Finances Advanced Petrochemical Company

Actions

2330

SA000A0LE310

Produits chimiques de base

Cours en clôture Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 00:00:00 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
42,7 ^SAR	+0,23 %		+2,89 %	+9,21 %

16/04	L'indice Tadawul All Share clôture la journée de mardi dans le rouge	MT
04/03	La société saoudienne Advanced Petrochemical Co reprend les opérations dans deux usines après des activités de maintenance	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	10 694	14 504	15 240	11 050	10 107	11 038	-	-
Valeur Entreprise ¹	10 659	14 455	16 060	14 008	16 273	18 642	18 107	17 110
PER	14,1 x	24,3 x	18,7 x	37,4 x	59,2 x	46,5 x	15,4 x	9,93 x
Rendement	5,22 %	3,88 %	3,69 %	-	-	-	4,1 %	5,49 %
Capitalisation / CA	4,12 x	6,5 x	4,9 x	3,75 x	4,26 x	3,28 x	1,99 x	1,7 x
Valeur Entreprise / CA	4,11 x	6,48 x	5,16 x	4,75 x	6,86 x	5,55 x	3,26 x	2,64 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,2 x	17,9 x	14,8 x	22,8 x	36 x	31,4 x	11,6 x	8,6 x
Valeur Entreprise / FCF	13,9 x	26,9 x	-41,3 x	-7,43 x	-5,22 x	-16 x	25,6 x	12,5 x
FCF Yield	7,18 %	3,72 %	-2,42 %	-13,5 %	-19,2 %	-6,25 %	3,91 %	8,03 %
Price to Book	3,19 x	4,24 x	4,08 x	3,41 x	3,13 x	3,07 x	2,7 x	2,17 x
Nbr de Titres (en Milliers)	259 768	259 768	259 768	260 000	258 500	258 500	-	-
Cours de référence ²	41,17	55,83	58,67	42,50	39,10	42,70	42,70	42,70
Date de publication	01/03/20	11/01/21	10/01/22	01/03/23	26/02/24	-	-	-

¹SAR en Millions²SAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 595	2 231	3 111	2 948	2 374	3 362	5 554	6 476
EBITDA ¹	948,7	808,9	1 086	614,4	451,5	594,4	1 564	1 990
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	732,2	592	864,7	399	273,5	364,7	1 052	1 456
Marge d'exploitation	28,22 %	26,54 %	27,79 %	13,53 %	11,52 %	10,85 %	18,94 %	22,49 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	788,6	624,4	874,3	295,7	176,4	341	602,3	1 066
Résultat net ¹	759,3	596	815	294,5	171,1	278,6	614	930
Marge nette	29,27 %	26,71 %	26,19 %	9,99 %	7,21 %	8,29 %	11,06 %	14,36 %
BNA ²	2,923	2,294	3,139	1,135	0,6610	0,9181	2,779	4,300
Free Cash Flow ¹	765,1	538,3	-388,8	-1 886	-3 117	-1 165	708,7	1 374
Marge FCF	29,49 %	24,13 %	-12,5 %	-63,98 %	-131,31 %	-34,64 %	12,76 %	21,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	80,65 %	66,55 %	-	-	-	-	45,32 %	69,05 %
FCF Conversion (Résultat net)	100,76 %	90,32 %	-	-	-	-	115,42 %	147,74 %
Dividende / Action ²	2,150	2,167	2,167	-	-	-	1,752	2,345
Date de publication	01/03/20	11/01/21	10/01/22	01/03/23	26/02/24	-	-	-

¹SAR en Millions²SAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	805,3	905,4	866,3	814	656,5	611,6	626,9	581,5	594,3	570,9	499,5	875,3	947	1 146
EBITDA ¹	-	-	-	245,9	-	-	109,3	127	159,8	54,35	100,7	112,2	112,2	268,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	231,3	185,9	181,9	132	55,09	30,39	64,42	82,25	79,61	47,27	39,54	50,01	50,01	206
Marge d'exploitation	28,72 %	20,53 %	21 %	16,22 %	8,39 %	4,97 %	10,28 %	14,14 %	13,4 %	8,28 %	7,92 %	5,71 %	5,28 %	17,97 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	217,8	161,3	164,4	109,6	26,96	-6,409	42,69	60,3	45,15	22,93	18,5	26,89	26,89	182,9
Marge nette	27,04 %	17,81 %	18,97 %	13,46 %	4,11 %	-1,05 %	6,81 %	10,37 %	7,6 %	4,02 %	3,7 %	3,07 %	2,84 %	15,95 %
BNA ²	0,8383	0,6225	0,6320	0,4220	0,1040	-0,0230	0,1650	0,2330	0,1750	0,0890	0,1211	0,1770	0,2720	0,4183
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	27/10/21	10/01/22	12/05/22	11/08/22	01/11/22	01/03/23	09/05/23	27/07/23	25/10/23	26/02/24	-	-	-	-

¹SAR en Millions²SAR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	820	2 958	6 166	7 604	7 070	6 072
Trésorerie Nette ¹	34,4	49	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,7551 x	4,813 x	13,66 x	12,79 x	4,522 x	3,051 x
Free Cash Flow ¹	765	538	-389	-1 886	-3 117	-1 165	709	1 374
ROE (RN / Capitaux Propres)	23,1 %	17,6 %	22,8 %	8,45 %	5,29 %	6,66 %	16,1 %	21,8 %
ROA (RN / Total Actif)	17,9 %	15,4 %	16,6 %	4,17 %	1,74 %	2,83 %	5,2 %	6,9 %
Total Actifs ¹	4 249	3 883	4 922	7 064	9 854	9 832	11 808	13 478
Actif net par Action ²	12,90	13,20	14,40	12,50	12,50	13,90	15,80	19,70
Cash Flow Par Action ²	3,260	2,920	4,070	1,770	0,8200	0,6900	1,940	3,950
Capex ¹	80,8	219	1 447	2 347	3 328	2 478	348	350
Capex / CA	3,12 %	9,83 %	46,51 %	79,6 %	140,21 %	73,7 %	6,27 %	5,4 %
Date de publication	01/03/20	11/01/21	10/01/22	01/03/23	26/02/24	-	-	-

¹SAR en Millions²SAR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Advanced Petrochemical Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

42,7 SAR

Objectif de cours Moyen

44,08 SAR

Ecart / Objectif Moyen

+3,24 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chimie de base - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	+9,21 %	2,94 Md
AIR LIQUIDE	+4,41 %	103 Md
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION	+1,20 %	68,41 Md
PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	+44,29 %	39,97 Md
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.	+15,99 %	38,97 Md
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.	+5,14 %	33,12 Md
WESTLAKE CORPORATION	+5,29 %	19,41 Md
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO., LTD.	+12,32 %	16,73 Md
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.	+8,31 %	15,34 Md
HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.	+17,69 %	15,07 Md

Chimie de base - Autres