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US49446R1095

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 03/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,1 ^USD	+0,74 %		+3,92 %	-10,37 %

02/05	Regency Centers dépasse les estimations de FFO trimestriels et relève ses prévisions annuelles	RE
02/05	Federal Realty Investment Trust dépasse les estimations de revenus du premier trimestre et relève ses prévisions de flux de trésorerie	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	8 744	6 492	15 195	13 099	13 210	12 782	-	-
Valeur Entreprise ¹	13 936	11 554	22 336	20 107	20 043	19 146	20 264	20 712
PER	25,9 x	6,67 x	15,4 x	132 x	20,9 x	32,6 x	26,2 x	24,3 x
Rendement	5,41 %	5,46 %	2,76 %	3,97 %	4,36 %	5,09 %	5,43 %	5,81 %
Capitalisation / CA	7,65 x	6,21 x	11,3 x	7,66 x	7,48 x	6,51 x	6,42 x	5,92 x
Valeur Entreprise / CA	12,2 x	11,1 x	16,5 x	11,8 x	11,3 x	9,75 x	10,2 x	9,59 x
Valeur Entreprise / EBITDA	19,2 x	18,6 x	26,5 x	17 x	18,4 x	14,8 x	14,8 x	13,9 x
Valeur Entreprise / FCF	99,6 x	33,4 x	-	-	29 x	25,9 x	29,2 x	32,1 x
FCF Yield	1 %	3 %	-	-	3,44 %	3,86 %	3,42 %	3,11 %
Price to Book	1,84 x	1,16 x	1,54 x	1,38 x	1,39 x	1,32 x	1,27 x	1,28 x
Nbr de Titres (en Milliers)	422 233	432 499	616 428	618 461	619 874	674 133	-	-
Cours de référence ²	20,71	15,01	24,65	21,18	21,31	18,96	18,96	18,96
Date de publication	30/01/20	11/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 142	1 045	1 350	1 711	1 767	1 963	1 989	2 161
EBITDA ¹	725	621,7	842,6	1 184	1 090	1 295	1 371	1 492
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	447,1	332,8	447,2	572,2	582,6	586,2	747,4	843,1
Marge d'exploitation	39,14 %	31,85 %	33,14 %	33,45 %	32,97 %	29,87 %	37,57 %	39,02 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	312	927,9	745,1	44,3	643,9	406,5	436	426,9
Résultat net ¹	340	975,4	818,6	100,8	629,3	410,4	482	506,8
Marge nette	29,76 %	93,35 %	60,65 %	5,89 %	35,61 %	20,91 %	24,23 %	23,46 %
BNA ²	0,8000	2,250	1,600	0,1600	1,020	0,5814	0,7230	0,7818
Free Cash Flow ¹	140	346,3	-	-	690	738,1	693,8	645,2
Marge FCF	12,25 %	33,14 %	-	-	39,05 %	37,6 %	34,88 %	29,86 %
FCF Conversion (EBITDA)	19,31 %	55,7 %	-	-	63,31 %	57,01 %	50,62 %	43,25 %
FCF Conversion (Résultat net)	41,17 %	35,5 %	-	-	109,65 %	179,86 %	143,95 %	127,29 %
Dividende / Action ²	1,120	0,8200	0,6800	0,8400	0,9300	0,9650	1,030	1,102
Date de publication	30/01/20	11/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	364,7	420,4	422,7	423,3	429	435,9	438,3	439	441,8	447,9	498,9	500,7	503,7	511,8	517
EBITDA ¹	236,4	262,1	298,6	296,8	299,9	288,9	271,4	273,3	272,8	271,3	314	336,4	335,9	337,2	351,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	122,1	128,4	139,4	144,7	147,6	140,6	145,1	144	146,5	147	159,3	190,3	190,1	190,6	188,8
Marge d'exploitation	33,49 %	30,55 %	32,98 %	34,18 %	34,4 %	32,26 %	33,1 %	32,81 %	33,16 %	32,82 %	31,93 %	38,01 %	37,75 %	37,25 %	36,52 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	488	38,94	206,9	-	22,24	-6,652	-	118,6	101,7	125,3	40,53	100,7	99,97	103,4	106
Résultat net ¹	501,4	75,33	230,9	-125,8	51,65	-56,09	283,5	100,4	112	133,4	-18,92	109,3	108,8	111,1	122,7
Marge nette	137,48 %	17,92 %	54,64 %	-29,71 %	12,04 %	-12,87 %	64,68 %	22,88 %	25,34 %	29,77 %	-3,79 %	21,83 %	21,6 %	21,71 %	23,73 %
BNA ²	0,9100	0,1300	0,3700	-0,2100	0,0800	-0,0900	0,4600	0,1600	0,1800	0,2200	-0,0300	0,1669	0,1660	0,1661	0,1946
Dividende / Action ²	0,1700	0,1700	0,1900	0,2000	0,2200	0,2300	-	0,2300	0,2400	0,2400	0,2418	0,2400	0,2412	0,2438	0,2575
Date de publication	05/11/21	10/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	09/02/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	08/02/24	02/05/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 192	5 062	7 141	7 008	6 833	6 364	7 482	7 931
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,161 x	8,143 x	8,475 x	5,918 x	6,27 x	4,916 x	5,459 x	5,316 x
Free Cash Flow ¹	140	346	-	-	690	738	694	645
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,67 %	18,6 %	10,6 %	1,04 %	6,61 %	5,13 %	5,16 %	5,6 %
ROA (RN / Total Actif)	3,09 %	8,63 %	5,44 %	0,56 %	3,49 %	2,82 %	2,69 %	2,72 %
Total Actifs ¹	10 999	11 307	15 037	18 142	18 050	14 578	17 948	18 645
Actif net par Action ²	11,30	13,00	16,10	15,40	15,40	14,40	15,00	14,80
Cash Flow Par Action ²	1,380	1,370	1,210	1,390	1,730	1,560	1,580	1,620
Capex ¹	465	244	164	310	378	69,8	199	145
Capex / CA	40,73 %	23,32 %	12,13 %	18,13 %	21,4 %	3,56 %	10 %	6,73 %
Date de publication	30/01/20	11/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Kimco Realty Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

18,96 USD

Objectif de cours Moyen

22,58 USD

Ecart / Objectif Moyen

+19,07 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial

	Varia. 1 janv.	Capi.
KIMCO REALTY CORPORATION	-11,03 %	12,78 Md
SIMON PROPERTY GROUP, INC.	-0,90 %	46,05 Md
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-22,01 %	11,13 Md
REGENCY CENTERS CORPORATION	-10,42 %	11,06 Md
NNN REIT, INC.	-3,53 %	7,6 Md
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC.	-3,65 %	6,76 Md
AGREE REALTY CORPORATION	-7,86 %	5,82 Md
VICINITY CENTRES	-6,62 %	5,57 Md
KITE REALTY GROUP TRUST	-6,43 %	4,7 Md
PHILLIPS EDISON & COMPANY, INC.	-9,35 %	4,05 Md

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