Finances KRUK Spólka Akcyjna

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Services financiers aux entreprises

Temps Différé Warsaw S.E. Autres places de cotation 13:51:09 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
452,8 ^PLN	+2,72 %		+3,86 %	-5,20 %

26/04	Le groupe Kruk donne des prévisions de résultats consolidés pour le premier trimestre 2024	CI
28/02	Transcript : KRUK Spólka Akcyjna, Q4 2023 Earnings Call, Feb 28, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 178	2 694	6 217	5 989	9 215	8 516	-	-
Valeur Entreprise ¹	5 733	4 771	8 887	9 742	14 390	13 936	14 528	14 992
PER	11,7 x	33,6 x	9,13 x	7,61 x	9,58 x	7,73 x	7,13 x	-
Rendement	2,99 %	-	3,98 %	4,19 %	-	3,69 %	4,33 %	0,96 %
Capitalisation / CA	2,54 x	2,37 x	3,58 x	2,8 x	3,58 x	2,91 x	2,64 x	2,95 x
Valeur Entreprise / CA	4,58 x	4,19 x	5,11 x	4,55 x	5,6 x	4,76 x	4,51 x	5,19 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,8 x	12,6 x	9,79 x	8,9 x	10,4 x	9,16 x	8,58 x	7,87 x
Valeur Entreprise / FCF	35,7 x	6,57 x	-29,2 x	-16,2 x	-17,4 x	-27 x	-79 x	-495 x
FCF Yield	2,8 %	15,2 %	-3,43 %	-6,18 %	-5,75 %	-3,71 %	-1,27 %	-0,2 %
Price to Book	1,65 x	-	2,39 x	1,84 x	2,39 x	1,86 x	1,6 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	18 972	18 972	19 013	19 319	19 319	19 319	-	-
Cours de référence ²	167,5	142,0	327,0	310,0	477,0	440,8	440,8	440,8
Date de publication	05/03/20	25/03/21	15/03/22	09/03/23	27/02/24	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 251	1 138	1 738	2 139	2 571	2 928	3 220	2 886
EBITDA ¹	484,4	378,8	908	1 094	1 385	1 521	1 693	1 906
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	440,3	332,3	859,6	1 043	1 327	1 463	1 619	1 807
Marge d'exploitation	35,2 %	29,2 %	49,46 %	48,75 %	51,62 %	49,98 %	50,27 %	62,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	314,2	204,4	774	863,7	1 037	1 176	1 335	1 632
Résultat net ¹	276,4	81,36	694,8	805	1 013	1 020	1 142	1 452
Marge nette	22,09 %	7,15 %	39,98 %	37,63 %	39,39 %	34,86 %	35,46 %	50,3 %
BNA ²	14,30	4,220	35,80	40,71	49,77	56,99	61,85	-
Free Cash Flow ¹	160,6	726,5	-304,9	-602	-827,9	-517	-184	-30,3
Marge FCF	12,84 %	63,84 %	-17,54 %	-28,14 %	-32,2 %	-17,66 %	-5,71 %	-1,05 %
FCF Conversion (EBITDA)	33,16 %	191,8 %	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	58,11 %	893,04 %	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	5,000	-	13,00	13,00	-	16,27	19,09	4,211
Date de publication	05/03/20	25/03/21	15/03/22	09/03/23	27/02/24	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Chiffre d'affaires ¹	-	444,8	398,7	-	557,1	1 102	509,1	532,2	614,8	684	622,9	667,3	721,6
EBITDA ¹	-	234,8	163,6	-	461	908,2	451,8	219,2	343,5	545,4	335,3	314,1	402,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	223,3	152,3	-	292,7	598,4	239,6	204,8	329,4	378,3	320,7	298,7	387
Marge d'exploitation	-	50,2 %	38,19 %	-	52,54 %	54,3 %	47,07 %	38,49 %	53,58 %	55,31 %	51,49 %	44,77 %	53,63 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	193	123,5	-	254,2	-	191,1	153	-	316,6	247,7	204,7	308,3
Résultat net ¹	-19,29	169,7	129,3	243,9	245,1	489	188	128,1	234,4	293,6	228,8	255,4	264,4
Marge nette	-	38,15 %	32,43 %	-	44 %	44,38 %	36,93 %	24,08 %	38,13 %	42,93 %	36,73 %	38,28 %	36,64 %
BNA	-	-	-	12,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	27/08/20	03/11/21	15/03/22	28/04/22	24/08/22	24/08/22	08/11/22	09/03/23	26/04/23	10/08/23	09/11/23	27/02/24	-

¹PLN en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 555	2 077	2 670	3 753	5 175	5 420	6 013	6 476
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,276 x	5,482 x	2,94 x	3,431 x	3,735 x	3,564 x	3,552 x	3,398 x
Free Cash Flow ¹	161	727	-305	-602	-828	-517	-184	-30,3
ROE (RN / Capitaux Propres)	15 %	4,07 %	29,9 %	27,5 %	28,6 %	23,8 %	22,6 %	24,3 %
ROA (RN / Total Actif)	5,93 %	-	13,2 %	11,8 %	11,5 %	10,8 %	9,3 %	-
Total Actifs ¹	4 661	-	5 276	6 795	8 805	9 449	12 274	-
Actif net par Action ²	101,0	-	137,0	168,0	200,0	237,0	276,0	-
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	48	17	16,1	34,3	42,6	57,6	58,1	58,6
Capex / CA	3,84 %	1,49 %	0,92 %	1,6 %	1,66 %	1,97 %	1,8 %	2,03 %
Date de publication	05/03/20	25/03/21	15/03/22	09/03/23	27/02/24	-	-	-

¹PLN en Millions²PLN

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour KRUK Spólka Akcyjna

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

440,8 PLN

Objectif de cours Moyen

510,3 PLN

Ecart / Objectif Moyen

+15,78 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services financiers aux entreprises - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
KRUK SPÓLKA AKCYJNA	-5,20 %	2,1 Md
POWER FINANCE CORPORATION LIMITED	+8,60 %	16,07 Md
REC LIMITED	+12,15 %	14,43 Md
MITSUBISHI HC CAPITAL INC.	+6,83 %	9,22 Md
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED	-12,95 %	8,32 Md
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP.	-0,97 %	6,07 Md
INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED	+66,00 %	5,5 Md
L&T FINANCE LIMITED	+2,27 %	4,89 Md
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	+62,35 %	4,45 Md
REINET INVESTMENTS S.C.A.	-6,25 %	4,08 Md

Services financiers aux entreprises - Autres