TOUAX : Rapport annuel TOUAX SCA document d'enregistrement universel 2021 (pdf)

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DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

incluant le Rapport Financier Annuel

Ce document d'enregistrement universel a été déposé le 31 mars 2022 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n° 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.

Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note d'opération et, le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

SOMMAIRE GENERAL

1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS D'EXPERTS ET APPROBATION DE L'AUTORITE COMPETENTE ........................ 3

2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES .................................................................................................................................................... 4

3. FACTEURS DE RISQUE ........................................................................................................................................................................ 5

4. INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR ........................................................................................................................................... 16

5. APERÇU DES ACTIVITES .................................................................................................................................................................... 17

6. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ....................................................................................................................................................... 42

7. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT ............................................................................................................................ 43

8. TRESORERIE ET CAPITAUX ................................................................................................................................................................. 44

9. ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ..................................................................................................................................................... 45

10. INFORMATIONS SUR LES TENDANCES ................................................................................................................................................. 46

11. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE ......................................................................................................................................... 47

12. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE ............................................................................. 48

13. REMUNERATION ET AVANTAGES ...................................................................................................................................................... 49

14. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION ...................................................................................................... 52

15. SALARIES ................................................................................................................................................................................... 53

16. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES ............................................................................................................................................................ 54

17. TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES ............................................................................................................................................. 56

18. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT L'ACTIF ET LE PASSIF, LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L'EMETTEUR ................................... 57

19. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ................................................................................................................................................. 130

20. CONTRATS IMPORTANTS .............................................................................................................................................................. 133

21. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC .............................................................................................................................................. 134

22. RAPPORTS DES GERANTS ............................................................................................................................................................. 135

23. RAPPORTS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ......................................................................................................................................... 180

24. INFORMATIONS COMMUNIQUEES RECEMMENT .................................................................................................................................. 202

25. PROJET DES RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2022 .................................................................................................... 210

26. INCLUSION PAR REFERENCE ........................................................................................................................................................... 219

27. GLOSSAIRE .............................................................................................................................................................................. 220

1. PERSONNES RESPONSABLES, INFORMATIONS

PROVENANT DE TIERS, RAPPORTS D'EXPERTS ET APPROBATION DE L'AUTORITE COMPETENTE

PERSONNES RESPONSABLES

Fabrice et Raphaël WALEWSKI, Gérants.

DECLARATION DES PERSONNES RESPONSABLES « Nous attestons que les informations contenues dans le présent document d'enregistrement universel sont, à notre connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. Nous attestons que, à notre connaissance, les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. »

Le 31 mars 2022

Fabrice et Raphaël WALEWSKI

Gérants

DECLARATION OU RAPPORT D'EXPERTS

N/A

ATTESTATION RELATIVE AUX INFORMATIONS PROVENANT D'UN TIERS

N/A

2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

COORDONNEES DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES

CHANGEMENT DES CONTROLEURS LEGAUX

Non applicable.

3. FACTEURS DE RISQUE

TOUAX a procédé à une revue de ses facteurs de risques, tenant compte de leur importance en fonction de la probabilité de les voir se réaliser (occurrence) et du niveau estimé de leur impact négatif (impact). Dans cette nouvelle approche, le nombre de catégories et, le cas échéant, de sous-catégories de risques a été limité avec dans chaque catégorie et sous-catégorie, les risques les plus importants présentés en premier. L'impact potentiel de chaque risque a été précisé en tenant compte des processus de gestion des risques. L'information est limitée aux seuls risques significatifs et spécifiques à Touax (et/ou ses actions) et qui sont importants pour la prise d'une décision d'investissement. Ces risques ont été soumis au Comité d'audit.

Les risques propres à l'activité de Touax, à la date du dépôt du document d'enregistrement universel, sont ainsi présentés, conformément à l'article 16 du Règlement (UE) 2017/1129 dit "Prospectus 3" du 14 juin 2017, dont les dispositions relatives aux facteurs de risques sont entrées en vigueur le 21 juillet 2019, sous 5 principales catégories :

• 1. les risques liés aux matériels ;

• 2. les risques liés à la dépendance à nos partenaires ;

• 3. les risques liés aux contextes géopolitique et international et à l'économie mondiale ;

• 4. les risques juridiques et réglementaires ;

• 5. les risques financiers ;

Une évaluation du risque est réalisée selon la matrice Occurrence/Impact suivante :

Cette évaluation, présentée dans le tableau suivant, est par nature subjective et doit être lue avec précaution.

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.