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US12662P1084

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
29,49 ^USD	+0,20 %		-11,23 %	-2,67 %

30/04	Transcript : CVR Energy, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024
30/04	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie baissent en pré-marché mardi	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 064	1 498	1 690	3 151	3 046	2 965	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 607	2 514	2 834	4 226	4 044	3 714	3 659	3 549
PER	10,7 x	-5,87 x	67,2 x	6,81 x	3,96 x	9,56 x	17,6 x	49,2 x
Rendement	7,54 %	2,68 %	29,1 %	16,9 %	14,9 %	8,27 %	8,48 %	8,48 %
Capitalisation / CA	0,64 x	0,38 x	0,23 x	0,29 x	0,33 x	0,39 x	0,37 x	0,38 x
Valeur Entreprise / CA	0,72 x	0,64 x	0,39 x	0,39 x	0,44 x	0,49 x	0,46 x	0,46 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,24 x	-359 x	7,94 x	3,09 x	3,47 x	5,3 x	4,75 x	4,79 x
Valeur Entreprise / FCF	7,28 x	-73,9 x	16,5 x	5,45 x	5,44 x	9,9 x	10,2 x	12,2 x
FCF Yield	13,7 %	-1,35 %	6,07 %	18,4 %	18,4 %	10,1 %	9,78 %	8,23 %
Price to Book	2,92 x	1,47 x	3,05 x	5,88 x	3,56 x	2,99 x	3,1 x	3,28 x
Nbr de Titres (en Milliers)	100 531	100 531	100 531	100 531	100 531	100 531	-	-
Cours de référence ²	40,43	14,90	16,81	31,34	30,30	29,49	29,49	29,49
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 364	3 930	7 242	10 896	9 247	7 572	8 032	7 786
EBITDA ¹	880	-7	357	1 369	1 164	700,5	771	740,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	580	-333	87	963	1 123	524,4	481,2	453,6
Marge d'exploitation	9,11 %	-8,47 %	1,2 %	8,84 %	12,14 %	6,92 %	5,99 %	5,83 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	491	-415	66	801	1 085	458	407	-
Résultat net ¹	380	-256	25	463	769	310,5	168	61
Marge nette	5,97 %	-6,51 %	0,35 %	4,25 %	8,32 %	4,1 %	2,09 %	0,78 %
BNA ²	3,780	-2,540	0,2500	4,600	7,650	3,085	1,675	0,6000
Free Cash Flow ¹	633	-34	172	776	743	375	358	292
Marge FCF	9,95 %	-0,87 %	2,38 %	7,12 %	8,04 %	4,95 %	4,46 %	3,75 %
FCF Conversion (EBITDA)	71,93 %	-	48,18 %	56,68 %	63,83 %	53,53 %	46,43 %	39,42 %
FCF Conversion (Résultat net)	166,58 %	-	688 %	167,6 %	96,62 %	120,77 %	213,1 %	478,69 %
Dividende / Action ²	3,050	0,4000	4,890	5,300	4,500	2,438	2,500	2,500
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	2 112	2 373	3 144	2 699	2 679	2 286	2 236	2 522	2 202	1 863	1 899	1 908	1 905	1 808	1 901
EBITDA ¹	111	155	511	313	388	334	347	313	170	99	218	222	161,5	159,7	229,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	40	220	512	238	236	330	224	232	124	123	170,4	169,2	125,5	85,43	154,9
Marge d'exploitation	1,89 %	9,27 %	16,28 %	8,82 %	8,81 %	14,44 %	10,02 %	9,2 %	5,63 %	6,6 %	8,97 %	8,87 %	6,59 %	4,72 %	8,15 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	18	187	305	87	222	315	212	438	119	107	145	127	78	61	167
Résultat net ¹	-14	94	165	93	112	195	130	353	91	82	70	86	55	30	95
Marge nette	-0,66 %	3,96 %	5,25 %	3,45 %	4,18 %	8,53 %	5,81 %	14 %	4,13 %	4,4 %	3,69 %	4,51 %	2,89 %	1,66 %	5 %
BNA ²	-0,1400	0,9300	1,640	0,9200	1,110	1,940	1,290	3,510	0,9100	0,8100	0,7000	0,8600	0,5500	0,3000	0,9500
Dividende / Action ²	-	0,4000	0,4000	-	4,100	0,5000	0,5000	2,000	2,000	-	0,6875	0,7500	0,5625	0,5000	0,7500
Date de publication	22/02/22	02/05/22	01/08/22	31/10/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	20/02/24	29/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	543	1 016	1 144	1 075	998	749	695	585
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,617 x	-145,1 x	3,204 x	0,7852 x	0,8574 x	1,069 x	0,9008 x	0,7892 x
Free Cash Flow ¹	633	-34	172	776	743	375	358	292
ROE (RN / Capitaux Propres)	28,4 %	-19,1 %	-11,9 %	112 %	112 %	52,5 %	29,6 %	35 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-5,84 %	-2,37 %	15,1 %	17,4 %	6 %	6,83 %	-
Total Actifs ¹	-	4 384	-1 054	3 061	4 413	5 176	2 460	-
Actif net par Action ²	13,90	10,10	5,500	5,330	8,500	9,870	9,510	8,980
Cash Flow Par Action ²	7,430	0,9000	3,940	9,620	9,430	6,780	-	-
Capex ¹	114	124	224	191	205	208	207	180
Capex / CA	1,79 %	3,16 %	3,09 %	1,75 %	2,22 %	2,75 %	2,57 %	2,31 %
Date de publication	19/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	20/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour CVR Energy, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

D+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

29,49 USD

Objectif de cours Moyen

32,2 USD

Ecart / Objectif Moyen

+9,19 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Raffinage de pétrole

	Varia. 1 janv.	Capi.
CVR ENERGY, INC.	-2,67 %	2,96 Md
ORLEN SPÓ?KA AKCYJNA	+0,96 %	19,09 Md
TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI	+40,77 %	11,99 Md
HF SINCLAIR CORPORATION	-2,39 %	10,73 Md
ICAHN ENTERPRISES L.P.	+0,93 %	7,44 Md
MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED	+88,67 %	5,28 Md
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED	-0,88 %	3,35 Md
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES S.A.	+14,56 %	3,18 Md
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A.	+15,18 %	2,76 Md
ESSO S.A.F.	+207,75 %	2,34 Md

Raffinage de pétrole