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LISI (FII)

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LISI : Niveau d'achat opportun

Analyse du 21/12/2011 | 10:47
Opinion : Positive au dessus de 47 EUR
Objectif de cours : 53.7 EUR
Stop de protection: 46 EUR
EURONEXT PARIS
Machines et équipements industriels

Le titre LISI a été lourdement sanctionné et apparaît désormais survendu à proximité d'une solide zone de soutien.
 
Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre 0.62 fois pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée compte tenu de la visibilité que lui procure son type d'activité. Les analystes couvrant la valeur ont par ailleurs régulièrement revu à la hausse les perspectives bénéficiaires de la société au cours de ces derniers mois pour les prochains exercices. Avec un bénéfice par action pour l'exercice en cours estimé par le consensus à 5.1 EUR et 5.4 EUR pour l'exercice prochain, le titre se paye sur la base des cours actuels 9.37 et 8.84 fois les résultats.
 
Sur le moyen terme, la tendance apparaît négative sous les 56.3 EUR. Néanmoins la pression vendeuse pourrait bien s'essouffler prochainement. La zone support des 47 EUR, à la fois en données hebdomadaires et journalières, a permis de contenir, au moins à court terme, les velléités baissières et ce malgré des moyennes mobiles orientées à la baisse.
 
Dans une optique de trading, on pourra donc profiter de la proximité et de la pertinence du niveau précédemment testé pour revenir à l'achat sur le titre LISI avec comme premier objectif les 53.7 EUR. Dans un second temps, on pourra profiter de ce niveau pour alléger la position et viser un retour sur les plus hauts de début novembre à 56.3 EUR. Le potentiel de gain serait alors de 14 %. On placera également un stop de protection vers 46 EUR, afin de se prémunir d'une nouvelle phase baissière.

LISI : LISI : Niveau d'achat opportun
Alexandre Nutte
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Ratios Financiers

Taille 2014e 2015e
Capitalisation 1 040 M€ -
Valeur Entreprise 1 250 M€ 1 219 M€
Valorisation 2014e 2015e
PER (Cours / BNA) 12,6x 10,2x
Capitalisation / CA 0,82x 0,74x
Valeur Entreprise / CA 0,98x 0,87x
Valeur Entreprise / EBITDA 6,34x 5,46x
Rendement (DPA / Cours) 1,93% 2,26%
Profitabilité 2014e 2015e
Marge d'exploitation (EBIT / CA) 10,6% 11,3%
Levier opérationnel (Delta EBIT / Delta CA) 1,56x 1,77x
Marge Nette (RN / CA) 6,47% 7,07%
ROA (RN / Total Actif) 6,70% 7,80%
ROE (RN / Capitaux Propres) 12,1% 13,0%
Ratio Versement Dividende 24,4% 23,1%
Situation Bilantielle 2014e 2015e
CAPEX / CA (Taux d'investissements) 7,57% 7,11%
Cash Flow / CA (Taux d'autofinancement) 11,0% 11,5%
Intensité Capitalistique (Total Actifs / CA) 0,97x 0,91x
Levier Financier (Dette Nette / EBITDA) 1,07x 0,80x
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