Finances China Overseas Land & Investment Ltd.

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688 HK0688002218

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:09:00 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,58 ^HKD	+3,73 %		+11,60 %	+13,23 %

03/05	China State Construction renouvelle son contrat de services avec China Overseas Land	MT
25/04	China Overseas Land & Investment augmente ses bénéfices au 1er trimestre	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	332 521	184 671	202 041	225 465	150 602	170 521	-	-
Valeur Entreprise ¹	436 114	305 943	339 123	408 399	315 240	345 572	360 685	311 072
PER	7,32 x	3,56 x	4,08 x	8,47 x	5,43 x	6,22 x	5,95 x	5,64 x
Rendement	3,36 %	7 %	6,55 %	3,88 %	5,81 %	5,05 %	5,19 %	5,52 %
Capitalisation / CA	1,86 x	0,84 x	0,68 x	1,09 x	0,69 x	0,76 x	0,73 x	0,69 x
Valeur Entreprise / CA	2,44 x	1,39 x	1,14 x	1,98 x	1,44 x	1,54 x	1,54 x	1,27 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,37 x	3,89 x	4,72 x	10,1 x	-	8,54 x	8,48 x	7,1 x
Valeur Entreprise / FCF	106 x	27,2 x	12,8 x	-33,9 x	-	20,2 x	22,9 x	11,5 x
FCF Yield	0,95 %	3,68 %	7,8 %	-2,95 %	-	4,94 %	4,37 %	8,69 %
Price to Book	1,08 x	0,5 x	0,48 x	0,56 x	0,37 x	0,4 x	0,39 x	0,37 x
Nbr de Titres (en Milliers)	10 956 202	10 953 185	10 944 815	10 944 884	10 944 884	10 944 884	-	-
Cours de référence ²	30,35	16,86	18,46	20,60	13,76	15,58	15,58	15,58
Date de publication	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	178 452	220 642	298 693	206 002	219 235	225 075	233 988	245 785
EBITDA ¹	68 507	78 613	71 892	40 303	-	40 458	42 535	43 787
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	67 983	77 468	74 364	39 850	43 869	38 323	39 445	42 632
Marge d'exploitation	38,1 %	35,11 %	24,9 %	19,34 %	20,01 %	17,03 %	16,86 %	17,35 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	70 826	82 186	77 842	41 135	44 513	41 598	43 464	46 665
Résultat net ¹	45 382	52 140	49 513	26 578	27 723	27 485	28 713	30 293
Marge nette	25,43 %	23,63 %	16,58 %	12,9 %	12,65 %	12,21 %	12,27 %	12,32 %
BNA ²	4,144	4,738	4,525	2,433	2,533	2,506	2,619	2,762
Free Cash Flow ¹	4 128	11 246	26 450	-12 065	-	17 079	15 757	27 024
Marge FCF	2,31 %	5,1 %	8,86 %	-5,86 %	-	7,59 %	6,73 %	10,99 %
FCF Conversion (EBITDA)	6,03 %	14,31 %	36,79 %	-	-	42,21 %	37,04 %	61,72 %
FCF Conversion (Résultat net)	9,1 %	21,57 %	53,42 %	-	-	62,14 %	54,88 %	89,21 %
Dividende / Action ²	1,020	1,180	1,210	0,8000	0,8000	0,7871	0,8081	0,8598
Date de publication	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	96 083	99 265	115 391	129 705	165 674	118 723	87 432	95 929	122 718	94 860	130 623	105 723	158 584
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	37 749	35 651	27 603	12 282	20 518	23 225	14 208	21 312	15 626	23 440
Marge d'exploitation	-	-	-	29,1 %	21,52 %	23,25 %	14,05 %	21,39 %	18,93 %	14,98 %	16,32 %	14,78 %	14,78 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	22 991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	23,16 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	0,4500	-	0,4500	-	0,4000	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	26/03/20	24/08/20	29/03/21	23/08/21	31/03/22	24/08/22	31/03/23	13/09/23	28/03/24	-	-	-	-

¹HKD en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	103 593	121 272	137 082	182 935	164 639	175 050	190 164	140 551
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,512 x	1,543 x	1,907 x	4,539 x	-	4,327 x	4,471 x	3,21 x
Free Cash Flow ¹	4 128	11 246	26 450	-12 065	-	17 079	15 757	27 024
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,8 %	14,8 %	12,2 %	7 %	7,04 %	6,36 %	6,33 %	6,36 %
ROA (RN / Total Actif)	6,13 %	5,67 %	4,74 %	2,74 %	2,79 %	2,58 %	2,59 %	2,64 %
Total Actifs ¹	740 320	918 928	1 044 143	970 353	994 224	1 063 717	1 108 727	1 146 797
Actif net par Action ²	28,10	33,90	38,80	37,00	36,90	38,50	40,20	41,90
Cash Flow Par Action ²	0,9900	1,060	2,440	-1,040	-	1,620	1,500	4,450
Capex ¹	6 720	14 582	268	701	-	605	1 327	3 563
Capex / CA	3,77 %	6,61 %	0,09 %	0,34 %	-	0,27 %	0,57 %	1,45 %
Date de publication	26/03/20	29/03/21	31/03/22	31/03/23	28/03/24	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour China Overseas Land & Investment Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

15,58 HKD

Objectif de cours Moyen

17,62 HKD

Ecart / Objectif Moyen

+13,11 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autre développement et opérations immobilières

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+13,23 %	21,83 Md
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40,41 %	29,66 Md
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-11,60 %	27,69 Md
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+7,86 %	27,57 Md
DLF LIMITED	+20,90 %	26,07 Md
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+49,25 %	24,02 Md
EMAAR PROPERTIES	-1,52 %	18,77 Md
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,90 %	16,76 Md
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-13,27 %	15,28 Md
HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	+1,25 %	15,09 Md

Autre développement et opérations immobilières