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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 101,8 USD | +0,12 % |
|
+0,03 % | +1,78 % |
| Mois en cours | +0,19 % | ||
| 1 mois | +0,45 % |
Graphique AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT USDH | 143 M USD | +1,90 % | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 USDH | 143 M USD | +1,88 % | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 USDH | 143 M USD | +1,77 % | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IRT | 133 M EUR | +1,19 % | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IR2 | 133 M EUR | +1,19 % | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt I2 | 133 M EUR | +1,15 % | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt IT | 133 M EUR | +1,14 % | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt AT | 133 M EUR | +1,08 % | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt A2 | 133 M EUR | +1,08 % | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt B2 | 133 M EUR | +0,88 % | - | ||
| AB Fxd Mat Bd 2026 Pt BNN | 133 M EUR | +0,87 % | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
15 M
USD
Date de création
28/02/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations à échéance
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 06/09/23 | |
| 05/07/23 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/06/24 | 101,8 | +0,12 % |
| 11/06/24 | 101,6 | +0,08 % |
| 10/06/24 | 101,6 | -0,01 % |
| 07/06/24 | 101,6 | -0,06 % |
| 06/06/24 | 101,6 | -0,01 % |
Temps réel Fonds, Le 12 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
