Action ATT GRUPA AZOTY S.A.
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Finances Grupa Azoty S.A.

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ATT

PLZATRM00012

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - Warsaw S.E.
Autres places de cotation
 17:55:42 26/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
21,96 PLN -0,18 % Graphique intraday de Grupa Azoty S.A. -3,68 % -11,09 %
14/02 Le groupe Azoty nomme de nouveaux membres au conseil de surveillance CI
13/02 Azoty annonce ses résultats de production pour le mois de janvier 2024 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 3 093 2 904 2 723 3 353 3 916 2 178 2 178 -
Valeur Entreprise 1 5 082 5 139 5 743 8 338 10 607 11 397 12 122 11 946
PER 312 x 7,79 x 8,74 x 5,76 x 6,32 x -1,11 x -3,69 x -28,9 x
Rendement 4,01 % - - - - - - -
Capitalisation / CA 0,31 x 0,26 x 0,26 x 0,21 x 0,16 x 0,16 x 0,13 x 0,12 x
Valeur Entreprise / CA 0,51 x 0,45 x 0,55 x 0,52 x 0,43 x 0,82 x 0,74 x 0,66 x
Valeur Entreprise / EBITDA 6,65 x 3,61 x 4,35 x 5,09 x 4,17 x -8,99 x 12,3 x 6,2 x
Valeur Entreprise / FCF -346 x 5,22 x -19,3 x 2,52 x 3,82 x -7,06 x -45,7 x 13 x
FCF Yield -0,29 % 19,1 % -5,19 % 39,6 % 26,2 % -14,2 % -2,19 % 7,68 %
Price to Book 0,46 x 0,41 x 0,37 x 0,42 x 0,44 x 0,31 x 0,35 x 0,38 x
Nbr de Titres (en Milliers) 99 195 99 195 99 195 99 195 99 195 99 195 99 195 -
Cours de référence 2 31,18 29,28 27,45 33,80 39,48 21,96 21,96 21,96
Date de publication 25/04/19 08/04/20 15/04/21 27/04/22 30/03/23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Chiffre d'affaires 1 9 999 11 308 10 525 15 901 24 658 13 950 16 445 17 969
EBITDA 1 764,4 1 424 1 322 1 638 2 545 -1 267 983 1 928
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 80,99 612,8 555,8 876,5 865,6 -2 075 179,4 1 230
Marge d'exploitation 0,81 % 5,42 % 5,28 % 5,51 % 3,51 % -14,88 % 1,09 % 6,84 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 40,4 558,5 506,1 733,9 688,7 -2 494 -494,7 626,5
Résultat net 1 9,759 372,9 355,4 581,8 620,1 -1 998 -270,5 441
Marge nette 0,1 % 3,3 % 3,38 % 3,66 % 2,51 % -14,32 % -1,64 % 2,45 %
BNA 2 0,1000 3,760 3,140 5,870 6,250 -19,72 -5,950 -0,7600
Free Cash Flow 1 -14,68 983,7 -297,8 3 306 2 778 -1 614 -265,4 917,9
Marge FCF -0,15 % 8,7 % -2,83 % 20,79 % 11,26 % -11,57 % -1,61 % 5,11 %
FCF Conversion (EBITDA) - 69,08 % - 201,8 % 109,14 % - - 47,61 %
FCF Conversion (Résultat net) - 263,84 % - 568,18 % 447,92 % - - 208,15 %
Dividende / Action 1,250 - - - - - - -
Date de publication 25/04/19 08/04/20 15/04/21 27/04/22 30/03/23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1
Chiffre d'affaires 1 3 173 3 882 5 485 - 6 140 6 314 5 107 3 895 3 491 3 075 3 159 3 669
EBITDA 1 361,3 300,2 571,6 - 1 240 267 -297 -400,9 -608 -348 -110,2 167,8
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 169,1 106,9 387,1 - 1 059 82 -1 431 -596 -807 -550 -661,9 -17,2
Marge d'exploitation 5,33 % 2,75 % 7,06 % - 17,25 % 1,3 % -28,01 % -15,3 % -23,12 % -17,88 % -20,95 % -0,47 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) - - - - - - - - - - - -
Résultat net 1 167,8 - 339,5 853,6 800 -79 -896,5 -521,7 -543 -658,5 -850,2 -65,5
Marge nette 5,29 % - 6,19 % - 13,03 % -1,25 % -17,55 % -13,39 % -15,55 % -21,41 % -26,91 % -1,79 %
BNA - - - 8,610 - - - - - -6,640 - -
Dividende / Action - - - - - - - - - - - -
Date de publication 09/09/21 10/11/21 27/04/22 25/05/22 22/09/22 28/10/22 30/03/23 22/05/23 19/09/23 08/11/23 - -
1PLN en Millions
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dette Nette 1 1 989 2 234 3 020 4 986 6 691 9 219 9 944 9 768
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,602 x 1,569 x 2,285 x 3,043 x 2,629 x -7,275 x 10,12 x 5,066 x
Free Cash Flow 1 -14,7 984 -298 3 306 2 778 -1 614 -265 918
ROE (RN / Capitaux Propres) 0,14 % 5,43 % 4,34 % 7,61 % 7,35 % -23,1 % -8,55 % -1,8 %
ROA (RN / Total Actif) 0,08 % 2,51 % 1,85 % - - - - -
Total Actifs 1 12 950 14 872 19 210 - - - - -
Actif net par Action 2 67,60 70,90 74,00 80,10 90,10 71,60 62,70 58,20
Cash Flow Par Action 11,10 20,50 - 58,30 - - - -
Capex 1 1 097 1 050 3 003 2 479 2 831 2 538 1 159 1 015
Capex / CA 10,97 % 9,28 % 28,53 % 15,59 % 11,48 % 18,19 % 7,05 % 5,65 %
Date de publication 25/04/19 08/04/20 15/04/21 27/04/22 30/03/23 - - -
1PLN en Millions2PLN
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Grupa Azoty S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ALLEGER
Nombre d'Analystes
4
Dernier Cours de Cloture
21,96 PLN
Objectif de cours Moyen
22,4 PLN
Ecart / Objectif Moyen
+2,00 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chimie destinée à l'agriculture - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
GRUPA AZOTY S.A. Action Grupa Azoty S.A.
-11,09 % 538 M
CORTEVA, INC. Action Corteva, Inc.
+14,61 % 38,38 Md
PHOSAGRO Action PhosAgro
-.--% 11,15 Md
FMC CORPORATION Action FMC Corporation
-7,28 % 7,3 Md
PI INDUSTRIES LIMITED Action PI Industries Limited
+7,47 % 6,87 Md
ICL GROUP LTD Action ICL Group Ltd
-3,91 % 5,91 Md
THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED Action The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited
-10,44 % 5,6 Md
OCI N.V. Action OCI N.V.
-6,14 % 5,54 Md
YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD. Action Yunnan Yuntianhua Co., Ltd.
+31,35 % 5,19 Md
UPL LIMITED Action UPL Limited
-13,45 % 4,58 Md
Chimie destinée à l'agriculture - Autres
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action ATT
  4. Finances Grupa Azoty S.A.