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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
519,3 JPY | +0,95 % | -3,12 % | +25,80 % |
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Synthèse
- D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
- La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.
Points forts
- Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.
- La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.53 pour l'année 2024.
- Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
Points faibles
- Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
- En pourcentage du chiffre d'affaires et sans tenir compte des dotations et amortissements, la société dispose de marges relativement réduites.
- La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
- Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
- La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 42.91 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Equipements électroniques de bureau
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+25,80 % | 1,63 Md | A- | ||
+16,41 % | 26,44 Md | A- | ||
+23,59 % | 5,15 Md | B | ||
+24,24 % | 4,54 Md | B+ | ||
-16,19 % | 1,08 Md | - | ||
+8,01 % | 1,06 Md | - | - | |
-35,45 % | 910 M | - | ||
-6,14 % | 734 M | B | ||
+2,55 % | 447 M | - | ||
-18,64 % | 315 M | B- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Action 4902
- Notations Konica Minolta, Inc.