ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES

AU 30 JUIN 2021

GROUPE APRR - SA au capital de 33 911 446,80 € / 016 250 029 RCS DIJON

Siège social : 36 rue du Docteur-Schmitt /F-21850 SAINT- APOLLINAIRE - N° TVA : FR 33016250029

SOMMAIRE

ÉTATS DE SYNTHESE

  1. Etat résumé de la situation financière consolidée
  2. Etats résumés du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
  3. Etat résumé des variations des capitaux propres consolidés
  4. Etat résumé des flux de trésorerie consolidés

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES

  1. Principes comptables

Note 1.1 Entité présentant les états financiers Note 1.2 Déclaration de conformité

Note 1.3 Méthodes et principes comptables appliqués aux comptes intermédiaires résumés et normes utilisées

Note 1.4 Périmètre de consolidation

Note 1.5 Modalités d'arrêté des comptes intermédiaires et effet de la saisonnalité

  1. Notes annexes

Note

2.1

Immobilisations nettes

Note

2.2

Informations sur les actifs et passifs financiers

Note

2.3

Provisions

Note

2.4

Participations dans les entreprises associées

Note

2.5

Engagements hors bilan

Note

2.6

Parties liées

Note

2.7

Faits significatifs du semestre

Note

2.8

Evènements post clôture

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2021

1/17

ETATS DE SITUATION FINANCIERE

1. Etat résumé de la situation financière consolidée

En millions d'euros

30/06/2021

31/12/2020

Actif non courant

Immobilisations corporelles

173,2

174,1

Droits d'utilisation des actifs loués

5,4

5,1

Immobilisations incorporelles du domaine concédé

6 478,5

6 555,0

Autres immobilisations incorporelles

76,6

71,3

Participations dans les entreprises associées

13,1

13,5

Autres actifs financiers non courants

48,4

45,6

Impôts différés

30,9

35,5

Total actif non courant

6 826,0

6 900,0

Actif courant

Stocks

6,5

7,6

Clients et autres débiteurs

158,6

141,4

Impôts courants

0,0

0,1

Autres actifs courants

212,6

223,5

Trésorerie et équivalents de trésorerie

909,8

1 120,4

Total actif courant

1 287,508

1 493,0

TOTAL DE L'ACTIF

8 113,6

8 393,0

En millions d'euros

30/06/2021

31/12/2020

Capitaux propres

Capital

33,9

33,9

Réserves consolidées

(1 014,7)

(1 316,7)

Résultat de l'exercice

408,5

628,0

Capitaux propres part du Groupe

(572,3)

(654,8)

Participations ne donnant pas le contrôle

0,2

0,2

Total des capitaux propres

(572,0)

(654,6)

Passif non courant

Emprunts non courants

6 809,5

7 074,4

Dettes de location

2,7

2,6

Impôts différés

0,0

0,0

Provisions non courantes

336,7

333,2

Autres passifs non courants

57,1

59,0

Total passif non courant

7 206,0

7 469,3

Passif courant

Fournisseurs et autres créanciers

118,7

167,8

Emprunts courants et dettes financières diverses

737,3

1 006,9

Partie à moins d'un an des emprunts non courants

270,6

54,7

Dettes de location

2,8

2,6

Dettes d'impôt sur le résultat

39,5

41,6

Provisions courantes

44,4

45,6

Autres passifs

266,2

259,0

Total passif courant

1 479,6

1 578,3

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

8 113,6

8 393,0

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2021

2/17

2. Etats résumés du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

En millions d'euros

1er semestre

1er semestre

2021

2020

Chiffre d'affaires dont :

1 235,2

1 059,6

- chiffre d'affaires lié à l'exploitation de l'infrastructure

1 113,0

934,3

- chiffre d'affaires pour la construction des infrastructures en concession

122,2

125,3

Achats et charges externes

(185,2)

(170,8)

Charges de personnel

(105,9)

(102,1)

Impôts et taxes

(111,4)

(105,1)

Dotations aux amortissements

(228,1)

(223,3)

Dotation aux provisions (nettes des reprises)

(27,3)

(8,4)

Autres produits et charges d'exploitation

6,0

1,2

Résultat opérationnel courant

583,2

451,2

Autres produits et charges opérationnels

(0,0)

0,0

Résultat opérationnel

583,2

451,2

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

3,3

2,2

Coût de l'endettement financier brut

(48,5)

(51,5)

Coût de l'endettement financier net

(45,1)

(49,3)

Autres produits et charges financiers

(1,5)

(1,2)

Quote-part du résultat des entreprises associées

(0,4)

0,2

Impôt sur le résultat

(127,7)

(128,9)

Résultat de la période avant résultat des activités arrêtées ou en cours de cession

408,6

271,9

Résultat de la période

408,6

271,9

- dont part du Groupe

408,5

271,8

- dont participations ne donnant pas le contrôle

0,2

0,1

Résultat revenant aux actionnaires de la société, en euros, par action :

- résultat de base par action (part du Groupe)

3,61

2,40

- résultat dilué par action (part du Groupe)

3,61

2,40

En millions d'euros

1er semestre

1er semestre

2021

2020

Résultat net de la période

408,6

271,9

Eléments non recyclables en résultat net

Gains et pertes actuariels sur avantages au personnel

0,0

0,0

Impôt sur éléments non recyclables

0,0

0,0

QP des gains et pertes sur éléments non recyclables des entreprises associées

Eléments recyclables en résultat net

Ecarts de conversion

Réévaluation des instruments dérivés de couverture

Impôt sur éléments recyclables

QP des gains et pertes sur éléments recyclables des entreprises associées

0,0

0,0

Total des produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres

0,0

0,0

Résultat global total de la période

408,6

271,9

- part du groupe

408,5

271,8

- participations ne donnant pas le contrôle

0,2

0,1

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2021

3/17

3. Etat résumé des variations des capitaux propres consolidés

Etat résumé de variations des capitaux propres pour la période de 6 mois prenant fin au 30 juin 2021

Participations

Total des

En millions d'Euros

Capital

Primes

Réserves

Instruments

Autres

Total part

ne donnant

capitaux

financiers

(*)

du Groupe

pas le

propres

contrôle

Capitaux propres au 01/01/2021

33,9

0,3

(642,3)

(22,0)

(24,7)

(654,8)

0,2

(654,6)

Paiements en actions

0,9

(5,8)

(4,9)

(4,9)

Dividendes

(321,0)

(321,0)

(0,2)

(321,2)

Résultat net de la période

408,5

408,5

0,2

408,6

Gains et pertes comptabilisés

0,0

0,0

0,0

0,0

directement en capitaux propres

Résultat net et gains et pertes

comptabilisés directement en

0,0

0,0

408,5

0,0

0,0

408,5

(0,0)

408,6

capitaux propres

Variation de périmètre et

0,0

0,0

0,0

reclassement

Capitaux propres au 30/06/2021

33,9

0,3

(554,0)

(22,0)

(30,5)

(572,3)

0,2

(572,1)

Etat résumé de variations des capitaux propres pour la période de 6 mois prenant fin au 30 juin 2020

Participations

Total des

En millions d'Euros

Capital

Primes

Réserves

Instruments

Autres

Total part

ne donnant

capitaux

financiers

(*)

du Groupe

pas le

propres

contrôle

Capitaux propres au 01/01/2020

33,9

0,3

(622,3)

(22,0)

(16,2)

(626,2)

0,3

(625,9)

Paiements en actions

(5,9)

(5,9)

(5,9)

Dividendes

(416,0)

(416,0)

(0,2)

(416,2)

Résultat net de la période

271,8

271,8

0,1

271,9

Gains et pertes comptabilisés

0,0

0,0

0,0

0,0

directement en capitaux propres

Résultat net et gains et pertes

comptabilisés directement en

0,0

0,0

271,8

0,0

0,0

271,8

(0,1)

271,9

capitaux propres

Variation de périmètre et

0,0

0,0

0,0

reclassement

Capitaux propres au 30/06/2020

33,9

0,3

(772,4)

(22,0)

(16,2)

(776,3)

0,2

(776,1)

  1. Les flux de gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres constatés dans cette colonne comprennent les écarts actuariels issus de l'évaluation des engagements d'indemnités de fin de carrière.

Etats financiers consolidés intermédiaires résumés - 30 juin 2021

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