Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
7,49 USD | -3,35 % | +1,35 % | +14,35 % |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
- Avec un PER à 12.94 pour l'exercice en cours et 6.62 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
Points faibles
- Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
- Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.
- L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - exploration / production
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+14,35 % | 8,54 Md | B | ||
+8,12 % | 307 Md | A- | ||
+8,23 % | 153 Md | C | ||
+56,15 % | 125 Md | B+ | ||
+20,17 % | 83,91 Md | B | ||
+9,24 % | 78,37 Md | B- | ||
+19,76 % | 63,92 Md | B- | ||
+10,77 % | 60,48 Md | C+ | ||
+9,25 % | 50,09 Md | A- | ||
+29,69 % | 36,71 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action SWN
- Notations Southwestern Energy Company