Finances Guangdong Investment Limited

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270 HK0270001396

Services des eaux

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:06 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,1 ^HKD	0,00 %		+19,19 %	-27,82 %

25/04	Guangdong Investment Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI
26/03	Les bénéfices de Guangdong Investments chutent de 35 % en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	106 566	91 268	64 790	52 237	37 135	26 805	-	-
Valeur Entreprise ¹	102 357	92 102	83 936	84 035	66 969	58 253	56 089	52 972
PER	21,1 x	20,2 x	13,8 x	11 x	11,9 x	7,45 x	6,61 x	6,93 x
Rendement	3,55 %	4,22 %	6,13 %	7,68 %	5,46 %	6,94 %	9,13 %	7,24 %
Capitalisation / CA	6,38 x	3,94 x	2,18 x	2,25 x	1,53 x	1,05 x	0,95 x	1,02 x
Valeur Entreprise / CA	6,13 x	3,97 x	2,82 x	3,62 x	2,77 x	2,28 x	1,99 x	2,01 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,5 x	10,8 x	8,49 x	9,62 x	6,42 x	6,47 x	5,6 x	5,44 x
Valeur Entreprise / FCF	24 x	-287 x	-9,43 x	-	-	9,11 x	8,76 x	9,15 x
FCF Yield	4,17 %	-0,35 %	-10,6 %	-	-	11 %	11,4 %	10,9 %
Price to Book	2,59 x	2,06 x	1,4 x	1,21 x	0,89 x	0,61 x	0,59 x	0,55 x
Nbr de Titres (en Milliers)	6 537 821	6 537 821	6 537 821	6 537 821	6 537 821	6 537 821	-	-
Cours de référence ²	16,30	13,96	9,910	7,990	5,680	4,100	4,100	4,100
Date de publication	27/03/20	26/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	16 691	23 173	29 715	23 196	24 200	25 597	28 236	26 367
EBITDA ¹	8 159	8 555	9 885	8 733	10 433	9 005	10 019	9 743
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 630	6 946	7 996	6 668	7 947	6 617	7 589	7 267
Marge d'exploitation	39,72 %	29,98 %	26,91 %	28,75 %	32,84 %	25,85 %	26,88 %	27,56 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 481	8 201	8 457	7 244	4 604	5 818	6 785	6 422
Résultat net ¹	5 044	4 510	4 697	4 764	3 122	3 739	4 055	3 863
Marge nette	30,22 %	19,46 %	15,81 %	20,54 %	12,9 %	14,61 %	14,36 %	14,65 %
BNA ²	0,7716	0,6898	0,7184	0,7286	0,4775	0,5502	0,6204	0,5916
Free Cash Flow ¹	4 265	-321,1	-8 897	-	-	6 397	6 403	5 787
Marge FCF	25,55 %	-1,39 %	-29,94 %	-	-	24,99 %	22,68 %	21,95 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,27 %	-	-	-	-	71,03 %	63,91 %	59,4 %
FCF Conversion (Résultat net)	84,54 %	-	-	-	-	171,1 %	157,9 %	149,82 %
Dividende / Action ²	0,5780	0,5894	0,6071	0,6133	0,3104	0,2843	0,3742	0,2968
Date de publication	27/03/20	26/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2020 S2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 S1	2023 Q3	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires	9 486	13 688	-	5 507	-	11 913	-	11 369	5 066	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	3 185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	23,27 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	3 806	4 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	2 369	2 141	-	1 487	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	24,98 %	15,64 %	-	27,01 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	-	-	-	0,2200	0,4511	0,2700	0,3865	-	0,1900	0,1900	0,2000	0,1000
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	25/08/20	26/03/21	30/03/22	28/04/22	30/08/22	30/08/22	28/10/22	22/09/23	25/12/23	-	-	-	-

¹HKD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	834	19 146	31 797	29 834	31 448	29 284	26 167
Trésorerie Nette ¹	4 209	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	0,0975 x	1,937 x	3,641 x	2,86 x	3,492 x	2,923 x	2,686 x
Free Cash Flow ¹	4 265	-321	-8 897	-	-	6 397	6 403	5 787
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,4 %	10,6 %	10,4 %	10,6 %	7,33 %	8,75 %	8,82 %	8,1 %
ROA (RN / Total Actif)	6,74 %	5,43 %	4,28 %	3,61 %	2,28 %	2,43 %	2,67 %	-
Total Actifs ¹	74 803	83 010	109 816	131 774	136 741	153 672	152 104	-
Actif net par Action ²	6,300	6,760	7,070	6,630	6,390	6,690	6,960	7,450
Cash Flow Par Action ²	1,020	0,5200	-0,7600	-0,2100	1,640	-0,4100	1,210	1,250
Capex ¹	2 375	3 734	3 958	-	-	2 032	2 344	2 355
Capex / CA	14,23 %	16,11 %	13,32 %	-	-	7,94 %	8,3 %	8,93 %
Date de publication	27/03/20	26/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Guangdong Investment Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

4,1 HKD

Objectif de cours Moyen

4,666 HKD

Ecart / Objectif Moyen

+13,80 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Système d'alimentation et d'irrigation des eaux

	Varia. 1 janv.	Capi.
GUANGDONG INVESTMENT LIMITED	-27,82 %	3,42 Md
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC.	-6,82 %	23,82 Md
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	+13,79 %	2,53 Md
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN	-.--%	2,13 Md
SJW GROUP	-16,43 %	1,73 Md
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	-2,88 %	1,54 Md
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	-11,54 %	1,53 Md
MANILA WATER COMPANY, INC.	+33,60 %	1,28 Md
GUANGDONG SHUNKONG DEVELOPMENT CO.,LTD.	-7,98 %	1,18 Md
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LIMITED	+13,52 %	1,02 Md

Système d'alimentation et d'irrigation des eaux