3 Comptes consolidés

Castres (81)

27

3.1 - Bilan consolidé

Actif (en milliers d'euros)

Bilan Actif

Notes

30.09.2022

Brut

Amort. et prov

Net

30.09.2021

Net

ACTIFS NON COURANTS

Immobilisations incorporelles

Immeubles de placement

Immobilisations corporelles

Actifs financiers

Actifs d'impôts différés

1

1

1

1

7

  1. 171
  1. 567
    788
    3 025
    -
  • 102
    188 761
    491
    1
    -
  1. 069
  1. 806
    297
    3 024
    -
  1. 444
  1. 608

263

1 256

-

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

852 551

190 355

662 196

646 571

ACTIFS COURANTS

Stocks

2

6 272

793

5 479

5 514

Clients et autres débiteurs

3

15 068

870

14 198

14 379

Trésorerie et équivalent de trésorerie

4

21 819

21 819

22 617

TOTAL ACTIFS COURANTS

43 159

1 663

41 496

42 510

TOTAL ACTIF

895 710

192 018

703 692

689 081

28

3.1 - Bilan consolidé

Passif (en milliers d'euros)

Bilan Passif

Notes

30.09.2022

30.09.2021

CAPITAUX PROPRES

Capital social

Réserves consolidées

Résultat net -Part Groupe

-

-

-

  1. 000
  1. 686
  1. 227
  1. 000
  1. 188
  1. 879

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE

-

460 913

420 067

Participation ne donnant pas le contrôle

1 519

1 525

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

462 432

421 592

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

6

1 845

1 926

Passifs non courants

Passif d'impots différés

7

4 128

2 700

Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit à plus d'un an

8

149 625

160 097

Passifs financiers long terme

8

14 340

13 913

TOTAL PASSIFS NON COURANTS

168 093

176 710

Passifs courants

Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit à moins d'un an

8

34 492

31 660

Passifs financiers court terme

8

98

103

Dettes fournisseurs et autres dettes

9

36 259

56 530

Dettes sur immobilisations

9

473

560

TOTAL PASSIFS COURANTS

71 322

88 853

TOTAL PASSIF

703 692

689 081

29

3.2 - Compte de résultat consolidé (en Milliers d'euros)

Notes

30.09.2022

30.09.2021

CHIFFRE D'AFFAIRES

13

84 650

80 401

Achats consommés

-

-845

-923

Charges de personnel

-

-6 167

-6 099

Charges externes

14

-20 228

-16 884

Impôts et taxes

-

-5 686

-5 915

Dotation aux amortissements et dépréciations

15

-15 796

-16 055

Reprise de provisions pour dépréciation

-

897

436

Autres produits d'exploitation

-

952

740

Autres charges d'exploitation

-

-498

-492

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

-

37 278

35 209

Autres produits et charges opérationnels

16

-612

-91

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

-

36 666

35 118

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie

-

106

167

Coût de l'endettement financier brut

-

-4 578

-5 212

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER

17

-4 472

-5 045

AUTRES PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

17

4 511

357

CHARGE D'IMPOT

18

-1 341

-398

RÉSULTAT NET

-

35 364

30 032

dont part revenant au Groupe

-

35 227

29 879

dont participation ne donnant pas le contrôle

-

137

153

NOMBRE D'ACTIONS

-

2 414 000

2 414 000

RÉSULTAT PAR ACTION (€)

14,65

12,44

RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION

14,65

12,44

Présentation du résultat global :

RÉSULTAT NET

Ref

35 364

30 032

Écarts de conversion

17

7 475

-2

Ecarts actuariels PIDR

-

78

10

Réévaluation des instruments

8

4 119

1 505

dérivés de couverture

Impôts différés sur instruments dérivés

-

-

-2

de couverture

RÉSULTAT GLOBAL

47 036

31 543

Part du groupe

-

46 899

31 390

Participation ne donnant pas le contrôle

-

137

153

30

3.3 - Tableau des flux de trésorerie consolidé (en Milliers d'euros)

Tableau des flux de trésorerie

Notes

30.09.2022

30.09.2021

Opérations d'exploitations

Résultat net

Amortissements et provisions

Plus et moins-values de cession

Impôt différé

Variation du besoin en fonds de roulement

FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION

-

1

-

18

-

-

  1. 364
  1. 244
    1 198
    988
    1 238

53 032

  1. 032
  1. 530 -174-23-2 821

42 544

Opérations d'investissements

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles

Acquisitions d'immobilisations financières

Cessions d'actifs financiers

Variation des créances et dettes liées à l'investissement

Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES INVESTISSEMENTS

1

1

1

1

1

-

-

-13 129

  • 762 -826 802 -97-230

-11 718

-21 017

  • 093 -97 101

-264

-

-20 184

Opérations de financements

Dividendes versés

-

-6 196

-141

Nouveaux emprunts et passifs financiers

8

12 517

13 892

Remboursements d'emprunts et passifs financiers

8

-31 629

-30 166

Variation des comptes courants

-

-21 836

12 427

Incidence des variations de taux de change sur la tresorerie

-

-3 878

16

FLUX PROVENANT DU FINANCEMENT

-

-51 022

-3 972

VARIATION DE TRÉSORERIE

-

-9 708

18 388

TRÉSORERIE À L'OUVERTURE

-

22 534

4 146

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE

-

12 826

22 534

31

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Fiducial Real Estate SA published this content on 09 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 March 2023 17:44:06 UTC.