Notations Saudi Electricity Company

Actions

5110

SA0007879550

Cours en clôture Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 00:00:00 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,34 ^SAR	+0,94 %		-1,63 %	+1,90 %

04:32	Saudi Electricity obtient l'approbation d'un nouveau coût moyen pondéré du capital réglementé	MT
28/04	Les actions du Tadawul entament une nouvelle semaine en baisse ; Thimar Development Holding brille	MT

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts

Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.47 fois le CA de la société, est relativement élevée.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Services aux collectivités d'électricité

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
SAUDI ELECTRICITY COMPANY	+1,90 %	21,29 Md		C
NEXTERA ENERGY	+11,00 %	136 Md		C+
IBERDROLA, S.A.	-1,81 %	77,98 Md		B
DUKE ENERGY CORPORATION	+1,74 %	75,38 Md		B+
ENEL S.P.A.	-7,88 %	66,47 Md		B-
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+61,36 %	59,36 Md		C
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+6,71 %	44,9 Md		A-
DOMINION ENERGY, INC.	+8,81 %	42,26 Md		A-
GE VERNOVA INC.	0,00 %	41,65 Md	-	-
EXELON CORPORATION	+5,07 %	37,31 Md		B-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux