 | |
Résultat opérationnel courant | 18,88 | 20,21 | |
Autres produits opérationnels | 5.16 | 0,33 | 0,30 |
Autres charges opérationnelles | 5.16 | -0,02 | -0,01 |
Résultat opérationnel | 19,20 | 20,51 | |
Produits financiers | 0,09 | 0,04 | |
Coût de la dette financière nette | -3,11 | -3,17 | |
Autres charges financières | -0,32 | -0,01 | |
Résultat financier | 5.17 | -3,34 | -3,14 |
Impôt sur le résultat | 5.18 | -5,47 | -5,97 |
Quote-part de résultat dans les entreprises associées | -0,01 | -0,01 | |
Résultat net | 10,38 | 11,39 | |
Dont attribuable : - aux intérêts ne conférant pas le contrôle | 0,06 | 0,06 | |
- au Groupe | 10,32 | 11,33 | |
Résultat net, part du Groupe par action (eneuros) | 1,75 | 1,92 | |
Nombre d'actions en circulation | 5 902 672 | 5 891328 | |
Résultat net, part du Groupe par actions après dilution (eneuros) | 1,75 | 1,92 | |
Nombre d'actions diluées | 5 910 864 | 5 904 793 |
(en millions d'euros)
Bénéfice de la période | 10,38 | 11,39 |
Eléments non recyclables en compte de résultat : Réévaluation des terres à vignes | 4,50 | |
Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies | -1,23 | 1,60 |
Effet d'impôt sur les éléments ci-dessus | 0,42 | -2,10 |
Eléments destinés à être recyclés en compte de résultat : | -0,81 | 4,00 |
Réévaluation des instruments dérivés de couverture | -0,33 | 0,06 |
Effet d'impôt sur les éléments ci-dessus | 0,11 | -0,02 |
-0,22 | 0,04 | |
Ecarts de conversion | -0,50 | -0,17 |
Total des autres éléments du résultat global | -1,53 | 3,87 |
Total des gains et pertes reconnus pour la période | 8,85 | 15,26 |
Dont attribuable aux intérêts ne conférant pas le contrôle | 0,06 | 0,06 |
Dont attribuable au Groupe | 8,79 | 15,20 |
Les notes annexes listées en page 6 font partie intégrante des comptes consolidés
Goodwill | 5.1 | 25,99 | 25,99 |
Immobilisations incorporelles | 5.2 | 6,32 | 5,59 |
Immobilisations corporelles | 5.3 | 213,07 | 210,43 |
Participation dans les entreprises associées | 0,09 | 0,10 | |
Actifs financiers non courants | 5.4 | 4,04 | 3,89 |
Actif d'impôt différé | 0,77 | 1,21 | |
Actifs non courants | 250,28 | 247,22 | |
Stocks et en-cours | 5.5 | 567,49 | 497,28 |
Créances clients | 5.6 | 47,75 | 42,70 |
Autres actifs | 5.7 | 13,78 | 14,88 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.11 | 16,65 | 55,70 |
Actifs courants | 645,67 | 610,56 | |
TOTAL DE L'ACTIF | 895,95 | 857,78 |
Capital | 5.8 | 22,59 | 22,59 |
Réserves liées au capital | 22,74 | 22,74 | |
Réserve de réévaluation | 55,93 | 55,93 | |
Autres réserves | 259,36 | 241,40 | |
Ecart de conversion | -1,54 | -1,04 | |
Résultat part du groupe | 10,32 | 25,22 | |
Total des capitaux propres attribuables au Groupe | 369,40 | 366,83 | |
Intérêts ne conférant pas le contrôle | 2,69 | 2,68 | |
Total des capitaux propres | 372,09 | 369,51 | |
PASSIF | |||
Provisions pour risques et charges | 5.9 | 16,14 | 15,00 |
Dettes financières non courantes | 5.11 | 296,61 | 312,30 |
Autres dettes non courantes | 5.12 | 2,89 | 2,43 |
Passifs d'impôt différé | 34,77 | 34,37 | |
Passifs non courants | 350,41 | 364,10 | |
Dettes financières courantes | 5.11 | 17,42 | 9,98 |
Fournisseurs | 119,54 | 81,39 | |
Dettes fiscales et sociales | 12,71 | 14,77 | |
Autre dettes | 23,78 | 18,02 | |
Passifs courants | 173,45 | 124,17 | |
TOTAL DU PASSIF | 523,86 | 488,27 | |
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES | 895,95 | 857,78 |
(en millions d'euros) | Notes 30 sept 31 mars 2016 2016 |
ACTIF |
(en millions d'euros) | Notes 30 sept 31 mars 2016 2016 |
CAPITAUX PROPRES |
Les notes annexes listées en page 6 font partie intégrante des comptes consolidés
(en millions d'euros) | 30 sept 30 sept 2016 2015 |
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE |
Résultat net des sociétés intégrées | 10,40 | 11,39 |
Dotations nettes aux amortissements et provisions | 2,75 | 3,59 |
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur | 0,21 | -0,10 |
Charges et produits sans incidence sur la trésorerie | 0,00 | 0,01 |
Quote-part de résultat dans les entreprises associées | 0,01 | 0,01 |
(Plus) Moins-values de cession, nettes d'impôt | -0,03 | 0,04 |
Capacité d'autofinancement après impôt | 13,34 | 14,93 |
Charge d'impôt (y compris impôt différé) | 5,47 | 5,97 |
Capacité d'autofinancement avant impôt | 18,81 | 20,91 |
Impôt payé Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité - Stocks et encours | -7,59 -70,22 | -7,60 -74,23 |
- Créances clients | -5,38 | 0,17 |
- Fournisseurs | 40,14 | 39,27 |
- Autres créances et autres dettes | 4,32 | 5,12 |
Flux nets de trésorerie générés par l'activité (A) | -19,92 | -16,36 |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisation incorporelles et corporelles | -8,20 | -6,00 |
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles | 0,03 | 0,00 |
Variation nette des autres immobilisations financières | -0,04 | 0,08 |
Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise | 0,00 | 0,00 |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B) | -8,21 | -5,93 |
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT Dividendes payés | -6,20 | -5,90 |
Contribution reçue des minoritaires | 0,00 | 0,00 |
Dividendes versés aux minoritaires | -0,02 | -0,05 |
Vente (Achat) d'actions propres | -0,03 | 0,31 |
Subvention reçue | 0,03 | 0,00 |
Emission d 'emprunts | 0,29 | 43,26 |
Remboursement d'emprunts | -10,77 | -29,01 |
Variation des comptes-courants d'associés | 4,09 | 2,34 |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C) | -12,62 | 10,97 |
VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C) | -40,74 | -11,32 |
Trésorerie nette à l'ouverture | 54,94 | 25,98 |
Effet de la variation des taux de change | -0,54 | -0,18 |
TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE | 13,64 | 14,49 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16,65 | 17,08 |
Découverts bancaires | -3,01 | -2,59 |
TRESORERIE NETTE | 13,64 | 14,49 |
Capital | Réserve liée au capital | Réserve de rééva- luation | Actions propres | Réserves consolidées | Ecart de conversion | Total part du Groupe | Intérêts ne conférant pas le contrôle | TOTAL | |
1er avril 2015 | 22,59 | 22,74 | 53,09 | - 8,94 | 254,69 | - 0,38 | 343,79 | 3,16 | 346,95 |
Retraitement IFRIC 21 | - 0,56 | - 0,56 | - 0,56 | ||||||
1er avril 2015 retraité | 22,59 | 22,74 | 53,09 | - 8,94 | 254,13 | - 0,38 | 343,23 | 3,16 | 346,39 |
Variations de valeurs | 2,95 | 1,09 | - 0,17 | 3,87 | 0,21 | 4,07 | |||
reconnues directement | |||||||||
en capitaux propres | |||||||||
Résultat 30/9/2015 | 11,33 | 11,33 | 0,06 | 11,39 | |||||
Total des charges et produits comptabilisés | 2,95 | 12,42 | - 0,17 | 15,20 | 0,27 | 15,46 | |||
Vente (Achat) | 0,31 | - 5,90 | 0,31 | - 0,08 | 0,31 | ||||
d'actions propres | |||||||||
Charges liées aux | |||||||||
plans d'options | |||||||||
Dividendes versés | - 5,90 | - 5,97 | |||||||
Autres variations | 0,00 | 0,00 | - 0,08 | - 0,08 | |||||
30 sept 2015 | 22,59 | 22,74 | 56,04 | - 8,63 | 260,65 | - 0,55 | 352,85 | 3,27 | 356,12 |
(en millions d'euros)
1er avril 2016 | 22,59 | 22,74 | 55,93 | - 8,15 | 274,77 | - 1,04 | 366,83 | 2,68 | 369,50 |
Variations de valeurs | - 1,03 | - 0,50 | - 1,53 | 0,06 | - 1,53 | ||||
reconnues directement | |||||||||
en capitaux propres | |||||||||
Résultat 30/9/2016 | 10,32 | 10,32 | 10,38 | ||||||
Total des charges et produits comptabilisés | 9,29 | - 0,50 | 8,79 | 0,06 | 8,85 | ||||
Vente (Achat) | - 0,03 | - 6,23 | - 0,03 | - 0,05 | - 0,03 | ||||
d'actions propres | |||||||||
Charges liées aux | |||||||||
plans d'options | |||||||||
Dividendes versés | - 6,23 | - 6,28 | |||||||
Autres variations | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||||||
30 sept 2016 | 22,59 | 22,74 | 55,93 | - 8,18 | 277,86 | - 1,54 | 369,40 | 2,69 | 372,09 |
La Sté Laurent-Perrier SA a publié ce contenu, le 28 November 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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