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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 29/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
112,1 ^USD	-1,70 %		+0,52 %	+4,08 %

29/04	T. ROWE PRICE GROUP INC. : JPMorgan Chase est négatif	ZM
29/04	T. ROWE PRICE GROUP INC. : UBS maintient son opinion vendeuse	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	28 471	34 280	45 070	24 371	24 066	25 461	-	-
Valeur Entreprise ¹	26 689	32 128	43 546	22 615	21 999	22 834	23 442	21 865
PER	14 x	15,2 x	15 x	16,3 x	13,9 x	13,6 x	13 x	15,2 x
Rendement	2,5 %	2,38 %	2,2 %	4,4 %	4,53 %	4,41 %	4,51 %	4,66 %
Capitalisation / CA	5,07 x	5,52 x	5,87 x	3,76 x	3,73 x	3,61 x	3,52 x	3,47 x
Valeur Entreprise / CA	4,75 x	5,18 x	5,68 x	3,49 x	3,41 x	3,24 x	3,24 x	2,98 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,4 x	10,9 x	11,1 x	8,3 x	8,74 x	8,72 x	9 x	9,05 x
Valeur Entreprise / FCF	20,2 x	-	13,6 x	-	-	10,7 x	11 x	11,3 x
FCF Yield	4,94 %	-	7,38 %	-	-	9,38 %	9,07 %	8,86 %
Price to Book	4,03 x	4,48 x	5 x	2,77 x	2,54 x	2,42 x	2,25 x	2,11 x
Nbr de Titres (en Milliers)	233 677	226 433	229 198	223 465	223 470	223 300	-	-
Cours de référence ²	121,8	151,4	196,6	109,1	107,7	112,1	112,1	112,1
Date de publication	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 618	6 207	7 672	6 488	6 460	7 051	7 234	7 334
EBITDA ¹	2 578	2 935	3 915	2 726	2 518	2 620	2 605	2 416
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 387	2 746	3 710	2 500	2 263	2 553	2 538	2 748
Marge d'exploitation	42,49 %	44,24 %	48,36 %	38,54 %	35,03 %	36,21 %	35,09 %	37,47 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 927	3 242	3 995	1 948	2 490	2 497	2 670	2 379
Résultat net ¹	2 076	2 307	3 002	1 522	1 744	1 847	1 927	1 631
Marge nette	36,95 %	37,18 %	39,14 %	23,45 %	27 %	26,19 %	26,63 %	22,24 %
BNA ²	8,700	9,980	13,12	6,700	7,760	8,255	8,620	7,350
Free Cash Flow ¹	1 318	-	3 213	-	-	2 142	2 125	1 938
Marge FCF	23,46 %	-	41,88 %	-	-	30,38 %	29,37 %	26,42 %
FCF Conversion (EBITDA)	51,13 %	-	82,07 %	-	-	81,76 %	81,59 %	80,22 %
FCF Conversion (Résultat net)	63,49 %	-	107,01 %	-	-	115,99 %	110,3 %	118,82 %
Dividende / Action ²	3,040	3,600	4,320	4,800	4,880	4,945	5,054	5,227
Date de publication	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 962	1 863	1 513	1 588	1 524	1 538	1 610	1 671	1 642	1 750	1 769	1 777	1 797	1 774	1 869
EBITDA ¹	916,2	931,9	634,4	683,1	568,8	586,8	655,7	699,6	575,9	755	683,8	681,4	627,6	611	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	862,5	838	579,7	573,7	509,1	528	596,6	635,9	502,7	692,4	635,1	634,8	572,7	600,8	697,3
Marge d'exploitation	43,97 %	44,98 %	38,31 %	36,12 %	33,4 %	34,34 %	37,05 %	38,06 %	30,62 %	39,56 %	35,91 %	35,72 %	31,88 %	33,87 %	37,3 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	912,6	678,9	388,7	491,8	388,8	619,6	639,7	584,1	646,9	775,5	660,8	654,8	655	669	709,3
Résultat net ¹	721,7	554,9	332,2	375,2	259,5	411	464,8	442,6	425,9	558	477,1	475,9	457,1	470	522,5
Marge nette	36,79 %	29,79 %	21,96 %	23,62 %	17,03 %	26,73 %	28,87 %	26,49 %	25,94 %	31,88 %	26,98 %	26,78 %	25,44 %	26,49 %	27,95 %
BNA ²	3,180	2,410	1,460	1,660	1,160	1,830	2,060	1,970	1,900	2,490	2,160	2,210	1,950	2,100	2,320
Dividende / Action ²	1,080	1,200	1,200	1,200	1,200	1,220	1,220	1,200	1,220	1,220	1,235	1,235	1,235	1,278	1,271
Date de publication	27/01/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	26/01/23	02/05/23	28/07/23	27/10/23	08/02/24	26/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	1 782	2 152	1 523	1 756	2 067	2 627	2 019	3 595
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 318	-	3 213	-	-	2 142	2 125	1 938
ROE (RN / Capitaux Propres)	31,4 %	31,2 %	35,9 %	17 %	19 %	18,7 %	18,7 %	18,2 %
ROA (RN / Total Actif)	24,4 %	23,1 %	25,9 %	12,6 %	14,6 %	13,4 %	13 %	12,2 %
Total Actifs ¹	8 510	9 995	11 588	12 076	11 961	13 833	14 877	13 369
Actif net par Action ²	30,20	33,80	39,40	39,40	42,50	46,40	49,90	53,20
Cash Flow Par Action ²	6,380	8,300	15,20	10,40	5,420	10,80	10,70	9,950
Capex ¹	205	215	239	238	-	293	273	271
Capex / CA	3,64 %	3,46 %	3,12 %	3,66 %	-	4,16 %	3,77 %	3,7 %
Date de publication	29/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	08/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour T. Rowe Price Group Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

114 USD

Objectif de cours Moyen

115,3 USD

Ecart / Objectif Moyen

+1,15 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
T. ROWE PRICE GROUP INC.	+4,08 %	25,46 Md
BLACKROCK, INC.	-6,22 %	113 Md
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.	+20,42 %	63,85 Md
BROOKFIELD CORPORATION	+5,53 %	61,9 Md
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE)	+10,14 %	42,86 Md
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	+9,61 %	40,84 Md
3I GROUP PLC	+18,75 %	34,58 Md
STATE STREET CORPORATION	-4,48 %	22,13 Md
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC.	+2,24 %	18,61 Md
NORTHERN TRUST CORPORATION	-0,97 %	17,06 Md

Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres