Finances Taiyo Yuden Co., Ltd.

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6976

JP3452000007

Equipements et pièces électroniques

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 02/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 604 ^JPY	-2,78 %		-1,88 %	-3,38 %

11/04	TAIYO YUDEN CO., LTD. : Jefferies & Co. relève à l'achat	ZM
11/04	Morgan Stanley : La demande de composants électroniques au Japon va se redresser mais pourrait être inférieure au consensus	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	275 079	359 065	652 688	697 008	553 261	449 156	-	-
Valeur Entreprise ¹	272 693	356 108	642 141	677 422	564 999	508 469	517 925	516 615
PER	11,5 x	20 x	22,8 x	12,8 x	23,8 x	66 x	21,1 x	14,4 x
Rendement	0,96 %	0,91 %	0,77 %	1,44 %	2,03 %	2,5 %	2,59 %	2,73 %
Capitalisation / CA	1 x	1,27 x	2,17 x	1,99 x	1,73 x	1,4 x	1,28 x	1,19 x
Valeur Entreprise / CA	0,99 x	1,26 x	2,13 x	1,94 x	1,77 x	1,58 x	1,48 x	1,36 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,41 x	5,55 x	9,17 x	6,81 x	8,45 x	10,1 x	6,87 x	5,65 x
Valeur Entreprise / FCF	29,1 x	30,8 x	60,2 x	43 x	-26,9 x	-11,7 x	49,4 x	22,8 x
FCF Yield	3,44 %	3,25 %	1,66 %	2,33 %	-3,71 %	-8,53 %	2,02 %	4,39 %
Price to Book	1,35 x	1,71 x	2,68 x	2,31 x	1,74 x	1,47 x	1,42 x	1,33 x
Nbr de Titres (en Milliers)	126 357	125 503	125 517	125 587	124 608	124 627	-	-
Cours de référence ²	2 177	2 861	5 200	5 550	4 440	3 604	3 604	3 604
Date de publication	13/05/19	12/05/20	13/05/21	10/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	274 349	282 329	300 920	349 636	319 504	321 357	350 013	378 691
EBITDA ¹	61 784	64 198	70 022	99 505	66 883	50 288	75 383	91 388
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	35 237	37 176	40 766	68 218	31 980	10 662	30 443	43 974
Marge d'exploitation	12,84 %	13,17 %	13,55 %	19,51 %	10,01 %	3,32 %	8,7 %	11,61 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	28 110	23 818	37 010	71 872	31 102	11 267	30 522	44 573
Résultat net ¹	23 687	18 022	28 615	54 361	23 216	6 575	22 200	32 264
Marge nette	8,63 %	6,38 %	9,51 %	15,55 %	7,27 %	2,05 %	6,34 %	8,52 %
BNA ²	189,9	143,0	228,0	433,5	186,3	54,58	170,5	250,1
Free Cash Flow ¹	9 386	11 560	10 664	15 764	-20 978	-43 354	10 483	22 697
Marge FCF	3,42 %	4,09 %	3,54 %	4,51 %	-6,57 %	-13,49 %	2,99 %	5,99 %
FCF Conversion (EBITDA)	15,19 %	18,01 %	15,23 %	15,84 %	-	-	13,91 %	24,84 %
FCF Conversion (Résultat net)	39,63 %	64,14 %	37,27 %	29 %	-	-	47,22 %	70,35 %
Dividende / Action ²	21,00	26,00	40,00	80,00	90,00	90,00	93,33	98,21
Date de publication	13/05/19	12/05/20	13/05/21	10/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Chiffre d'affaires ¹	141 908	140 421	140 222	160 698	88 834	172 670	89 840	87 126	176 966	81 740	86 273	168 013	79 033	72 458	151 491	72 612	82 815	155 427	86 386	79 719	243 994	84 623	94 559	173 237	96 929	89 750	179 683	185 680	190 633
EBITDA ¹	33 196	-	33 003	-	27 186	49 627	25 659	24 219	-	20 998	24 945	45 943	15 551	5 389	-	-	-	-	15 122	14 138	-	17 680	21 880	-	24 300	18 111	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	20 298	16 878	19 126	21 640	19 508	34 655	17 644	15 919	33 563	13 142	16 476	29 618	6 462	-4 100	2 362	-577	2 720	2 143	4 900	3 655	11 412	7 009	10 362	16 983	11 475	8 393	18 715	24 031	26 068
Marge d'exploitation	14,3 %	12,02 %	13,64 %	13,47 %	21,96 %	20,07 %	19,64 %	18,27 %	18,97 %	16,08 %	19,1 %	17,63 %	8,18 %	-5,66 %	1,56 %	-0,79 %	3,28 %	1,38 %	5,67 %	4,59 %	4,68 %	8,28 %	10,96 %	9,8 %	11,84 %	9,35 %	10,42 %	12,94 %	13,67 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	18 588	-	15 030	-	20 406	35 743	18 347	17 782	-	17 004	17 978	34 982	2 594	-6 474	-3 880	1 251	4 980	6 231	1 103	2 972	-	9 324	11 524	-	13 684	7 940	-	-	-
Résultat net ¹	15 332	2 690	11 442	17 173	15 479	28 448	13 411	12 502	25 913	12 236	12 644	24 880	1 973	-3 637	-1 664	903	2 497	3 400	276	2 552	2 034	6 931	8 606	13 273	10 213	5 892	13 011	17 558	19 086
Marge nette	10,8 %	1,92 %	8,16 %	10,69 %	17,42 %	16,48 %	14,93 %	14,35 %	14,64 %	14,97 %	14,66 %	14,81 %	2,5 %	-5,02 %	-1,1 %	1,24 %	3,02 %	2,19 %	0,32 %	3,2 %	0,83 %	8,19 %	9,1 %	7,66 %	10,54 %	6,57 %	7,24 %	9,46 %	10,01 %
BNA ²	121,3	21,77	91,16	-	123,3	226,6	106,8	100,1	206,9	98,20	101,5	199,7	15,83	-29,18	-13,35	7,250	20,04	27,29	2,210	15,93	20,00	39,40	58,10	98,00	67,10	28,50	96,00	129,0	140,0
Dividende / Action ²	11,00	-	15,00	-	40,00	40,00	-	40,00	-	-	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	45,00	-	-	50,00	-	-	50,00	-	-	-
Date de publication	11/11/19	12/05/20	09/11/20	13/05/21	05/11/21	05/11/21	04/02/22	10/05/22	10/05/22	03/08/22	07/11/22	07/11/22	07/02/23	09/05/23	09/05/23	03/08/23	07/11/23	07/11/23	07/02/24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	11 738	59 313	68 769	67 459
Trésorerie Nette ¹	2 386	2 957	10 547	19 586	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	0,1755 x	1,179 x	0,9123 x	0,7382 x
Free Cash Flow ¹	9 386	11 560	10 664	15 764	-20 978	-43 354	10 483	22 697
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,6 %	8,7 %	12,6 %	20 %	7,5 %	2,98 %	7,04 %	9,76 %
ROA (RN / Total Actif)	11,1 %	10,5 %	11 %	16,4 %	7,12 %	1,84 %	4,58 %	6,5 %
Total Actifs ¹	213 072	172 195	259 380	331 012	325 920	357 927	484 590	496 418
Actif net par Action ²	1 610	1 672	1 938	2 403	2 548	2 457	2 544	2 712
Cash Flow Par Action ²	403,0	357,0	461,0	683,0	466,0	368,0	507,0	623,0
Capex ¹	42 562	44 067	43 908	51 551	63 338	88 332	53 889	54 444
Capex / CA	15,51 %	15,61 %	14,59 %	14,74 %	19,82 %	27,49 %	15,4 %	14,38 %
Date de publication	13/05/19	12/05/20	13/05/21	10/05/22	09/05/23	-	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Taiyo Yuden Co., Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3 604 JPY

Objectif de cours Moyen

4 236 JPY

Ecart / Objectif Moyen

+17,53 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Réparation et entretien de matériel électronique

	Varia. 1 janv.	Capi.
TAIYO YUDEN CO., LTD.	-3,38 %	2,94 Md
AMPHENOL CORPORATION	+25,17 %	73,66 Md
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	+60,29 %	66,97 Md
MURATA MANUFACTURING CO., LTD	-6,52 %	34,57 Md
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	-10,04 %	28,96 Md
JABIL INC.	-6,77 %	14,14 Md
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	-11,79 %	10,07 Md
LENS TECHNOLOGY CO., LTD.	+11,97 %	9,77 Md
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO., LTD.	+67,76 %	8,8 Md
COHERENT CORP.	+32,49 %	8,58 Md

Réparation et entretien de matériel électronique