Finances Gear Energy Ltd.

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CA36830P1045

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:59 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,72 ^CAD	+1,41 %		+1,41 %	+12,50 %

02/05	Gear Energy Ltd. approuve la nomination de Kathy Turgeon en tant qu'administrateur	CI
01/05	Gear Energy annonce un bénéfice net plus élevé de 2,6 millions de dollars pour le premier trimestre	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	102,7	61,7	236,4	294	167,8	189,8	-	-
Valeur Entreprise ¹	179,6	114,6	252,2	296,3	167,8	211,8	223,8	253,8
PER	-15,7 x	-0,79 x	-	-	-	-	-	-
Rendement	-	-	-	6,19 %	-	8,33 %	8,33 %	8,33 %
Capitalisation / CA	0,78 x	0,95 x	2,02 x	1,65 x	1,12 x	1,18 x	1,12 x	1,46 x
Valeur Entreprise / CA	1,36 x	1,76 x	2,16 x	1,66 x	1,12 x	1,31 x	1,32 x	1,96 x
Valeur Entreprise / EBITDA	3,45 x	5,7 x	4,42 x	3,13 x	2,43 x	2,68 x	2,74 x	5,4 x
Valeur Entreprise / FCF	14,1 x	15 x	11 x	8,02 x	-	-106 x	-18,6 x	-8,46 x
FCF Yield	7,1 %	6,66 %	9,12 %	12,5 %	-	-0,94 %	-5,36 %	-11,8 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	218 473	216 490	259 741	260 215	262 250	263 563	-	-
Cours de référence ²	0,4700	0,2850	0,9100	1,130	0,6400	0,7200	0,7200	0,7200
Date de publication	20/02/20	17/02/21	16/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	132	65,06	116,8	178,5	150	161,4	169,4	129,7
EBITDA ¹	52,1	20,1	57,04	94,61	68,99	79,15	81,65	47
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	57,24	22,29	25,4	21,4	-1,6
Marge d'exploitation	-	-	-	32,07 %	14,86 %	15,73 %	12,63 %	-1,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-0,0300	-0,3600	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	12,75	7,63	23	36,94	-	-2	-12	-30
Marge FCF	9,66 %	11,73 %	19,7 %	20,69 %	-	-1,24 %	-7,08 %	-23,13 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,48 %	37,95 %	40,32 %	39,04 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,0700	-	0,0600	0,0600	0,0600
Date de publication	20/02/20	17/02/21	16/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	-	-	39,28	34,55	36,74	40,56	38,18	34,63	37,2	38,9	42,7
EBITDA ¹	34,04	22,65	18,84	13,41	17,69	20,26	17,31	15,8	17	19	21
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	9,18	2,381	6,134	8,783	4,994	3,202	5,7	7,5	9,1
Marge d'exploitation	-	-	23,37 %	6,89 %	16,7 %	21,65 %	13,08 %	9,25 %	15,32 %	19,28 %	21,31 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	0,0200	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,0100	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	-	-	-	0,0200	-	-
Date de publication	27/07/22	02/11/22	22/02/23	03/05/23	26/07/23	09/11/23	21/02/24	01/05/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	77	52,9	15,8	2,22	-	22	34	64
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,477 x	2,629 x	0,2775 x	0,0235 x	-	0,278 x	0,4164 x	1,362 x
Free Cash Flow ¹	12,8	7,63	23	36,9	-	-2	-12	-30
ROE (RN / Capitaux Propres)	-3,07 %	-53,8 %	-	33,3 %	-	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow Par Action ²	0,3100	0,1500	0,2000	0,3300	-	0,3000	0,3100	0,2300
Capex ¹	37,1	12,4	28,9	50,5	-	51,5	58,7	53,5
Capex / CA	28,13 %	19,13 %	24,74 %	28,32 %	-	31,92 %	34,62 %	41,25 %
Date de publication	20/02/20	17/02/21	16/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Gear Energy Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

0,72 CAD

Objectif de cours Moyen

1 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+38,89 %

Consensus

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
GEAR ENERGY LTD.	+12,50 %	139 M
CHEVRON CORPORATION	+7,43 %	295 Md
CONOCOPHILLIPS	+5,31 %	143 Md
CNOOC LIMITED	+56,15 %	128 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+17,61 %	79,7 Md
EOG RESOURCES, INC.	+7,50 %	74,79 Md
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,90 %	62,99 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+7,84 %	57,08 Md
HESS CORPORATION	+10,20 %	48,78 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29,93 %	35,94 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres