Finances Patterson-UTI Energy, Inc.

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Pétrole et gaz - forage

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,6 ^USD	+0,95 %		-5,86 %	-1,85 %

02/05	Transcript : Patterson-UTI Energy, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024
02/05	Patterson-UTI Energy : baisse des bénéfices au 1er trimestre, hausse du chiffre d'affaires	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 041	986,2	1 818	3 651	4 507	4 270	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 834	1 663	2 552	4 345	5 539	5 056	4 774	4 244
PER	-5 x	-1,23 x	-2,51 x	24,1 x	12,3 x	18,3 x	10,5 x	9,54 x
Rendement	1,52 %	1,9 %	0,95 %	1,19 %	2,96 %	3,04 %	3,21 %	3,9 %
Capitalisation / CA	0,83 x	0,88 x	1,34 x	1,38 x	1,09 x	0,7 x	0,65 x	0,63 x
Valeur Entreprise / CA	1,15 x	1,48 x	1,88 x	1,64 x	1,34 x	0,83 x	0,73 x	0,63 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,66 x	9,53 x	14,9 x	6,28 x	4,68 x	3,42 x	2,84 x	2,41 x
Valeur Entreprise / FCF	8,13 x	12,5 x	-35,7 x	33,6 x	14,2 x	7,98 x	6,47 x	5,03 x
FCF Yield	12,3 %	8,02 %	-2,8 %	2,98 %	7,05 %	12,5 %	15,5 %	19,9 %
Price to Book	0,71 x	0,49 x	1,13 x	2,16 x	0,92 x	0,9 x	0,85 x	0,74 x
Nbr de Titres (en Milliers)	194 426	187 494	215 112	216 822	417 283	403 252	-	-
Cours de référence ²	10,50	5,260	8,450	16,84	10,80	10,59	10,59	10,59
Date de publication	06/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 471	1 124	1 357	2 648	4 146	6 104	6 583	6 758
EBITDA ¹	608,3	174,5	171,2	691,7	1 183	1 480	1 683	1 763
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-427,5	-892,3	-678	213,1	450	421,7	628,6	788,4
Marge d'exploitation	-17,3 %	-79,36 %	-49,96 %	8,05 %	10,85 %	6,91 %	9,55 %	11,67 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-530,4	-931	-719,8	167,9	307,1	363,1	588,2	674,4
Résultat net ¹	-425,7	-803,7	-654,5	154,7	246,3	213,5	407,1	387
Marge nette	-17,23 %	-71,49 %	-48,23 %	5,84 %	5,94 %	3,5 %	6,18 %	5,73 %
BNA ²	-2,100	-4,270	-3,360	0,7000	0,8800	0,5784	1,004	1,110
Free Cash Flow ¹	348,7	133,4	-71,59	129,4	390,2	633,6	737,6	844,4
Marge FCF	14,11 %	11,86 %	-5,28 %	4,89 %	9,41 %	10,38 %	11,2 %	12,5 %
FCF Conversion (EBITDA)	57,32 %	76,45 %	-	18,71 %	32,98 %	42,83 %	43,81 %	47,89 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	83,66 %	158,44 %	296,77 %	181,19 %	218,19 %
Dividende / Action ²	0,1600	0,1000	0,0800	0,2000	0,3200	0,3217	0,3396	0,4125
Date de publication	06/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	357,9	466,5	509,4	622,2	727,5	788,5	791,8	758,9	1 011	1 584	1 510	1 510	1 544	1 532	1 608
EBITDA ¹	51,07	49,28	99,64	155,9	196,7	239,5	255,6	233,7	276,9	409,1	375	367,5	388,4	383,9	401
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-90	-361,9	-17,02	36,94	76,37	116,8	126	112,5	79,89	131,7	87	96,42	116,9	119,2	132,9
Marge d'exploitation	-25,15 %	-77,58 %	-3,34 %	5,94 %	10,5 %	14,81 %	15,91 %	14,83 %	7,9 %	8,31 %	5,76 %	6,38 %	7,57 %	7,78 %	8,26 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-100,6	-372,5	-27,85	23,67	63,65	108,4	119,9	98,38	-4,408	93,27	71,7	67,39	78,29	-	132
Résultat net ¹	-83	-361,8	-28,78	21,89	61,45	100,1	99,68	84,61	0,05	61,95	51,24	42,71	58,35	57,2	95
Marge nette	-23,19 %	-77,56 %	-5,65 %	3,52 %	8,45 %	12,69 %	12,59 %	11,15 %	0 %	3,91 %	3,39 %	2,83 %	3,78 %	3,73 %	5,91 %
BNA ²	-0,4400	-1,680	-0,1300	0,1000	0,2800	0,4500	0,4600	0,4000	-	0,1500	0,1300	0,1337	0,1656	0,1528	0,1880
Dividende / Action ²	0,0200	0,0200	0,0400	0,0400	0,0400	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,1200
Date de publication	28/10/21	10/02/22	27/04/22	28/07/22	26/10/22	08/02/23	01/05/23	26/07/23	08/11/23	14/02/24	01/05/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	792	677	735	693	1 032	786	503	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	26,3
Leverage (Dette/EBITDA)	1,303 x	3,878 x	4,293 x	1,002 x	0,8723 x	0,531 x	0,299 x	-
Free Cash Flow ¹	349	133	-71,6	129	390	634	738	844
ROE (RN / Capitaux Propres)	-6,42 %	-16,9 %	-20,6 %	9,56 %	-	5,36 %	8,34 %	10,4 %
ROA (RN / Total Actif)	-4,11 %	-10,6 %	-11,9 %	5,13 %	-	3,31 %	4,29 %	4,8 %
Total Actifs ¹	10 358	7 609	5 489	3 014	-	6 442	9 489	8 062
Actif net par Action ²	14,80	10,70	7,480	7,800	11,70	11,80	12,40	14,30
Cash Flow Par Action ²	3,430	1,480	0,4900	2,580	3,590	3,300	3,840	3,610
Capex ¹	348	145	167	437	616	738	757	760
Capex / CA	14,07 %	12,94 %	12,31 %	16,5 %	14,85 %	12,09 %	11,5 %	11,24 %
Date de publication	06/02/20	04/02/21	10/02/22	08/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Patterson-UTI Energy, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

10,59 USD

Objectif de cours Moyen

15,94 USD

Ecart / Objectif Moyen

+50,56 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole / Gaz - forage - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	-1,85 %	4,27 Md
ADNOC DRILLING COMPANY	+1,32 %	16,68 Md
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+2,88 %	9,2 Md
NOBLE CORPORATION PLC	-7,85 %	6,29 Md
ADES HOLDING COMPANY	-16,75 %	5,83 Md
VALARIS LIMITED	-5,13 %	4,71 Md
TRANSOCEAN LTD.	-15,43 %	4,4 Md
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+11,34 %	3,88 Md
HELMERICH & PAYNE, INC.	+4,45 %	3,73 Md
ARABIAN DRILLING COMPANY	-19,90 %	3,61 Md

Pétrole / Gaz - forage - Autres