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Cours en clôture. Cours en clôture Fonds - 24/05
67.0141 EUR   -3.67%
 SynthèsePerformancesGraphiquesNotation/RisqueCompositionCaractéristiques et frais 
Présentation du fonds
Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions et en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Russie et dans les anciens états de l'URSS ou qui y exercent l'essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu'en emprunts convertibles et à option.

Notation Morningstar :
Lien prospectus
Société de gestion : Raiffeisen Kapitalanlage-G.m.b.H.
Structure Juridique : Open Ended Investmen
Gérant(s) : Angelika Millendorfer, gérant depuis le 05-05-2008
Date de création : 05-05-2008
Catégorie Morningstar : Actions Russie
PEA :
Catégorie AMF : Fonds etrangers
Benchmark : MSCI Russia 10-40 EUR 100%
Actifs nets de la part : 1,904,242 euros au 30-04-2012


Performances Historiques Glissantes au 25-05-2012
Début d'année 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds -0.45% +58.41% +0% +0%
Catégorie -1.14% 41.78% -27.85% 153.07%
Indice -1.97% 30.67% -27.91% 87.07%


Cours en clôture du 25-05-2012
Valeur liquidative 66.55 EUR
Évolution jour +1.56%
Fréquence des VL Quotidienne


Répartition sectorielle au 31-03-2012
Morningstar Style Box®
Actions
Energie 33.77%
Services financiers 17.11%
Matériaux industriels 15.02%
Télécommunications 6.33%
Services aux consommateurs 6.05%
Services aux collectivités 4.67%
Biens de consommation 2.4%
Logiciels 1.47%
Santé 1.38%
Média 0.6%
Services aux entreprises 0.54%
Volatilité au 31-10-2011
Ecart-type 3 ans: 34.29%
Ratio de Sharpe 3 ans: 0.85
Performance moyenne 3 ans: 58.41%


Exposition

Image ou texte alternatif

Long Court Nets
Actions 95.2% 0% 95.2%
Liquidités 4.09% 0% 4.09%
Actions Privilégiées 0.71% 0% 0.71%




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