Groupe Air France-KLM
Rapport financier - États financiers consolidés
INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES INTERMÉDIAIRES (NON AUDITÉES)
Établies conformément aux principes de comptabilisation et méthodes d'évaluation des normes IFRS adoptées par
l'Union Européenne
1er janvier 2022 - 30 septembre 2022
Groupe Air France-KLM
Rapport financier - États financiers consolidés
Table des matières
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (NON AUDITÉ) | ||
ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ (NON AUDITÉ) | ||
BILAN CONSOLIDÉ (NON AUDITÉ) | ||
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ) | 7 | |
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ (NON AUDITÉ) | 8 | |
FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE D'EXPLOITATION (NON AUDITÉ) | 9 | |
1. | RETRAITEMENT DES COMPTES 2021 | 11 |
2. | ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS | 12 |
2.1 | Continuité d'exploitation | 12 |
2.2 | Évènements significatifs intervenus au cours de la période | 13 |
2.3 | Évènements postérieurs à la clôture | 14 |
3. | PRINCIPES COMPTABLES | 15 |
4. | INFORMATIONS SECTORIELLES | 15 |
4.1 | Informations par secteur d'activité | 17 |
4.2 | Informations par secteur géographique | 18 |
5. | CHARGES EXTERNES | 19 |
6. | FRAIS DE PERSONNEL ET EFFECTIFS | 19 |
7. | AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS | 20 |
8. | AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION COURANTS | 21 |
9. | CESSIONS DE MATÉRIELS AÉRONAUTIQUES ET AUTRES PRODUITS | 21 |
ET CHARGES NON COURANTS | ||
10. | COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER ET AUTRES PRODUITS ET | 23 |
CHARGES FINANCIERS | ||
11. | IMPÔTS | 24 |
11.1 | Charge d'impôt | 24 |
11.2 | Taux effectif d'impôt | 25 |
12. | PASSIFS FINANCIERS | 25 |
13. | DETTE NETTE | 27 |
14. | AUTRES PASSIFS | 28 |
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Rapport financier - États financiers consolidés
1
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (NON AUDITÉ)
Période du 1er janvier au 30 septembre | Notes | 2022 | 2021 |
(en millions d'euros) | Retraité ⁽¹⁾ | ||
Produits des activités ordinaires | 19 264 | 9 477 | |
Charges externes | 5. | (11 815) | (6 113) |
Frais de personnel | 6. | (5 239) | (3 813) |
Impôts et taxes | (118) | (100) | |
Autres produits et charges d'exploitation courants | 8. | 737 | 467 |
EBITDA | 2 829 | (82) | |
Amortissements, dépréciations et provisions | 7. | (1 769) | (1 722) |
Résultat d'exploitation courant | 1 060 | (1 804) | |
Cessions de matériels aéronautiques | 9. | 44 | (20) |
Autres produits et charges non courants | 9. | (44) | (906) |
Résultat des activités opérationnelles | 1 060 | (2 730) | |
Coût de l'endettement financier brut | 10. | (416) | (483) |
Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie | 10. | 9 | 2 |
Coût de l'endettement financier net | 10. | (407) | (481) |
Autres produits et charges financiers | 10. | (621) | (199) |
Résultat avant impôts des entreprises intégrées | 32 | (3 410) | |
Impôts | 11.1 | 208 | 256 |
Résultat net des entreprises intégrées | 240 | (3 154) | |
Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence | - | (13) | |
Résultat net | 240 | (3 167) | |
Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle | 8 | (3) | |
Résultat net : Propriétaires de la société mère | 232 | (3 164) | |
Résultat net - Propriétaires de la société mère par action (en euros) | |||
- de base | 0,08 | (5,86) | |
- dilué | 0,07 | (5,86) |
Les notes annexes font partie intégrante de ces informations financières consolidées intermédiaires.
- Voir Note 1 de l'annexe aux comptes consolidés.
Groupe Air France-KLM ― 30 septembre 2022 ― Informations financières consolidées intermédiaires | 3 |
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ (NON AUDITÉ)
Période du 1er janvier au 30 septembre | 2022 | 2021 |
(en millions d'euros) | Retraité ⁽¹⁾ | |
Résultat net | 240 | (3 167) |
Couverture des flux de trésorerie et coût de couverture | ||
Partie efficace de la variation de juste valeur des couvertures et coût de couverture | ||
portée en autres éléments du résultat global | 696 | 490 |
Variation de la juste valeur et coût de couverture transférée en résultat | (878) | (138) |
Écart de change résultant de la conversion | 14 | 1 |
Impôts différés sur les éléments recyclables du résultat global | 43 | (94) |
Total des autres éléments recyclables du résultat global | (125) | 259 |
Réévaluation des engagements nets sur les régimes à prestations définies | 605 | 664 |
Juste valeur des instruments de capitaux propres réévalués par le résultat global | (3) | (2) |
Impôts différés sur les éléments non recyclables du résultat global | (30) | (171) |
Total des autres éléments non recyclables du résultat global | 572 | 491 |
Total des autres éléments du résultat global, après impôt | 447 | 750 |
Résultat global | 687 | (2 417) |
― Propriétaires de la société mère | 679 | (2 416) |
― Participations ne donnant pas le contrôle | 8 | (1) |
Les notes annexes font partie intégrante de ces informations financières consolidées intermédiaires.
- Voir Note 1 de l'annexe aux comptes consolidés.
- Groupe Air France-KLM ― 30 septembre 2022 ― Informations financières consolidées intermédiaires
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Rapport financier - États financiers consolidés
BILAN CONSOLIDÉ (NON AUDITÉ)
Actif | 30 septembre | 31 décembre |
2022 | 2021 | |
(en millions d'euros) | ||
Goodwill | 225 | 222 |
Immobilisations incorporelles | 1 201 | 1 235 |
Immobilisations aéronautiques | 10 298 | 10 466 |
Autres immobilisations corporelles | 1 349 | 1 402 |
Droits d'utilisation | 5 536 | 5 148 |
Titres mis en équivalence | 111 | 109 |
Autres actifs financiers non courants | 1 126 | 951 |
Actifs financiers dérivés non courants | 525 | 143 |
Impôts différés | 527 | 278 |
Actif non courant | 20 898 | 19 954 |
Actifs détenus en vue de la vente | 78 | 74 |
Autres actifs financiers courants | 832 | 484 |
Actifs financiers dérivés courants | 676 | 469 |
Stocks et en-cours | 693 | 567 |
Créances clients | 2 133 | 1 511 |
Autres actifs courants | 989 | 966 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8 264 | 6 658 |
Actif courant | 13 665 | 10 729 |
Total actif | 34 563 | 30 683 |
Les notes annexes font partie intégrante de ces informations financières consolidées intermédiaires.
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