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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
15,24 USD | +0,20 % | +1,80 % | +4,74 % |
14/03 | Transcript : Navigator Holdings Ltd., Q4 2023 Earnings Call, Mar 14, 2024 | |
13/03 | Les bénéfices et les revenus du 4ème trimestre de Navigator augmentent ; rachat d'actions | MT |
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- Avec un PER à 10.71 pour l'exercice en cours et 9.05 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.
- La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Points faibles
- Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 3.45 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Pétrole et gaz - services de transports
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+4,74 % | 1,11 Md | - | ||
+23,34 % | 9,03 Md | B | ||
+18,20 % | 5,3 Md | C | ||
+18,83 % | 3,63 Md | B- | ||
+22,12 % | 2,7 Md | C | ||
+32,86 % | 2,53 Md | D+ | ||
+17,23 % | 1,86 Md | C- | ||
+5,02 % | 1,85 Md | B | ||
-3,37 % | 1,7 Md | C- | ||
-9,26 % | 1,41 Md | D+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action NVGS
- Notations Navigator Holdings Ltd.