TotalEnergies carbure : ses bénéfices s'envolent au troisième trimestre
Le 27 octobre 2022 à 16:53
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TotalEnergies progresse en bourse de 2,76 % à 54,47 euros signant la troisième plus forte hausse du Cac 40 derrière Michelin et Carrefour. Cette hausse intervient après que le groupe pétrolier ait généré un bénéfice net part de 6,6 milliards de dollars, en hausse de 69% au troisième trimestre. Dans un contexte marqué par la hausse des prix de l’énergie à travers le monde en raison de la guerre en Ukraine, son résultat net ajusté part a été multiplié par 2,5 à 9,9 milliards de dollars.
En outre, son Ebitda ajusté a été multiplié par près de 2 (+98%) à 19,4 milliards de dollars. La production d'hydrocarbures du groupe a totalisé 2,67 millions de barils équivalent pétrole par jour, en repli de 5% sur un an.
La bonne dynamique du groupe est porté notamment par son secteur iGRP (integrated Gas, Renewables & Power) qui réalise sur le trimestre un résultat opérationnel net ajusté record de 3,6 milliards de dollars en hausse de 1,1 milliard de dollars par rapport au deuxième trimestre, et un cash-flow de 2,7 milliards de dollars, tirés par un prix moyen de vente GNL en hausse de plus de 50% par rapport au trimestre précédent et par la bonne performance des activités de négoce.
PDG du groupe, Patrick Pouyanné a déclaré : " Dans un contexte marqué par un prix du Brent à 100 dollars le baril en moyenne et des prix du gaz exacerbés par l'agression militaire de l'Ukraine par la Russie, TotalEnergies réalise ainsi au troisième trimestre 2022 un résultat net ajusté de 9,9 milliards de dollars et un résultat net IFRS de 6,6 milliards de dollars après la prise en compte d'une nouvelle provision de 3,1 G$ sur la Russie. La marge brute d'autofinancement s'élève à 11,7 milliards de dollars et la compagnie conforte son bilan avec un ratio d'endettement de 4%. La rentabilité sur capitaux propres est de plus de 30% sur 12 mois ".
Sur le front des perspectives, TotalEnergies anticipe une production autour de 2,8 Mbep/j au quatrième trimestre 2022, en raison d'une réduction des maintenances planifiées et du rétablissement de la production de Kashagan.
Tenant compte de l'évolution des prix du pétrole et du gaz sur les derniers mois et de l'effet retard sur les formules de prix, le fournisseur d'énergies anticipe que son prix moyen de vente de GNL sur le quatrième trimestre devrait être supérieur à 17 dollars/Mbtu.
Forte d'une génération de cash-flow élevée et d'un ratio d'endettement de 4%, la Compagnie confirme sa stratégie d'allocation de 35% à 40% du cash-flow à ses actionnaires à travers les cycles, tout en accélérant sa stratégie de transformation avec des investissements nets de l'ordre de 16 milliards de dollars pour l'année 2022, dont 4 milliards de dollars dans les énergies décarbonées.
Dans le même temps, Total a annoncé qu'un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 0,69 euro par action, en hausse de 5% par rapport à 2021, sera distribué. Il est identique aux acomptes des deux premiers trimestres.
TotalEnergies SE figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- raffinage et chimie (42,7%) : raffinage de produits pétroliers (exploitation, à fin 2023, de 16 raffineries dans le monde) et fabrication de produits chimiques de base (oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et de spécialités (caoutchouc, résines, adhésifs, etc.). En outre, le groupe mène des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
- distribution de produits pétroliers (37,9%) : exploitation, à fin 2023, de 14 571 stations-service dans le monde ;
- génération d'électricité (11,5%) : à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables ;
- production, négoce, transport et distribution de gaz (5%) : notamment gaz naturel liquéfié (44,3 millions de tonnes vendus en 2023), gaz naturel, biogaz, hydrogène, gaz de pétrole liquéfié, etc.
- exploration et production d'hydrocarbures (2,8%) : 2,5 millions de barils équivalent pétrole produits par jour en 2023 ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23,4%), Europe (41,2%), Amérique du Nord (9,4%), Afrique (9,2%) et autres (16,8%).