Finances Penumbra, Inc.

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US70975L1070

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
206,1 ^USD	+0,38 %		+0,27 %	-18,08 %

23/04	Penumbra, Inc. lance Lightning Flash 2.0 - la dernière technologie CAVT conçue pour éliminer rapidement les caillots sanguins	CI
28/03	Nyrada entame une étude préclinique de bonnes pratiques de laboratoire pour son candidat-médicament contre les lésions cérébrales	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	5 735	6 354	10 734	8 449	9 709	7 957	-	-
Valeur Entreprise ¹	5 735	6 354	10 734	8 287	9 567	7 720	7 604	7 398
PER	123 x	-398 x	2 052 x	-4 449 x	108 x	74,6 x	52,8 x	40,1 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	10,5 x	11,3 x	14,4 x	9,97 x	9,17 x	6,39 x	5,49 x	4,74 x
Valeur Entreprise / CA	10,5 x	11,3 x	14,4 x	9,78 x	9,04 x	6,2 x	5,25 x	4,41 x
Valeur Entreprise / EBITDA	103 x	410 x	209 x	214 x	74,4 x	44,7 x	32,5 x	24,9 x
Valeur Entreprise / FCF	1 262 x	-110 x	-919 x	-111 x	116 x	66,8 x	59,7 x	44,8 x
FCF Yield	0,08 %	-0,91 %	-0,11 %	-0,9 %	0,86 %	1,5 %	1,67 %	2,23 %
Price to Book	11,8 x	9,93 x	11,3 x	8,49 x	8,25 x	6,28 x	5,35 x	4,49 x
Nbr de Titres (en Milliers)	34 914	36 311	37 359	37 979	38 596	38 758	-	-
Cours de référence ²	164,3	175,0	287,3	222,5	251,5	205,3	205,3	205,3
Date de publication	25/02/20	23/02/21	22/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	547,4	560,4	747,6	847,1	1 059	1 246	1 449	1 677
EBITDA ¹	55,61	15,49	51,45	38,73	128,5	172,8	234,1	297,5
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	47,51	2,595	35,04	14,41	101,3	137,9	191,5	260,2
Marge d'exploitation	8,68 %	0,46 %	4,69 %	1,7 %	9,57 %	11,07 %	13,21 %	15,51 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	50,14	-	-10,5	3,892	79,65	136,3	193,9	257,9
Résultat net ¹	48,46	-15,7	5,284	-2,002	90,95	105,8	153,6	204,6
Marge nette	8,85 %	-2,8 %	0,71 %	-0,24 %	8,59 %	8,49 %	10,6 %	12,2 %
BNA ²	1,340	-0,4400	0,1400	-0,0500	2,320	2,752	3,888	5,126
Free Cash Flow ¹	4,543	-58	-11,68	-74,96	82,12	115,6	127,3	165
Marge FCF	0,83 %	-10,35 %	-1,56 %	-8,85 %	7,76 %	9,28 %	8,79 %	9,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	8,17 %	-	-	-	63,89 %	66,9 %	54,4 %	55,46 %
FCF Conversion (Résultat net)	9,38 %	-	-	-	90,29 %	109,25 %	82,91 %	80,66 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	25/02/20	23/02/21	22/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	190,1	204	203,9	208,3	213,7	221,2	241,4	261,5	270,9	284,7	274,5	301,4	323,1	344,7	319,9
EBITDA ¹	12,41	8,241	3,465	5,79	14,04	13,65	16,96	26,98	40,15	44,45	25,75	36,74	53,09	57,91	46,31
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8,781	2,488	-2,261	1,646	7,814	7,213	10,39	20,27	33,22	37,41	16,96	28,92	42,66	48,76	38,8
Marge d'exploitation	4,62 %	1,22 %	-1,11 %	0,79 %	3,66 %	3,26 %	4,3 %	7,75 %	12,26 %	13,14 %	6,18 %	9,6 %	13,2 %	14,14 %	12,13 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7,782	-40,95	-5,104	-1,167	3,035	7,128	8,652	19,54	13,3	38,16	18,13	28,95	40,63	48,29	36,91
Résultat net ¹	8,85	-24,63	0,079	-3,687	-2,271	3,877	8,562	18,96	9,214	54,22	12,26	23,17	32,04	38,22	30,36
Marge nette	4,66 %	-12,07 %	0,04 %	-1,77 %	-1,06 %	1,75 %	3,55 %	7,25 %	3,4 %	19,05 %	4,47 %	7,69 %	9,92 %	11,09 %	9,49 %
BNA ²	0,2400	-0,6600	-	-0,1000	-0,0600	0,1000	0,2200	0,4800	0,2300	1,380	0,3110	0,5866	0,8111	0,9665	0,7654
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	03/11/21	22/02/22	03/05/22	04/08/22	03/11/22	23/02/23	02/05/23	01/08/23	02/11/23	22/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	161	142	237	353	559
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	4,54	-58	-11,7	-75	82,1	116	127	165
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,84 %	0,71 %	3,3 %	0,65 %	7,52 %	8,53 %	10,3 %	12 %
ROA (RN / Total Actif)	6,03 %	0,54 %	2,55 %	0,49 %	5,59 %	6,48 %	8,24 %	9,43 %
Total Actifs ¹	804	-2 929	207,5	-410,2	1 627	1 632	1 864	2 170
Actif net par Action ²	13,90	17,60	25,40	26,20	30,50	32,70	38,30	45,70
Cash Flow Par Action ²	0,7300	-0,9300	-	-1,470	2,480	2,610	5,000	5,790
Capex ¹	22,1	24,8	21,2	19,3	15,2	20,2	20,5	19,9
Capex / CA	4,04 %	4,42 %	2,83 %	2,28 %	1,44 %	1,62 %	1,41 %	1,19 %
Date de publication	25/02/20	23/02/21	22/02/22	23/02/23	22/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Penumbra, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

206,1 USD

Objectif de cours Moyen

279,6 USD

Ecart / Objectif Moyen

+35,70 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipement médical

	Varia. 1 janv.	Capi.
PENUMBRA, INC.	-18,08 %	7,96 Md
SHOCKWAVE MEDICAL, INC.	+73,17 %	12,37 Md
MASIMO CORPORATION	+16,24 %	7,09 Md
GETINGE AB	+3,39 %	5,83 Md
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.	+11,77 %	5,35 Md
APT MEDICAL INC.	+29,65 %	4,63 Md
ASAHI INTECC CO., LTD.	-17,74 %	4 Md
INARI MEDICAL, INC.	-35,34 %	2,41 Md
SKAN GROUP AG	+2,10 %	2 Md
SHENZHEN YHLO BIOTECH CO., LTD.	+4,85 %	1,88 Md

Equipement médical