Finances DMG Mori Co., Ltd.

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JP3924800000

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 01/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 425 ^JPY	+4,41 %		+8,91 %	+63,86 %

29/04	DMG Mori passe dans le rouge au premier trimestre fiscal en raison d'une perte liée aux activités abandonnées	MT
26/04	DMG Mori Co. présente ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	206 136	193 903	246 892	220 214	338 698	625 792	-	-
Valeur Entreprise ¹	287 136	262 553	294 986	274 314	413 147	700 178	682 636	661 299
PER	12,2 x	461 x	21,5 x	9,3 x	10,5 x	18,3 x	14,1 x	12,5 x
Rendement	3,55 %	1,27 %	2,02 %	3,99 %	3,33 %	2,16 %	2,31 %	2,51 %
Capitalisation / CA	0,42 x	0,59 x	0,62 x	0,46 x	0,62 x	1,14 x	1,07 x	1,02 x
Valeur Entreprise / CA	0,59 x	0,8 x	0,74 x	0,57 x	0,75 x	1,28 x	1,17 x	1,08 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,75 x	7,55 x	6,56 x	4,21 x	5,12 x	7,86 x	6,97 x	6,2 x
Valeur Entreprise / FCF	12,8 x	-40,4 x	9,72 x	11 x	27,8 x	39 x	20,2 x	17 x
FCF Yield	7,83 %	-2,47 %	10,3 %	9,07 %	3,6 %	2,56 %	4,94 %	5,87 %
Price to Book	1,68 x	1,05 x	1,16 x	0,9 x	1,27 x	1,9 x	1,74 x	1,59 x
Nbr de Titres (en Milliers)	121 974	123 584	124 882	125 478	125 420	141 422	-	-
Cours de référence ²	1 690	1 569	1 977	1 755	2 700	4 425	4 425	4 425
Date de publication	14/02/20	12/02/21	10/02/22	08/02/23	05/02/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	485 778	328 283	396 011	483 366	548 529	547 500	583 700	612 200
EBITDA ¹	60 418	34 792	44 961	65 229	80 668	89 037	97 992	106 692
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	37 339	10 674	23 067	41 213	54 150	58 500	67 462	74 988
Marge d'exploitation	7,69 %	3,25 %	5,82 %	8,53 %	9,87 %	10,68 %	11,56 %	12,25 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	31 451	5 106	19 609	36 528	47 927	52 300	61 300	69 000
Résultat net ¹	17 995	1 745	13 460	25 406	33 944	36 000	42 701	48 139
Marge nette	3,7 %	0,53 %	3,4 %	5,26 %	6,19 %	6,58 %	7,32 %	7,86 %
BNA ²	138,6	3,400	91,75	188,6	256,7	242,4	313,9	352,9
Free Cash Flow ¹	22 469	-6 496	30 357	24 875	14 878	17 946	33 736	38 850
Marge FCF	4,63 %	-1,98 %	7,67 %	5,15 %	2,71 %	3,28 %	5,78 %	6,35 %
FCF Conversion (EBITDA)	37,19 %	-	67,52 %	38,13 %	18,44 %	20,16 %	34,43 %	36,41 %
FCF Conversion (Résultat net)	124,86 %	-	225,53 %	97,91 %	43,83 %	49,85 %	79,01 %	80,7 %
Dividende / Action ²	60,00	20,00	40,00	70,00	90,00	95,50	102,0	111,0
Date de publication	14/02/20	12/02/21	10/02/22	08/02/23	05/02/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	154 344	178 246	96 025	121 740	107 300	110 907	218 207	114 825	150 334	265 159	123 225	126 313	249 538	139 631	159 360	291 615	132 851	127 100	260 000	132 000	163 000	295 000
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 429	10 208	6 525	6 334	9 500	8 188	17 688	9 067	14 458	23 525	9 695	12 863	22 558	13 057	18 535	31 592	10 772	13 200	23 972	14 200	21 100	35 300
Marge d'exploitation	1,57 %	5,73 %	6,8 %	5,2 %	8,85 %	7,38 %	8,11 %	7,9 %	9,62 %	8,87 %	7,87 %	10,18 %	9,04 %	9,35 %	11,63 %	10,83 %	8,11 %	10,39 %	9,22 %	10,76 %	12,94 %	11,97 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-559	8 544	5 635	5 430	8 900	7 373	16 273	8 036	12 219	-	8 480	11 216	19 696	11 715	-	-	9 268	-	-	-	-	-
Résultat net	-2 153	6 097	3 783	3 580	6 300	4 996	11 296	5 280	8 830	-	6 297	8 612	14 909	8 111	-	-	-8 661	-	-	-	-	-
Marge nette	-1,39 %	3,42 %	3,94 %	2,94 %	5,87 %	4,5 %	5,18 %	4,6 %	5,87 %	-	5,11 %	6,82 %	5,97 %	5,81 %	-	-	-6,52 %	-	-	-	-	-
BNA	-21,87	40,57	26,06	-	46,66	-	83,23	38,54	-	-	46,70	-	111,9	61,08	-	-	-72,26	-	-	-	-	-
Dividende / Action	10,00	10,00	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	27/08/20	05/08/21	05/11/21	10/02/22	12/05/22	04/08/22	04/08/22	07/11/22	08/02/23	08/02/23	10/05/23	03/08/23	03/08/23	25/10/23	05/02/24	05/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	81 000	68 650	48 094	54 100	74 449	74 386	56 844	35 507
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,341 x	1,973 x	1,07 x	0,8294 x	0,9229 x	0,8354 x	0,5801 x	0,3328 x
Free Cash Flow ¹	22 469	-6 496	30 357	24 875	14 878	17 946	33 737	38 850
ROE (RN / Capitaux Propres)	15,3 %	1,1 %	6,8 %	11,1 %	13,2 %	12,1 %	14 %	14,6 %
ROA (RN / Total Actif)	5,97 %	0,97 %	3,49 %	5,72 %	4,69 %	5,4 %	6 %	6,4 %
Total Actifs ¹	301 251	179 615	385 646	444 247	723 074	666 667	711 677	752 168
Actif net par Action ²	1 008	1 494	1 704	1 958	2 135	2 329	2 545	2 792
Cash Flow Par Action	337,0	210,0	284,0	394,0	482,0	-	-	-
Capex ¹	21 178	20 143	23 251	41 112	36 730	30 000	31 250	31 250
Capex / CA	4,36 %	6,14 %	5,87 %	8,51 %	6,7 %	5,48 %	5,35 %	5,1 %
Date de publication	14/02/20	12/02/21	10/02/22	08/02/23	05/02/24	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour DMG Mori Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4 238 JPY

Objectif de cours Moyen

4 075 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-3,85 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines-outils

	Varia. 1 janv.	Capi.
DMG MORI CO., LTD.	+63,86 %	3,81 Md
SHENYANG MACHINE TOOL CO., LTD.	+3,17 %	2,04 Md
NINGBO HAITIAN PRECISION MACHINERY CO.,LTD.	+7,34 %	2,02 Md
KENNAMETAL INC.	-9,62 %	1,87 Md
SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY CO., LTD	-10,74 %	1,47 Md
OKUMA CORPORATION	+15,90 %	1,37 Md
GUANGDONG CREATE CENTURY INTELLIGENT EQUIPMENT GROUP CORPORATION LIMITED	-8,37 %	1,33 Md
QINGDAO GAOCE TECHNOLOGY CO., LTD	-27,21 %	1,33 Md
QINCHUAN MACHINE TOOL & TOOL GROUP SHARE CO., LTD.	-16,74 %	1,25 Md
OSG CORPORATION	+0,32 %	1,2 Md

Machines-outils