Laurent-Perrier

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros

Siège Social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne 335 680 096 RCS Reims

-------- Etats financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 septembre 2016 A. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE INTERMEDIAIRE

en millions d'euros (sauf résultat par action) Notes30sept

2016

30 sept

2015

Chiffre d'affaires

5.13

97,86

101,59

Coût des ventes

-48,61

-49,78

Marge brute

49,25

51,81

Autres produits d'exploitation nets

5.14

0,10

0,64

Charges commerciales

-22,00

-23,32

Charges administratives

-8,47

-8,92

Résultat opérationnel courant

18,88

20,21

Autres produits opérationnels

5.16

0,33

0,30

Autres charges opérationnelles

5.16

-0,02

-0,01

Résultat opérationnel

19,20

20,51

Produits financiers

0,09

0,04

Coût de la dette financière nette

-3,11

-3,17

Autres charges financières

-0,32

-0,01

Résultat financier

5.17

-3,34

-3,14

Impôt sur le résultat

5.18

-5,47

-5,97

Quote-part de résultat dans les entreprises associées

-0,01

-0,01

Résultat net

10,38

11,39

Dont attribuable :

- aux intérêts ne conférant pas le contrôle

0,06

0,06

- au Groupe

10,32

11,33

Résultat net, part du Groupe par action (eneuros)

1,75

1,92

Nombre d'actions en circulation

5 902 672

5 891328

Résultat net, part du Groupe par actions après dilution (eneuros)

1,75

1,92

Nombre d'actions diluées

5 910 864

5 904 793

Résultat global consolidé

(en millions d'euros)

Bénéfice de la période

10,38

11,39

Eléments non recyclables en compte de résultat :

Réévaluation des terres à vignes

4,50

Ecarts actuariels sur les régimes à prestations définies

-1,23

1,60

Effet d'impôt sur les éléments ci-dessus

0,42

-2,10

Eléments destinés à être recyclés en compte de résultat :

-0,81

4,00

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

-0,33

0,06

Effet d'impôt sur les éléments ci-dessus

0,11

-0,02

-0,22

0,04

Ecarts de conversion

-0,50

-0,17

Total des autres éléments du résultat global

-1,53

3,87

Total des gains et pertes reconnus pour la période

8,85

15,26

Dont attribuable aux intérêts ne conférant pas le contrôle

0,06

0,06

Dont attribuable au Groupe

8,79

15,20

Les notes annexes listées en page 6 font partie intégrante des comptes consolidés

Goodwill

5.1

25,99

25,99

Immobilisations incorporelles

5.2

6,32

5,59

Immobilisations corporelles

5.3

213,07

210,43

Participation dans les entreprises associées

0,09

0,10

Actifs financiers non courants

5.4

4,04

3,89

Actif d'impôt différé

0,77

1,21

Actifs non courants

250,28

247,22

Stocks et en-cours

5.5

567,49

497,28

Créances clients

5.6

47,75

42,70

Autres actifs

5.7

13,78

14,88

Trésorerie et équivalents de trésorerie

5.11

16,65

55,70

Actifs courants

645,67

610,56

TOTAL DE L'ACTIF

895,95

857,78

Capital

5.8

22,59

22,59

Réserves liées au capital

22,74

22,74

Réserve de réévaluation

55,93

55,93

Autres réserves

259,36

241,40

Ecart de conversion

-1,54

-1,04

Résultat part du groupe

10,32

25,22

Total des capitaux propres attribuables au Groupe

369,40

366,83

Intérêts ne conférant pas le contrôle

2,69

2,68

Total des capitaux propres

372,09

369,51

PASSIF

Provisions pour risques et charges

5.9

16,14

15,00

Dettes financières non courantes

5.11

296,61

312,30

Autres dettes non courantes

5.12

2,89

2,43

Passifs d'impôt différé

34,77

34,37

Passifs non courants

350,41

364,10

Dettes financières courantes

5.11

17,42

9,98

Fournisseurs

119,54

81,39

Dettes fiscales et sociales

12,71

14,77

Autre dettes

23,78

18,02

Passifs courants

173,45

124,17

TOTAL DU PASSIF

523,86

488,27

TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES

895,95

857,78

(en millions d'euros)

Notes 30 sept 31 mars

2016 2016

ACTIF

(en millions d'euros)

Notes 30 sept 31 mars

2016 2016

CAPITAUX PROPRES

Les notes annexes listées en page 6 font partie intégrante des comptes consolidés

(en millions d'euros)

30 sept 30 sept

2016 2015

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE

Résultat net des sociétés intégrées

10,40

11,39

Dotations nettes aux amortissements et provisions

2,75

3,59

Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur

0,21

-0,10

Charges et produits sans incidence sur la trésorerie

0,00

0,01

Quote-part de résultat dans les entreprises associées

0,01

0,01

(Plus) Moins-values de cession, nettes d'impôt

-0,03

0,04

Capacité d'autofinancement après impôt

13,34

14,93

Charge d'impôt (y compris impôt différé)

5,47

5,97

Capacité d'autofinancement avant impôt

18,81

20,91

Impôt payé

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

- Stocks et encours

-7,59

-70,22

-7,60

-74,23

- Créances clients

-5,38

0,17

- Fournisseurs

40,14

39,27

- Autres créances et autres dettes

4,32

5,12

Flux nets de trésorerie générés par l'activité (A)

-19,92

-16,36

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'immobilisation incorporelles et corporelles

-8,20

-6,00

Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles

0,03

0,00

Variation nette des autres immobilisations financières

-0,04

0,08

Acquisition de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise

0,00

0,00

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (B)

-8,21

-5,93

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Dividendes payés

-6,20

-5,90

Contribution reçue des minoritaires

0,00

0,00

Dividendes versés aux minoritaires

-0,02

-0,05

Vente (Achat) d'actions propres

-0,03

0,31

Subvention reçue

0,03

0,00

Emission d 'emprunts

0,29

43,26

Remboursement d'emprunts

-10,77

-29,01

Variation des comptes-courants d'associés

4,09

2,34

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (C)

-12,62

10,97

VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (A+B+C)

-40,74

-11,32

Trésorerie nette à l'ouverture

54,94

25,98

Effet de la variation des taux de change

-0,54

-0,18

TRESORERIE NETTE A LA CLOTURE

13,64

14,49

Trésorerie et équivalents de trésorerie

16,65

17,08

Découverts bancaires

-3,01

-2,59

TRESORERIE NETTE

13,64

14,49

Capital

Réserve liée au capital

Réserve de rééva- luation

Actions propres

Réserves consolidées

Ecart de conversion

Total part du Groupe

Intérêts ne conférant pas le contrôle

TOTAL

1er avril 2015

22,59

22,74

53,09

- 8,94

254,69

- 0,38

343,79

3,16

346,95

Retraitement IFRIC 21

- 0,56

- 0,56

- 0,56

1er avril 2015 retraité

22,59

22,74

53,09

- 8,94

254,13

- 0,38

343,23

3,16

346,39

Variations de valeurs

2,95

1,09

- 0,17

3,87

0,21

4,07

reconnues directement

en capitaux propres

Résultat 30/9/2015

11,33

11,33

0,06

11,39

Total des charges et produits comptabilisés

2,95

12,42

- 0,17

15,20

0,27

15,46

Vente (Achat)

0,31

- 5,90

0,31

- 0,08

0,31

d'actions propres

Charges liées aux

plans d'options

Dividendes versés

- 5,90

- 5,97

Autres variations

0,00

0,00

- 0,08

- 0,08

30 sept 2015

22,59

22,74

56,04

- 8,63

260,65

- 0,55

352,85

3,27

356,12

(en millions d'euros)

1er avril 2016

22,59

22,74

55,93

- 8,15

274,77

- 1,04

366,83

2,68

369,50

Variations de valeurs

- 1,03

- 0,50

- 1,53

0,06

- 1,53

reconnues directement

en capitaux propres

Résultat 30/9/2016

10,32

10,32

10,38

Total des charges et produits comptabilisés

9,29

- 0,50

8,79

0,06

8,85

Vente (Achat)

- 0,03

- 6,23

- 0,03

- 0,05

- 0,03

d'actions propres

Charges liées aux

plans d'options

Dividendes versés

- 6,23

- 6,28

Autres variations

0,03

0,03

0,03

30 sept 2016

22,59

22,74

55,93

- 8,18

277,86

- 1,54

369,40

2,69

372,09

La Sté Laurent-Perrier SA a publié ce contenu, le 28 November 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le28 November 2016 15:25:15 UTC.

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