Notations Power Integrations, Inc.

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POWI

US7392761034

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 19:38:52 06/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
69,61 ^USD	+1,47 %		+2,33 %	-15,38 %

04/04	Un initié de Power Integrations a vendu des actions d'une valeur de 672 286 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
29/03	Power Integrations reçoit une proposition d'actionnaire de John Chevedden	CI

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 106.77 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Semi-conducteurs

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
POWER INTEGRATIONS, INC.	-15,38 %	3,9 Md		C+
NVIDIA CORPORATION	+85,06 %	2 185 Md		B-
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+32,55 %	627 Md		A-
BROADCOM INC.	+16,61 %	592 Md		C
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+5,13 %	243 Md		B-
QUALCOMM, INC.	+24,97 %	200 Md		B-
INTEL CORPORATION	-38,72 %	132 Md		C+
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+40,87 %	127 Md		B+
ARM HOLDINGS PLC	+41,93 %	105 Md	-	-
ANALOG DEVICES, INC.	+1,98 %	99 Md		A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux