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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 108,8 GBP | -0,03 % |
|
-0,01 % | +4,97 % |
| Mois en cours | +1,93 % | ||
| 1 mois | +2,04 % |
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd S GBP
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD | 1 736 M USD | +5,18 % | +1,71 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) | 1 736 M USD | +5,17 % | - | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) | 1 533 M USD | +5,16 % | +1,62 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S USD | 1 736 M USD | +5,12 % | - | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) | 1 736 M USD | +5,10 % | +1,15 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD | 1 533 M USD | +5,10 % | +1,15 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) | 1 736 M USD | +5,09 % | +1,00 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD | 1 533 M USD | +5,08 % | +1,00 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd I USD | 1 533 M USD | +5,06 % | +0,82 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd M USD | 1 736 M USD | +5,04 % | +0,70 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd B USD | 1 533 M USD | +5,04 % | +0,70 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) | 1 736 M USD | +5,04 % | +0,68 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP | 1 374 M GBP | +5,03 % | -0,17 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) | 1 264 M GBP | +5,02 % | -0,16 % | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP (AIDiv) | 1 264 M GBP | +5,02 % | -0,28 % |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 29/02/2024
au 29/02/2024
-
Date de création
06/03/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Subordonnées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR CORP SUBORDINATED TR
Devise
GBP
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/01/15 | |
| 14/01/15 | |
| 01/10/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/05/24 | 108,8 | -0,03 % |
| 22/05/24 | 108,8 | -0,08 % |
| 21/05/24 | 108,9 | +0,07 % |
| 17/05/24 | 108,8 | +0,03 % |
| 16/05/24 | 108,8 | +0,17 % |
Temps réel Fonds, Le 23 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
