Finances Graco Inc.

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
82,56 ^USD	-0,69 %		-6,59 %	-4,84 %

26/04	Graco Inc. annonce le départ de membres de son Conseil d'administration	CI
25/04	Transcript : Graco Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	8 703	12 036	13 699	11 430	14 644	13 964	-	-
Valeur Entreprise ¹	8 654	11 829	13 292	11 207	14 136	13 143	12 871	12 421
PER	26,1 x	37,4 x	32 x	25,5 x	29,5 x	26,6 x	25,1 x	22,9 x
Rendement	1,26 %	0,99 %	0,96 %	1,28 %	-	1,21 %	1,28 %	1,37 %
Capitalisation / CA	5,29 x	7,29 x	6,89 x	5,33 x	6,67 x	6,32 x	6,01 x	5,66 x
Valeur Entreprise / CA	5,26 x	7,17 x	6,69 x	5,23 x	6,44 x	5,95 x	5,54 x	5,03 x
Valeur Entreprise / EBITDA	18,3 x	24,5 x	22,5 x	17,5 x	19,6 x	18,2 x	16,6 x	15 x
Valeur Entreprise / FCF	29,8 x	36,7 x	41,1 x	63,6 x	30,3 x	24,5 x	22,5 x	19,6 x
FCF Yield	3,36 %	2,73 %	2,43 %	1,57 %	3,3 %	4,09 %	4,44 %	5,11 %
Price to Book	8,52 x	9,43 x	8,03 x	6,31 x	6,72 x	5,56 x	5,04 x	4,23 x
Nbr de Titres (en Milliers)	166 780	167 541	169 966	168 529	168 788	169 136	-	-
Cours de référence ²	52,18	71,84	80,60	67,82	86,76	82,56	82,56	82,56
Date de publication	27/01/20	25/01/21	31/01/22	30/01/23	29/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 646	1 650	1 988	2 144	2 196	2 208	2 323	2 469
EBITDA ¹	473,4	482,2	590,6	638,7	720,3	722	773,4	828,9
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	424,5	426,9	531,3	572,7	646	641,9	691,1	746,1
Marge d'exploitation	25,79 %	25,87 %	26,73 %	26,72 %	29,42 %	29,07 %	29,75 %	30,22 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	405,9	374,7	508,5	565,7	608,8	654,3	700,7	785,5
Résultat net ¹	343,9	330,5	439,9	460,6	506,5	534,7	562,7	613,8
Marge nette	20,89 %	20,03 %	22,13 %	21,49 %	23,07 %	24,21 %	24,23 %	24,86 %
BNA ²	2,000	1,920	2,520	2,660	2,940	3,102	3,291	3,608
Free Cash Flow ¹	290,8	322,7	323,3	176,2	466,2	537,4	571,7	635,2
Marge FCF	17,67 %	19,56 %	16,27 %	8,22 %	21,24 %	24,33 %	24,61 %	25,73 %
FCF Conversion (EBITDA)	61,43 %	66,92 %	54,74 %	27,59 %	64,73 %	74,43 %	73,92 %	76,64 %
FCF Conversion (Résultat net)	84,57 %	97,64 %	73,51 %	38,26 %	92,05 %	100,5 %	101,6 %	103,5 %
Dividende / Action ²	0,6600	0,7125	0,7725	0,8650	-	1,000	1,056	1,133
Date de publication	27/01/20	25/01/21	31/01/22	30/01/23	29/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	539,6	494,3	548,5	545,6	555	529,6	559,6	539,7	566,6	492,2	568,3	558,7	587,8	523,2	602,3
EBITDA ¹	159,1	143,9	164,6	159,9	170,3	174,7	175,2	181,3	190	152,5	183,6	187,6	196,7	167,8	194,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	144,6	128,4	148,7	143,1	152,5	156,7	157,1	163,2	169,9	133	163,2	167,2	176,2	147,9	176,9
Marge d'exploitation	26,8 %	25,97 %	27,1 %	26,23 %	27,48 %	29,58 %	28,06 %	30,24 %	29,98 %	27,02 %	28,72 %	29,92 %	29,98 %	28,26 %	29,38 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	129,2	122,9	146,3	142,5	154	157,4	159,6	164,3	127,6	140,3	167,7	169,8	179,7	148,5	179
Résultat net ¹	120,2	100,8	117,4	116,2	126,2	129,2	134,3	133,1	110	122,2	134,4	136	144	119	143
Marge nette	22,28 %	20,4 %	21,4 %	21,3 %	22,74 %	24,39 %	23,99 %	24,67 %	19,4 %	24,83 %	23,65 %	24,35 %	24,5 %	22,74 %	23,74 %
BNA ²	0,6900	0,5800	0,6800	0,6700	0,7400	0,7500	0,7800	0,7700	0,6400	0,7100	0,7814	0,7900	0,8386	0,6933	0,8333
Dividende / Action ²	0,2100	0,2100	0,2100	0,2100	0,2350	0,2350	0,2350	0,2350	-	0,2550	0,2583	0,2583	0,2650	0,2800	0,2800
Date de publication	31/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	30/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	29/01/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	48,9	207	407	222	508	821	1 093	1 543
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	291	323	323	176	466	537	572	635
ROE (RN / Capitaux Propres)	38,7 %	28,6 %	29,4 %	25,8 %	24,8 %	21,7 %	20,3 %	19,7 %
ROA (RN / Total Actif)	21,7 %	18 %	19,9 %	18,9 %	19,6 %	18 %	17,9 %	16,7 %
Total Actifs ¹	1 582	1 840	2 216	2 441	2 580	2 970	3 152	3 675
Actif net par Action ²	6,130	7,620	10,00	10,80	12,90	14,80	16,40	19,50
Cash Flow Par Action ²	-	2,290	2,620	1,040	3,780	2,060	3,110	4,340
Capex ¹	128	71,3	134	201	185	126	82,8	86,4
Capex / CA	7,77 %	4,32 %	6,72 %	9,38 %	8,42 %	5,69 %	3,57 %	3,5 %
Date de publication	27/01/20	25/01/21	31/01/22	30/01/23	29/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Graco Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

82,56 USD

Objectif de cours Moyen

88,03 USD

Ecart / Objectif Moyen

+6,62 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipements de pompes et pompages

	Varia. 1 janv.	Capi.
GRACO INC.	-4,84 %	13,96 Md
IDEX CORPORATION	+1,64 %	16,7 Md
FLOWSERVE CORPORATION	+13,44 %	6,16 Md
FRANKLIN ELECTRIC CO., INC.	+6,33 %	4,74 Md
INTERPUMP GROUP S.P.A.	-11,93 %	4,71 Md
HAYWARD HOLDINGS, INC.	+1,25 %	2,96 Md
KSB LIMITED	+35,04 %	1,95 Md
KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED	+46,33 %	1,24 Md
KSB SE & CO. KGAA	-0,75 %	1,19 Md
THE GORMAN-RUPP COMPANY	-6,05 %	875 M

Equipements de pompes et pompages