BILAN ACTIF

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

Exercice

Exercice

ACTIF

Brut

Amortissements

Net

Précédent Net

et provisions

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)

2 045 313,70

2 031 698,72

13 614,98

27 230,00

• Frais préliminaires

• Charges à repartir sur plusieurs exercices

2 045 313,70

2 031 698,72

13 614,98

27 230,00

• Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)

1 627 504 747,75

1 585 170 150,09

42 334 597,66

43 604 535,02

• Immobilisation en recherche et développement

1 597 848 335,86

1 579 182 974,02

18 665 361,84

22 986 524,28

• Brevets, marques, droits et valeurs similaires

878 906,85

619 120,51

259 786,34

329 715,08

• Fonds commercial

• Autres immobilisations incorporelles

28 777 505,04

5 368 055,56

23 409 449,48

20 288 295,66

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)

3 150 756 465,07

2 565 589 250,53

585 167 214,54

618 125 805,96

• Terrains

13 918 198,00

13 918 198,00

13 918 198,00

• Constructions

1 839 035 537,91

1 460 527 882,24

378 507 655,67

400 797 697,28

• Installations techniques, matériel et outillage

876 261 378,15

746 933 918,22

129 327 459,94

138 954 975,31

• Matériel de transport

342 718 812,80

318 577 272,47

24 141 540,33

29 121 705,50

• Mobilier, matériel de bureau et

40 996 797,35

39 550 177,60

1 446 619,75

2 159 160,71

aménagements divers

• Autres immobilisations corporelles

• Immobilisations corporelles en cours

37 825 740,86

37 825 740,86

33 174 069,16

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D)

102 740 895,75

102 740 895,75

102 714 495,75

• Prêts immobilisés

• Autres créances financières

102 740 895,75

102 740 895,75

102 714 495,75

• Titres de participation

• Autres titres immobilisés

ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)

  • Diminution des créances immobilisées
  • Augmentation des dettes de financement

TOTAL I (A+B+C+D+E)

4 883 047 422,27

4 152 791 099,34

730 256 322,94

764 472 066,73

ACTIF CIRCULANT

STOCKS (F)

143 458 076,64

5 039 037,31

138 419 039,33

224 516 057,89

• Marchandises

• Matières et fournitures consommables

108 817 421,46

5 039 037,31

103 778 384,15

131 675 560,32

  • Produits en cours
  • Produits intermédiaires et produits résiduels

• Produits finis

34 640 655,18

34 640 655,18

92 840 497,57

CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)

636 398 819,61

164 642,91 636 234 176,70

506 904 823,95

• Fournisseurs, débiteurs, avances et

2 125 855,91

2 125 855,91

1 723 332,60

acomptes

• Clients et comptes rattachés

336 937 137,42

164 642,91 336 772 494,51

306 588 110,45

• Personnel - Débiteur

12 119 711,02

12 119 711,02

10 163 290,18

• État - Débiteur

120 202 725,76

120 202 725,76

123 830 225,51

• Comptes d'associés

151 683 126,74

151 683 126,74

49 603 126,74

• Autres débiteurs

64 574,00

64 574,00

64 574,00

• Comptes de régularisation - Actif

13 265 688,76

13 265 688,76

14 932 164,47

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)

ÉCARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)

10 485 917,53

10 485 917,53

4 383 180,83

(Éléments circulants)

TOTAL II (F+G+H+I )

790 342 813,78

5 203 680,22

785 139 133,56

735 804 062,67

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE-ACTIF

3 585 534,45

3 585 534,45

5 066 171,65

• Chèques et valeurs à encaisser

• Banques, T G et C C P débiteurs

1 659 745,78

1 659 745,78

1 153 587,26

• Caisses, Régies d'avances et accréditifs

1 925 788,67

1 925 788,67

3 912 584,39

TOTAL III

3 585 534,45

3 585 534,45

5 066 171,65

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

5 676 975 770,50

4 157 994 779,56

1 518 980 990,94

1 505 342 301,05

BILAN PASSIF

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

PASSIF

Exercice

Exercice

Précédent Net

FINANCEMENT PERMANENT

CAPITAUX PROPRES

• Capital social ou personnel (1)

164 509 000,00

164 509 000,00

• Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé = Capital appelé dont versé

164 509 000,00

164 509 000,00

• Primes d'émission, de fusion, d'apport

• Écarts de réévaluation

• Réserve légale

16 450 900,00

16 450 900,00

• Autres réserves

413 073 444,98

413 073 444,98

• Report à nouveau (2)

577 120 373,86

541 933 682,85

  • Résultats nets en instance d'affectation (2)

• Résultat net de l'exercice (2)

43 775 013,68

35 186 691,01

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)

1 214 928 732,52

1 171 153 718,84

CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)

  • Subventions d'investissement
  • Provisions réglementées pour amortissements dérogatoires
  • Provisions réglementées pour plus-values en instance d'imposition
  • Provisions réglementées pour investissements
  • Provisions réglementées pour reconstitution des gisements
  • Provisions réglementées pour acquisition et construction de logements
  • Autres provisions réglementées

DETTES DE FINANCEMENT (C)

73 345 209,40

80 486 767,87

• Emprunts Obligataires

73 345 209,40

80 486 767,87

• Emprunts auprès des établissements de crédit

  • Avances de l'État
  • Dettes rattachées à des participations et billets de fonds
  • Avances reçues et comptes courants bloqués
  • Fournisseurs d'immobilisations, cautionnements reçus et autres dettes de financement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES & CHARGES (D)

34 784 888,00

34 438 241,00

• Provisions pour risques

34 784 888,00

34 438 241,00

• Provisions pour charges

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)

• Augmentation des créances immobilisées

• Diminution des dettes de financement

1 323 058 829,92

1 286 078 727,71

TOTAL I (A+B+C+D+E+F)

PASSIF CIRCULANT

170 247 574,97

183 866 241,55

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)

• Fournisseurs et comptes rattachés

92 940 487,40

92 521 374,70

• Clients créditeurs, avances et acomptes

15 477 639,69

21 677 798,77

• Personnel - Créditeur

• Organismes Sociaux

13 119 015,86

26 239 247,95

• État - Créditeur

47 207 473,13

42 420 488,16

• Comptes d'associés - Créditeurs

620 000,00

• Autres Créanciers

882 958,89

1 007 331,97

• Comptes de régularisation - Passif

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)

10 485 917,53

4 383 180,83

ÉCARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants) (H)

49 027,33

890 987,20

TOTAL II (F+G+H)

180 782 519,83

189 140 409,58

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE - PASSIF

• Crédits d'escompte

• Crédits de trésorerie

15 139 641,19

30 123 163,76

• Banques (soldes créditeurs)

TOTAL III

15 139 641,19

30 123 163,76

TOTAL GÉNÉRAL I+II+III

1 518 980 990,94

1 505 342 301,05

  1. capital personnel débiteur (-)
  2. bénéficiaire (+); déficitaire (-)

ÉTATS FINANCIERS SOCIAUX

AU 30 JUIN 2023

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

LE 30/06/2023

Opérations

NATURE

Propres à

Concernant

Totaux

Totaux de

les exercices

l'exercice

l'exercice

précédents

de l'exercice

précédent

1

2

3=1+2

4

EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

  • Ventes de marchandises (en l'état)

• Ventes de biens et services produits

531 601 438,10

531 601 438,10

419 228 216,82

• Variation de stocks de produits (±) (1)

-58 199 842,39

-58 199 842,39

14 730 635,34

I

• Immobilisations produites par

72 904 936,72

72 904 936,72

95 587 188,97

l'entreprise pour elle-même

• Subventions d'exploitation

• Autres produits d'exploitation

• Reprises d'exploitation; transferts

de charges

TOTAL I

546 306 532,43

546 306 532,43

529 546 041,13

CHARGES D'EXPLOITATION

• Achats revendus (2) de

marchandises

• Achats consommés (2) de

199 164 129,07

16 575,40

199 180 704,47

198 738 620,96

matières et fournitures

II

• Autres charges externes

43 369 206,26

44 445,80

43 413 652,06

39 374 850,11

• Impôts et taxes

2 094 571,81

2 094 571,81

1 812 508,87

• Charges de personnel

110 851 439,05

110 851 439,05

129 255 016,31

• Autres charges d'exploitation

620 000,00

620 000,00

712 000,00

• Dotations d'exploitation

123 720 058,44

123 720 058,44

132 068 626,27

TOTAL II

479 819 404,63

61 021,20 479 880 425,83

501 961 622,52

III

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

66 426 106,60

27 584 418,61

FINANCIER

PRODUITS FINANCIERS

  • Produits des titres de participation et autres titres immobilisés

IV

• Gains de change

1 172 552,70

1 172 552,70

18 887 915,22

• Intérêts et autres produits financiers

2 343 543,14

2 343 543,14

4 005 473,29

• Reprises financières; transferts de

4 383 180,83

4 383 180,83

312 998,50

charges

TOTAL IV

7 899 276,67

7 899 276,67

23 206 387,01

CHARGES FINANCIÈRES

• Charges d'intérêts

3 176 845,99

3 176 845,99

3 970 946,34

V

• Pertes de change

11 172 973,94

11 172 973,94

14 813 299,67

  • Autres charges financières

• Dotations financières

10 485 917,53

10 485 917,53

432 200,67

TOTAL V

24 835 737,46

24 835 737,46

19 216 446,68

VI

RÉSULTAT FINANCIER (IV-V)

-16 936 460,79

3 989 940,33

VII

RÉSULTAT COURANT (III+VI)

49 489 645,81

31 574 358,94

NON COURANT

PRODUITS NON COURANTS

• Produits des cessions

d'immobilisations

• Subventions d'équilibre

VIII

• Reprises sur subventions

d'investissement

• Autres produits non courants

232 113,87

232 113,87

460 867,92

• Reprises non courantes; transferts

34 338 241,00

34 338 241,00

35 032 546,00

de charges

TOTAL VIII

34 570 354,87

34 570 354,87

35 493 413,92

CHARGES NON COURANTES

  • Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées

IX

• Subventions accordées

• Autres charges non courantes

1 075 005,00

• Dotations non courantes aux

34 684 888,00

34 684 888,00

34 883 893,00

amortissements et aux provisions

TOTAL IX

34 684 888,00

34 684 888,00

35 958 898,00

X

RÉSULTAT NON COURANT (VIII±IX)

-114 533,13

-465 484,08

XI

RÉSULTAT AVANT IMPOTS (VII-X)

49 375 112,68

31 108 874,86

XII

IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS

5 600 099,00

5 600 099,00

1 799 218,00

XIII

RÉSULTAT NET (XI-XII)

43 775 013,68

29 309 656,86

XIV

TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

588 776 163,97

588 245 842,06

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

545 001 150,29

558 936 185,20

XVI

RÉSULTAT NET

43 775 013,68

29 309 656,86

(PRODUITS-CHARGES)

  1. Variation de stocks : stock final-stock initial; augmentation (+) ; diminution (-)
  2. Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

Communication Financière - Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel - Le rapport financier semestriel SMI est consultable sur : https://www.managemgroup.com/investisseurs/smi/rapports-annuels

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SMI - Société Métallurgique d'Imiter SA published this content on 27 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 October 2023 12:12:12 UTC.